资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87044.86 99.95%
银行存款和结算备付金 46.29 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87091.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10842.23 15.27%
25国开15 100.00 9770.47 13.76%
23口行二级资本债02A 60.00 6290.44 8.86%
24兴业消费金融债05 50.00 5041.77 7.10%
24国开08 50.00 5029.99 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83912.81 118.18%
国家债券 3132.05 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%