我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.96 |
32.25 |
6.96 |
21.36 |
13.78 |
| 本期利润(万元) |
5.33 |
31.85 |
4.00 |
23.60 |
13.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
751.79 |
745.81 |
748.46 |
738.54 |
1484.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.91 |
25.80 |
32.77 |
32.18 |
46.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
87883.10 |
79642.75 |
88080.14 |
72650.50 |
80328.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87883.10 |
79642.75 |
88080.14 |
72650.50 |
80328.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.74 |
19.77 |
20.71 |
17.89 |
18.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
6.59 |
6.90 |
5.96 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
87941.37 |
79774.65 |
93127.09 |
72689.55 |
81451.31 |
| 负债合计(万元) |
10558.57 |
37.64 |
6742.67 |
34.69 |
10556.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
77382.80 |
79737.00 |
86384.43 |
72654.86 |
70895.02 |
| 未分配利润(万元) |
4206.28 |
4102.72 |
4232.41 |
3890.59 |
3376.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
7.28 |
29.01 |
7.08 |
2753.03 |
| 投资收益(万元) |
3188.98 |
1661.50 |
3013.38 |
1403.03 |
352.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.14 |
198.02 |
-558.19 |
-42.77 |
459.54 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
3117.94 |
1866.88 |
2484.22 |
1367.36 |
3565.84 |
| 管理人报酬(万元) |
242.18 |
123.24 |
225.98 |
106.88 |
208.65 |
| 托管费(万元) |
80.73 |
41.08 |
75.33 |
35.63 |
69.55 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
11.83 |
22.72 |
11.27 |
24.10 |
| 费用合计(万元) |
531.08 |
264.72 |
430.76 |
234.00 |
648.25 |
| 利润总额(万元) |
2586.86 |
1602.16 |
2053.46 |
1133.36 |
2917.59 |
| 净利润(万元) |
2586.86 |
1602.16 |
2053.46 |
1133.36 |
2917.59 |
