宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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累计净值：1.2778

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
债券型名次	3616	3099	1665	4590	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.44	7.54	-	30.95
债券型名次	4092	4298	3984	769	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52
3615	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98
3616	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
3617	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
3618	红土创新丰睿中短债C	-0.05	0.25	0.52	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
3098	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
3099	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
3100	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
3101	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
1664	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1665	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
1666	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
1667	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
4589	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4590	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
4591	宏利淘利债券C	-0.08	0.01	0.33	-0.09	0.40
4592	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
4022	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
4023	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74
4024	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4025	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
4091	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	-	69.83
4092	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
4093	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
4094	华夏鼎茂债券C	0.74	8.44	14.79	-	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08
4297	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
4298	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
4299	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75
4300	南方升元中短期利率债C	-0.18	4.44	7.07	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
3983	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	4.09	7.54	-	11.90
3984	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
3985	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66
3986	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.37	4.00	7.54	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
768	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
769	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
770	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
771	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	-	30.97
1399	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	-	30.96
1400	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
1401	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
1402	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.2776	1.2776	1.2783	1.2783	1.2783

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