宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2773

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
债券型名次	1001	1938	1166	4466	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
债券型名次	3975	4227	3748	2198	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
1000	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1001	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
1002	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.17	0.56	0.73	1.24
1003	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1937	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1938	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
1939	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
1940	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1165	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1166	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
1167	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
1168	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
4465	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
4466	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
4467	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4468	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3966	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3967	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
3968	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
3969	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
3974	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18
3975	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
3976	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
3977	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
4226	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
4227	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
4228	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
4229	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3747	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3748	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
3749	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06
3750	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
2197	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50
2198	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
2199	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
2200	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
1386	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
1387	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
1388	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
1389	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0346	1.0341	1.0336	1.0336	1.0330
累计净值(元)	1.2769	1.2764	1.2759	1.2759	1.2753

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