宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0378 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
债券型名次	2067	2535	2591	4453	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
债券型名次	3965	4138	3855	2247	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.22	0.40	0.14	0.15
2066	宏利纯利债券A	0.09	0.25	0.64	0.25	0.24
2067	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
2068	华安安盛定开	0.09	0.25	0.27	0.32	0.16
2069	华安安业债券A	0.09	0.24	0.41	0.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	海富通中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.85	0.16
2534	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2535	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
2536	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
2537	华安安业债券C	0.09	0.23	0.38	0.20	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	海富通中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.85	0.16
2590	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.13	0.56	8.49	0.07
2591	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
2592	华安众享180天持有期中短债A	0.10	0.32	0.56	0.53	0.28
2593	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.56	1.19	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	-0.05	0.32	0.10	0.08
4452	国金惠享一年定开	0.14	0.42	1.31	0.10	0.22
4453	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
4454	华安安心收益债B类	0.21	0.31	0.21	0.10	0.31
4455	华安鼎益债券A	0.06	0.21	0.47	0.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	海富通瑞祥一年定开债券	0.08	0.30	0.73	0.42	0.22
2329	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.30	0.69	0.78	0.22
2330	宏利纯利债券C	0.09	0.23	0.56	0.10	0.22
2331	宏利中短债债券A	0.14	0.27	0.46	0.45	0.22
2332	红塔红土瑞景纯债A	0.17	-0.02	-0.34	-0.90	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	工银14天理财债券发起A	1.02	2.43	4.23	8.18	9.74
3964	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.02	10.87	16.09	26.85	41.78
3965	宏利纯利债券C	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
3966	汇安短债债券E	1.02	1.01	1.01	1.99	10.50
3967	交银纯债债券C	1.02	4.32	9.32	15.13	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	蜂巢添益纯债E	1.19	4.59	9.03	-	7.68
4137	格林中短债A	1.85	4.59	9.02	15.94	17.17
4138	宏利纯利债券C	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
4139	华安众盈中短债发起式A	1.44	4.59	7.40	-	7.68
4140	平安惠安债券	0.06	4.59	8.37	14.98	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	长盛盛远债券A	-0.09	4.45	7.76	-	7.63
3854	富国安慧短债债券C	1.62	4.30	7.76	-	8.83
3855	宏利纯利债券C	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
3856	汇添富稳添利定期开放债券C	0.98	4.83	7.76	14.74	23.92
3857	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.22	7.76	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	淳厚中短债A	0.69	3.94	7.81	14.64	16.00
2246	蜂巢添幂中短债A	1.70	4.94	9.31	14.64	20.57
2247	宏利纯利债券C	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
2248	交银丰润收益债券C	0.12	5.70	8.45	14.64	41.77
2249	交银丰盈收益债券A	0.92	4.51	8.08	14.64	51.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	鹏华永诚一年定开债券	1.15	5.87	11.05	19.05	31.27
1428	华泰保兴尊颐定开	2.22	6.51	10.78	17.27	31.26
1429	宏利纯利债券C	1.02	4.59	7.76	14.64	31.24
1430	华夏鼎通债券A	0.43	7.49	11.76	19.92	31.24
1431	农银汇理金禄债券	1.33	7.97	12.04	20.35	31.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0376	1.0370	1.0369	1.0364	1.0361
累计净值(元)	1.2799	1.2793	1.2792	1.2787	1.2784

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