宏利纯利债券C(003768)_最新动态

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.2839

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡熠阳

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
债券型名次	808	1615	2004	2680	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
债券型名次	3234	3839	3782	1851	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72
807	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
808	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
809	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
810	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1614	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1615	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
1616	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63
1617	华宝政金债债券	0.06	0.31	0.60	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2003	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
2004	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2005	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60
2006	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2679	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.92	0.40
2680	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2681	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
2682	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利纯利债券C一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59
2135	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.30	0.64	0.85	0.59
2136	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2137	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
2138	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	广发添财60天持有债券C	1.84	4.35	8.91	-	9.60
3233	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
3234	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3235	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3236	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94
3838	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
3839	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3840	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29
3841	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.85	4.46	9.14	15.02	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	大成中债1-3年国开债指数A	0.85	4.14	7.91	15.06	18.56
3781	工银尊享短债债券A	2.01	4.26	7.91	13.81	21.91
3782	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3783	华安双债添利债券C	2.37	5.66	7.91	9.92	81.51
3784	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.08	26.55
1850	长信稳益纯债债券	1.56	3.86	8.57	15.08	30.95
1851	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
1852	汇添富多策略纯债A	0.99	4.80	9.66	15.08	17.00
1853	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利纯利债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	长盛稳怡添利C	9.35	20.72	18.99	17.35	31.75
1427	工银恒享纯债债券A	1.74	4.82	8.61	14.90	31.72
1428	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
1429	长信利鑫A	3.29	9.76	9.20	9.93	31.70
1430	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0366	1.0362	1.0370	1.0414	1.0409
累计净值(元)	1.2829	1.2825	1.2833	1.2837	1.2832

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