宏利纯利债券C(003768)_规模评级

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.15	0.16	0.18
季度净申购	6.09	-6.63	12.53	-714.02	-113.87	-214.52	-10.97
总份额	718.91	712.82	719.45	706.92	1420.94	1534.81	1749.34
季度总申购份额	12.09	5.38	32.88	34.43	46.11	70.82	4.19
季度总赎回份额	6.00	12.01	20.35	748.45	159.98	285.34	15.16

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4605	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4606	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4607	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4608	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
4609	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
4610	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4611	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
4612	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
4613	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
4614	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
4615	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
4616	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4617	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4618	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4620	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4621	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4622	天弘丰益债券发起C	0.08	729.07	106.53	310.34	203.81
4623	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4624	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4625	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
4626	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
4627	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
4628	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
4629	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
4630	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
4631	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
4632	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
4633	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
1775	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
1776	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
1777	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
1778	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1779	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
1780	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1781	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
1782	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1783	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
1784	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
1785	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1786	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
1787	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
1788	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3462	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3464	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3465	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
3466	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3467	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
3468	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3469	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
3470	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3471	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3472	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3473	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3474	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3475	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3806	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3807	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3808	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3809	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3811	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3812	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3813	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3814	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3818	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

436

16349.1100

95.46%

4.54%

2023-06-30

482

14666.4400

95.47%

4.53%

2022-12-31

486

31580.5200

99.08%

0.92%

2022-06-30

663

26550.6400

98.60%

1.40%

2021-12-31

1476

959.7400

67.80%

32.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	436	16349.1100	680.45	95.46	32.37	4.54
2023-06-30	482	14666.4400	674.88	95.47	32.05	4.53
2022-12-31	486	31580.5200	1520.74	99.08	14.08	0.92
2022-06-30	663	26550.6400	1735.61	98.60	24.70	1.40
2021-12-31	1476	959.7400	96.04	67.80	45.62	32.20

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