宏利纯利债券C(003768)_规模评级

宏利纯利债券C003768MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.07
季度净申购	-183.38	12.93	-1.86	-499.94	6.53	-10.51	6.09
总份额	42.68	226.06	213.14	215.00	714.94	708.40	718.91
季度总申购份额	54.14	14.38	3.08	5.79	8.78	16.54	12.09
季度总赎回份额	237.52	1.45	4.95	505.72	2.25	27.05	6.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
5217	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5218	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5219	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
5220	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
5221	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
5222	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5223	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5224	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5225	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
5226	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
5227	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
5228	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
5229	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5096	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
5097	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
5098	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5099	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5100	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
5101	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
5102	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5103	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
5104	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
5105	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
5106	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
5107	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
5108	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
5109	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
2038	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
2039	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
2040	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
2041	天弘丰益债券发起C	0.08	776.19	-182.71	2000.48	2183.19
2042	中信建投景益债券A	16.61	156082.69	-183.01	57.73	240.74
2043	华安添勤债券	12.10	114236.16	-183.13	42.70	225.83
2044	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
2045	国寿安保安康纯债债券	130.22	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
2046	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
2047	摩根强化回报债券B	0.05	300.19	-184.90	36.13	221.03
2048	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.50	98616.62	-185.52	3.03	188.55
2049	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
2050	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
2051	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
3302	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
3303	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
3304	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
3305	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80
3306	博时富源纯债债券	58.96	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
3307	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
3308	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
3309	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
3310	交银丰盈收益债券A	45.61	401732.13	42.69	53.65	10.96
3311	南方贺元利率债A	7.58	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
3312	嘉实稳元纯债债券A	7.79	65042.74	-126.71	53.27	179.98
3313	中银欣享利率债	13.37	131234.34	-613.12	53.24	666.35
3314	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3315	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
宏利纯利债券C基金规模在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
3461	天弘兴享一年定开	49.25	486807.45	-243.51	0.00	243.51
3462	圆信永丰兴融A	12.89	124040.00	-214.10	28.85	242.95
3463	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
3464	中信建投景益债券A	16.61	156082.69	-183.01	57.73	240.74
3465	鹏华丰达债券	13.63	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
3466	华富安业一年持有期债券A	0.52	4703.13	-230.17	7.52	237.68
3467	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
3468	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-237.04	0.00	237.05
3469	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	656.14	-188.71	46.47	235.18
3470	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
3471	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3472	建信转债增强债券C	0.62	1616.85	-0.08	233.60	233.68
3473	华润元大润泽债券C	0.05	429.17	-194.86	37.26	232.12
3474	南方晖元6个月持有期债券C	2.00	19787.04	18420.15	18652.24	232.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

359

6297.0100

91.02%

8.98%

2024-12-31

359

5988.8000

94.06%

5.94%

2024-06-30

405

17491.4600

97.49%

2.51%

2023-12-31

436

16349.1100

95.46%

4.54%

2023-06-30

482

14666.4400

95.47%

4.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	359	6297.0100	205.76	91.02	20.30	8.98
2024-12-31	359	5988.8000	202.24	94.06	12.76	5.94
2024-06-30	405	17491.4600	690.61	97.49	17.80	2.51
2023-12-31	436	16349.1100	680.45	95.46	32.37	4.54
2023-06-30	482	14666.4400	674.88	95.47	32.05	4.53

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