我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.59 |
0.51 |
0.18 |
0.24 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
1093.85 |
0.56 |
0.15 |
0.28 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89870.88 |
16.59 |
17.38 |
15.00 |
16.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2905.06 |
188.26 |
175.40 |
43.17 |
75.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
121187.72 |
86873.99 |
90152.34 |
94937.54 |
106984.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121187.72 |
86873.99 |
90152.34 |
94937.54 |
106984.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.25 |
21.46 |
21.84 |
21.00 |
22.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.08 |
7.15 |
7.28 |
7.00 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
125593.97 |
87082.71 |
94341.76 |
95069.46 |
108251.30 |
| 负债合计(万元) |
21563.07 |
991.14 |
8347.56 |
9840.09 |
21286.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
104030.90 |
86091.57 |
85994.21 |
85229.37 |
86965.16 |
| 未分配利润(万元) |
6600.79 |
8015.30 |
7944.97 |
7198.78 |
8865.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.72 |
6.56 |
9.20 |
5.51 |
3200.19 |
| 投资收益(万元) |
3267.69 |
1639.86 |
3436.14 |
1696.25 |
-119.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.43 |
294.76 |
-429.96 |
186.23 |
543.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
3485.85 |
1941.19 |
3015.41 |
1888.00 |
3624.13 |
| 管理人报酬(万元) |
274.35 |
128.89 |
257.60 |
127.56 |
256.04 |
| 托管费(万元) |
91.45 |
42.96 |
85.87 |
42.52 |
85.35 |
| 其它费用(万元) |
24.59 |
12.04 |
24.14 |
12.03 |
25.86 |
| 费用合计(万元) |
673.54 |
312.61 |
809.63 |
426.34 |
588.58 |
| 利润总额(万元) |
2812.31 |
1628.58 |
2205.78 |
1461.66 |
3035.55 |
| 净利润(万元) |
2812.31 |
1628.58 |
2205.78 |
1461.66 |
3035.55 |
