财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 93.02 877.85 504.27 2098.98 316.41
本期利润(万元) -309.58 287.08 -512.50 3293.06 155.13
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 5.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2359.36 0.00 10096.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 20644.30 40758.26 50554.90 102810.81 38786.99
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.09 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.72 0.00 5.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.83 0.00 34.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 11597.47 745.27 299.73 2905.06 188.26
交易性金融资产(万元) 314660.36 261937.76 177403.99 121187.72 86873.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 314660.36 261937.76 177403.99 121187.72 86873.99
应付管理人报酬(万元) 77.03 63.32 51.10 24.25 21.46
应付托管费(万元) 25.68 21.11 17.03 8.08 7.15
资产总计(万元) 342294.13 288802.73 209763.42 125593.97 87082.71
负债合计(万元) 275.39 256.26 203.18 21563.07 991.14
所有者权益合计(万元) 342018.74 288546.47 209560.24 104030.90 86091.57
未分配利润(万元) 16496.80 32110.60 17635.13 6600.79 8015.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 73.76 170.91 86.47 14.72 6.56
投资收益(万元) 4149.48 8923.72 4825.80 3267.69 1639.86
公允价值变动收益(万元) -1448.71 4506.41 1540.47 203.43 294.76
其它收入(万元) 3.70 27.17 17.30 0.01 0.00
收入合计(万元) 2778.23 13628.22 6470.04 3485.85 1941.19
管理人报酬(万元) 416.31 624.57 328.18 274.35 128.89
托管费(万元) 138.77 208.19 109.39 91.45 42.96
其它费用(万元) 14.07 28.81 13.95 24.59 12.04
费用合计(万元) 812.48 1176.92 617.74 673.54 312.61
利润总额(万元) 1965.74 12451.29 5852.30 2812.31 1628.58
净利润(万元) 1965.74 12451.29 5852.30 2812.31 1628.58