宏利恒利债券C(004002)_规模评级

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	84715.79	-0.73	2.72	-1.19	-7.20	-2.82	1.97
总份额	84731.64	15.85	16.58	13.85	15.05	22.25	25.07
季度总申购份额	177546.51	0.29	31.01	4.19	0.88	7.99	7.20
季度总赎回份额	92830.72	1.02	28.29	5.38	8.08	10.81	5.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2236	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2238	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2239	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2240	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2241	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2242	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2243	易方达岁丰添利债券C	9.10	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2244	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2245	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2246	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
2247	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2248	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
2249	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2216	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2217	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
2218	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2219	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
2221	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2222	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2223	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2224	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2225	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2226	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2227	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2228	海富通瑞祥一年定开债券	10.16	84307.80	-	-	-
2229	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
304	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
305	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
306	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
307	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
308	华夏纯债债券C	15.54	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
310	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
311	创金合信恒利超短债债券E	10.38	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
312	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
313	华夏鼎航债券A	23.26	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
314	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
315	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
316	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
317	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	鹏扬利泽债券A	48.40	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
367	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
368	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
369	兴证全球恒信债券A	31.15	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
370	建信荣禧一年定期开放债券	80.78	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
371	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
372	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
373	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
374	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
375	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
376	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
377	汇添富中短债A	48.17	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
378	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.39	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
379	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
380	博时富源纯债债券	66.34	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利恒利债券C基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
591	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
592	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
593	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
594	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
595	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
596	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
597	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
598	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
599	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
600	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
601	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
602	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
603	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
604	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

342

463.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

369

375.4600

0.00%

100.00%

2022-12-31

410

542.6800

0.00%

100.00%

2022-06-30

501

460.9800

0.00%

100.00%

2021-12-31

1457

630.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	342	463.3400	15.85	100.00
2023-06-30	369	375.4600	13.85	100.00
2022-12-31	410	542.6800	22.25	100.00
2022-06-30	501	460.9800	23.10	100.00
2021-12-31	1457	630.2500	91.83	100.00

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