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最新净值:1.0543 0.0007(0.07%) 累计净值:1.3159 更新时间:2026-01-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 宏利恒利债券C增长自成立以来,共分红 15 次 | |
| 基金经理:李宇璐 | 2025-06-18 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:2.06亿元 | 2025-03-18 每10份派现金 0.1 元 | |
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宏利恒利债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 债券型名次 | 5385 | 4585 | 4324 | 5139 | 5345 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 债券型名次 | 5073 | 2587 | 2779 | 2069 | 1151 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5385 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5383 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | -0.16 | 0.09 | 0.82 | -0.56 | -0.16 |
| 5384 | 宏利恒利债券A | -0.16 | 0.09 | 0.38 | -0.69 | -0.16 |
| 5385 | 宏利恒利债券C | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 5386 | 汇添富多策略纯债A | -0.16 | -0.10 | -0.27 | -0.90 | -0.16 |
| 5387 | 汇添富鑫荣纯债C | -0.16 | -0.26 | -0.26 | -2.02 | -0.16 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 8.90 | 16.20 | 10.58 | 45.26 | 8.90 |
| 2 | 南方昌元转债C | 8.88 | 16.15 | 10.45 | 44.90 | 8.88 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4583 | 国融稳益债券C | -0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.14 | -0.03 |
| 4584 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | -0.07 | 0.06 | 0.50 | 0.25 | -0.07 |
| 4585 | 宏利恒利债券C | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 4586 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | -0.07 | 0.06 | 0.13 | -0.38 | -0.07 |
| 4587 | 华安纯债债券A | -0.01 | 0.06 | 0.33 | -0.25 | -0.01 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 8.90 | 16.20 | 10.58 | 45.26 | 8.90 |
| 2 | 南方昌元转债C | 8.88 | 16.15 | 10.45 | 44.90 | 8.88 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 7.56 | 13.65 | 10.12 | 29.96 | 7.56 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 7.55 | 13.62 | 10.01 | 29.71 | 7.55 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4322 | 国融稳益债券C | -0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.14 | -0.03 |
| 4323 | 国泰上证5年期国债ETF | -0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.27 | -0.08 |
| 4324 | 宏利恒利债券C | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 4325 | 华安安心收益债A类 | 0.10 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.10 |
| 4326 | 华安鼎丰债券发起式A | -0.04 | -0.10 | 0.31 | -0.43 | -0.04 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 8.90 | 16.20 | 10.58 | 45.26 | 8.90 |
| 2 | 南方昌元转债C | 8.88 | 16.15 | 10.45 | 44.90 | 8.88 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 6.26 | 9.90 | 8.93 | 35.07 | 6.26 |
| 宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5137 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | -0.18 | -0.14 | -0.08 | -0.83 | -0.18 |
| 5138 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | -0.06 | 0.10 | 0.31 | -0.84 | -0.06 |
| 5139 | 宏利恒利债券C | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 5140 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | -0.10 | 0.04 | 0.44 | -0.84 | -0.10 |
| 5141 | 永赢惠益债券C | -0.13 | -0.09 | 0.22 | -0.84 | -0.13 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5343 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | -0.16 | 0.09 | 0.82 | -0.56 | -0.16 |
| 5344 | 宏利恒利债券A | -0.16 | 0.09 | 0.38 | -0.69 | -0.16 |
| 5345 | 宏利恒利债券C | -0.16 | 0.06 | 0.31 | -0.84 | -0.16 |
| 5346 | 汇添富多策略纯债A | -0.16 | -0.10 | -0.27 | -0.90 | -0.16 |
| 5347 | 汇添富鑫荣纯债C | -0.16 | -0.26 | -0.26 | -2.02 | -0.16 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.98 | 68.98 | 51.18 | 44.97 | 119.79 |
| 2 | 南方昌元转债C | 63.16 | 67.29 | 48.93 | 41.38 | 112.19 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 48.62 | 62.77 | 39.19 | 14.78 | 93.06 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.03 | 61.48 | 37.51 | - | 16.93 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 46.95 | 53.66 | 31.34 | 26.69 | 151.24 |
| 宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5071 | 万家鑫怡债券C | -0.12 | 4.75 | 7.44 | - | 7.77 |
| 5072 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | -0.13 | 4.15 | 7.56 | 14.83 | 29.88 |
| 5073 | 宏利恒利债券C | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 5074 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | -0.13 | 6.20 | 8.85 | - | 11.90 |
| 5075 | 博时双季享持有期债券A | -0.14 | 5.39 | 11.28 | 17.20 | 17.67 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.98 | 68.98 | 51.18 | 44.97 | 119.79 |
| 2 | 南方昌元转债C | 63.16 | 67.29 | 48.93 | 41.38 | 112.19 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 48.62 | 62.77 | 39.19 | 14.78 | 93.06 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.03 | 61.48 | 37.51 | - | 16.93 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 45.47 | 60.77 | 43.34 | 35.59 | 251.76 |
| 宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2585 | 东方永悦18个月定开债券C | 1.18 | 5.85 | 10.31 | 12.13 | 12.07 |
| 2586 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.75 | 5.85 | 12.23 | - | 14.07 |
| 2587 | 宏利恒利债券C | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 2588 | 华安安腾一年定开债 | 1.89 | 5.85 | 8.89 | 15.63 | 15.60 |
| 2589 | 汇安裕和纯债债券C | 1.58 | 5.85 | 11.18 | 22.30 | 23.79 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.98 | 68.98 | 51.18 | 44.97 | 119.79 |
| 2 | 南方昌元转债C | 63.16 | 67.29 | 48.93 | 41.38 | 112.19 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 35.57 | 47.36 | 48.10 | 8.90 | 33.26 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 35.03 | 46.20 | 46.35 | 6.77 | 29.30 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 35.03 | 46.20 | 46.35 | 6.76 | 12.11 |
| 宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2777 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1.66 | 5.43 | 8.94 | - | 14.28 |
| 2778 | 广发添财60天持有债券C | 1.45 | 4.97 | 8.94 | - | 9.31 |
| 2779 | 宏利恒利债券C | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 2780 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 0.28 | 4.80 | 8.94 | - | 7.96 |
| 2781 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.32 | 5.73 | 8.94 | 15.89 | 19.46 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 42.17 | 54.99 | 41.37 | 116.37 | 180.42 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 41.54 | 53.69 | 39.64 | 111.97 | 170.05 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 28.03 | 41.57 | 32.73 | 74.79 | 91.40 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 27.50 | 40.37 | 31.14 | 71.43 | 83.60 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 36.08 | 45.26 | 32.80 | 54.07 | 107.77 |
| 宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2069 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2067 | 泰康安惠纯债债券C | 1.43 | 4.45 | 7.77 | 15.09 | 21.92 |
| 2068 | 博时丰庆纯债债券 | 0.21 | 3.70 | 6.74 | 15.08 | 33.94 |
| 2069 | 宏利恒利债券C | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 2070 | 鑫元双债增强债券A | 1.22 | 5.38 | 8.42 | 15.08 | 28.81 |
| 2071 | 嘉实稳熙纯债债券 | 0.13 | 5.74 | 9.14 | 15.07 | 35.13 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.55 | 11.21 | 16.87 | 29.02 | 428.92 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.32 | 7.32 | 11.54 | 20.77 | 374.23 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 23.30 | 36.93 | 24.97 | 16.02 | 321.39 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.90 | 17.59 | 15.18 | 14.47 | 314.91 |
| 5 | 长信可转债债券A | 32.49 | 39.88 | 22.65 | 18.72 | 304.68 |
| 宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1149 | 招商招顺纯债A | 0.98 | 4.89 | 8.73 | 15.89 | 34.94 |
| 1150 | 中银丰和定期开放债券 | 0.53 | 5.51 | 9.21 | 16.89 | 34.94 |
| 1151 | 宏利恒利债券C | -0.13 | 5.85 | 8.94 | 15.08 | 34.92 |
| 1152 | 招商招坤纯债C | 0.53 | 5.07 | 9.76 | 17.91 | 34.92 |
| 1153 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 5.77 | 11.26 | 10.51 | 6.88 | 34.89 |
截止日期: 2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)
