宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3175

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.06亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
债券型名次	191	4198	3385	5051	4762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
债券型名次	4746	2147	2299	1842	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
190	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13
191	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
192	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
193	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
4197	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68
4198	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
4199	宏利集利债券A	0.25	-0.25	0.47	6.02	5.50
4200	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3384	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3385	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
3386	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45
3387	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
5050	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5051	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
5052	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
5053	万家鑫悦纯债A	0.15	0.06	0.46	-0.39	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.23	0.16	-0.37	0.20
4761	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
4762	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
4763	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
4764	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88
4745	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
4746	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
4747	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75
4748	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
2146	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
2147	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
2148	华安双债添利债券C	1.95	6.81	8.07	10.77	80.55
2149	平安增利六个月定开债C	0.46	6.81	10.16	30.62	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2298	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2299	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
2300	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52
2301	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1842	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1843	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
1844	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
1104	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14
1105	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1106	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
1107	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	130.00	13242.35	5.02%
24农发31	110.00	11166.13	4.23%
23河南72	100.00	10767.24	4.08%
24新疆29	100.00	10392.14	3.94%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182687.18	69.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

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07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0544	1.0537	1.0522	1.0525	1.0521
累计净值(元)	1.3160	1.3153	1.3138	1.3141	1.3137

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