宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0613 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3229

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.36亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
债券型名次	1109	3993	3995	2802	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
债券型名次	3628	2546	2516	1721	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.05	1.03	4.16	1.04
1108	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56
1109	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
1110	红塔红土瑞景纯债A	0.04	-0.03	0.07	0.33	0.40
1111	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3992	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
3993	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3994	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
3995	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	国泰上证5年期国债ETF	-0.04	-0.04	0.40	1.17	0.54
3994	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
3995	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3996	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3997	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.14	0.40	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
2801	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
2802	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
2803	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
2804	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.28	1.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
3347	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
3348	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3349	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
3350	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.78	5.63	9.69	16.51	37.96
3627	国泰利享安益短债债券C	1.78	3.86	7.14	-	8.61
3628	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
3629	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.78	4.90	8.97	15.95	17.33
3630	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.03	8.61	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
2545	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2546	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
2547	红土创新丰源中短债A	1.73	5.42	9.81	-	13.42
2548	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
2515	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.58	9.20	-	11.66
2516	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
2517	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.37	9.49	9.19	-	8.11
2518	汇安嘉盛纯债债券A	1.17	3.90	9.19	17.32	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
1720	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.46	8.90	15.40	23.42
1721	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
1722	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
1723	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中欧增强回报债券(LOF)E	4.71	11.42	15.96	15.12	35.87
1125	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.32	35.83
1126	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
1127	创金合信转债精选债券C	10.51	15.87	7.24	22.90	35.81
1128	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0609	1.0609	1.0609	1.0607	1.0599
累计净值(元)	1.3225	1.3225	1.3225	1.3223	1.3215

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