宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0560 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3176

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.06亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
债券型名次	5101	4655	2078	5046	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	6.14	9.24	-	35.14
债券型名次	4833	2308	2608	821	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5100	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
5101	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
5102	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
5103	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
4654	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
4655	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
4656	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79
4657	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
2077	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
2078	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
2079	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
2080	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	长信利率债债券C	-0.04	-0.01	0.21	-0.51	-0.08
5045	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01
5046	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
5047	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
5048	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4793	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4794	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
4795	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
4796	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04
4832	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
4833	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
4834	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66
4835	英大安益中短债A	0.21	3.76	6.20	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	方正富邦鸿远债券A	-6.51	6.14	8.22	-	8.09
2307	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90
2308	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
2309	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
2310	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	-	30.11
2607	恒生前海恒源嘉利债券C	3.94	5.87	9.24	-	8.68
2608	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
2609	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
2610	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
820	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	-	39.33
821	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
822	广发景祥纯债	1.33	3.90	6.61	-	29.70
823	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
1118	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	-	35.16
1119	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
1120	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	-	35.14
1121	南方和元C	0.92	5.36	8.68	-	35.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	130.00	13242.35	5.02%
24农发31	110.00	11166.13	4.23%
23河南72	100.00	10767.24	4.08%
24新疆29	100.00	10392.14	3.94%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182687.18	69.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0568	1.0569	1.0581	1.0576	1.0571
累计净值(元)	1.3184	1.3185	1.3197	1.3192	1.3187

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