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最新净值:1.059 0.000(0.00%)

累计净值:1.265

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 宏利恒利债券C增长自成立以来,共分红 12
基金经理:李宇璐 2023-11-16 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2023-09-23 每10份派现金 0.4
    宏利恒利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.26 1.35 2.06 1.17
债券型名次 3825 1779 2087 1987 1631
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南洋银行01 80.00 8401.08 8.08%
21农发10 50.00 5221.70 5.02%
23农发04 50.00 5148.13 4.95%
17国开08 50.00 5144.13 4.94%
21齐鲁银行小微债01 50.00 5112.95 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107482.88 103.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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