宏利恒利债券C(004002)_最新动态

宏利恒利债券C004002MANULIFE TEDA HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0617 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3233

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利恒利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宇璐

2025-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.36亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

宏利恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
债券型名次	839	751	1725	4954	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
债券型名次	4431	2424	2495	1889	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.29	0.61	0.08	0.53
838	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.24	0.76	0.66	0.47
839	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
840	宏利闽利一年定开债券发起式	0.13	0.19	1.13	1.98	0.33
841	华安安嘉定开	0.13	0.33	0.72	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
750	海富通弘丰定开债券	0.14	0.35	1.04	1.20	0.75
751	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
752	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
753	华安安业债券A	0.15	0.35	0.77	0.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.91	0.83	0.30
1724	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.29	0.91	0.88	0.66
1725	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
1726	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.35	0.91	1.09	0.66
1727	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.32	0.91	1.54	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	光大永利纯债C	0.16	0.25	0.61	0.36	0.43
4953	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.20	0.36	0.12
4954	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
4955	汇添富理财60天债券A	0.02	0.06	0.19	0.36	0.11
4956	南方初元中短债E	0.05	0.19	0.43	0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54
2590	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
2591	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54
2592	华安安盛定开	0.13	0.29	0.74	0.66	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	广发中债农发债总指数A	1.33	7.27	13.43	21.82	25.03
4430	国投瑞银和泰6个月债券	1.33	5.53	9.16	16.15	34.02
4431	宏利恒利债券C	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
4432	华安全球美元收益债券A人民币	1.33	4.82	7.31	6.75	21.80
4433	华商瑞丰短债债券A	1.33	3.79	7.43	13.40	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	长信稳势纯债债券	2.68	5.58	9.95	18.72	35.15
2423	大成景乐纯债债券A	2.09	5.58	10.57	14.01	17.45
2424	宏利恒利债券C	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
2425	华安锦源0-7年金融债定开债	1.56	5.58	9.67	18.50	18.96
2426	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.02	5.58	9.72	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	德邦锐泓债券C	2.38	5.05	9.51	18.43	23.29
2494	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.29	5.61	9.51	12.46	13.63
2495	宏利恒利债券C	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
2496	华宝宝隆债券C	2.02	5.71	9.51	-	9.65
2497	华夏鼎优债券A	1.52	4.94	9.51	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	博时裕丰3个月定开债发起式	1.14	4.77	9.53	16.07	38.59
1888	永赢淳利债券	1.86	4.64	9.09	16.07	19.94
1889	宏利恒利债券C	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
1890	建信纯债C	1.57	4.31	9.03	16.06	61.73
1891	鹏华年年红一年持有期债券A	1.86	3.85	8.44	16.06	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	安信尊享纯债	2.02	5.19	8.80	15.26	35.88
1135	万家鑫瑞纯债E	1.64	5.10	8.08	15.16	35.88
1136	宏利恒利债券C	1.33	5.58	9.51	16.06	35.87
1137	西部利得聚泰18个月定开债A	4.77	11.56	16.20	32.94	35.87
1138	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.72	35.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13104.92	7.90%
25青岛债66	100.00	9922.53	5.98%
24安徽62	70.00	7142.01	4.31%
22山东21	60.00	6370.94	3.84%
23湖北54	50.00	5359.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72949.48	43.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0612	1.0612	1.0603	1.0598	1.0609
累计净值(元)	1.3228	1.3228	1.3219	1.3214	1.3225

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