| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.10元 | 2023-11-16 | 0.95% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.38元 | 2023-09-23 | 3.50% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.20元 | 2023-06-17 | 1.82% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.40元 | 2022-03-09 | 3.62% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.00元 | 2021-12-15 | 0.01% |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.30元 | 2020-12-08 | 2.76% |
| 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.11元 | 2018-11-28 | 1.07% |
| 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.12元 | 2018-09-12 | 1.18% |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.13元 | 2018-06-21 | 1.28% |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.22元 | 2018-03-21 | 2.15% |
| 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 0.07元 | 2017-08-01 | 0.69% |
| 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.03元 | 2017-06-16 | 0.30% |
宏利恒利债券C自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%