宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_财务情况

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	144.04	143.42	190.75	2701.13	739.87
本期利润(万元)	-207.33	95.54	73.25	2671.12	296.73
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.18	0.00	2.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-52.50	0.00	2692.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	49841.01	5154.44	97941.72	100771.64	106165.06
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.49	0.00	2.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.25	0.00	26.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	635.97	2.85	379.62	80.12	179.73
交易性金融资产(万元)	4530.55	101279.52	114622.09	110572.90	98676.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	4530.55	101279.52	114622.09	110572.90	98676.39
应付管理人报酬(万元)	1.27	26.43	26.75	27.30	26.11
应付托管费(万元)	0.42	8.81	8.92	9.10	8.70
资产总计(万元)	5167.40	101282.37	115007.64	110686.34	106068.91
负债合计(万元)	12.97	510.73	6056.14	3263.25	53.37
所有者权益合计(万元)	5154.44	100771.64	108951.50	107423.09	106015.54
未分配利润(万元)	82.20	3999.40	6179.26	4650.84	3243.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.80	29.14	21.27	79.13	23.37
投资收益(万元)	268.63	3222.34	1592.24	3190.25	1674.90
公允价值变动收益(万元)	-47.88	-30.00	161.99	281.80	206.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	225.56	3221.47	1775.50	3551.17	1905.01
管理人报酬(万元)	78.94	321.91	161.40	317.77	156.45
托管费(万元)	26.31	107.30	53.80	105.92	52.15
其它费用(万元)	11.91	24.32	12.57	25.61	12.74
费用合计(万元)	130.02	550.35	247.09	554.21	315.61
利润总额(万元)	95.54	2671.12	1528.41	2996.96	1589.40
净利润(万元)	95.54	2671.12	1528.41	2996.96	1589.40

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