我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.55 |
2715.16 |
895.23 |
1382.66 |
673.90 |
| 本期利润(万元) |
718.24 |
2996.96 |
666.84 |
1589.40 |
676.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3235.85 |
0.00 |
1903.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108141.33 |
107423.09 |
106682.38 |
106015.54 |
105102.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.12 |
179.73 |
74.24 |
212.47 |
178.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
110572.90 |
98676.39 |
123707.36 |
119634.36 |
134504.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110572.90 |
98676.39 |
123707.36 |
118931.23 |
132603.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.30 |
26.11 |
27.30 |
26.45 |
27.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
8.70 |
9.10 |
8.82 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
110686.34 |
106068.91 |
123891.70 |
122190.47 |
136905.80 |
| 负债合计(万元) |
3263.25 |
53.37 |
19465.56 |
14458.13 |
27400.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
107423.09 |
106015.54 |
104426.14 |
107732.34 |
109505.74 |
| 未分配利润(万元) |
4650.84 |
3243.29 |
1653.89 |
4960.08 |
6733.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.13 |
23.37 |
16.76 |
11.12 |
4593.32 |
| 投资收益(万元) |
3190.25 |
1674.90 |
3703.09 |
2019.40 |
-894.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.80 |
206.74 |
1191.16 |
1849.26 |
-832.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3551.17 |
1905.01 |
4911.01 |
3879.78 |
2865.88 |
| 管理人报酬(万元) |
317.77 |
156.45 |
327.34 |
163.58 |
324.65 |
| 托管费(万元) |
105.92 |
52.15 |
109.11 |
54.53 |
108.22 |
| 其它费用(万元) |
25.61 |
12.74 |
25.46 |
13.01 |
27.09 |
| 费用合计(万元) |
554.21 |
315.61 |
854.14 |
514.56 |
816.07 |
| 利润总额(万元) |
2996.96 |
1589.40 |
4056.86 |
3365.22 |
2049.81 |
| 净利润(万元) |
2996.96 |
1589.40 |
4056.86 |
3365.22 |
2049.81 |
