| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 0.30元 | 2025-02-18 | 2.88% |
| 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0.30元 | 2024-08-02 | 2.82% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.39元 | 2022-12-22 | 3.70% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.50元 | 2022-05-25 | 4.58% |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.13元 | 2019-10-23 | 1.31% |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.42元 | 2019-09-25 | 3.93% |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.30元 | 2018-09-22 | 2.87% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 前海开源可转债债券 | 1 | 11年10个月 | 3.70元 | 29.96% |
| 前海开源弘丰债券C | 2 | 7年10个月 | 4.90元 | 20.22% |
| 前海开源弘丰债券A | 2 | 7年10个月 | 4.90元 | 20.05% |
| 前海开源鼎裕债券A | 3 | 9年4个月 | 7.50元 | 17.94% |
| 前海开源鼎裕债券C | 3 | 9年4个月 | 7.50元 | 17.74% |
| 前海开源鼎欣债券C | 3 | 7年5个月 | 5.30元 | 16.75% |
| 前海开源鼎欣债券A | 3 | 7年5个月 | 5.30元 | 16.71% |
| 前海开源瑞和债券C | 3 | 8年10个月 | 3.61元 | 11.50% |
| 前海开源鼎瑞债券A | 2 | 9年5个月 | 1.96元 | 9.04% |
| 前海开源鼎瑞债券C | 2 | 9年5个月 | 1.66元 | 7.71% |
| 前海开源弘泽债券C | 9 | 7年12个月 | 7.08元 | 6.99% |
| 前海开源弘泽债券A | 9 | 7年12个月 | 7.13元 | 6.88% |
| 前海开源瑞和债券A | 3 | 8年10个月 | 1.86元 | 5.93% |
| 前海开源祥和债券C | 1 | 9年2个月 | 0.70元 | 4.78% |
| 前海开源祥和债券A | 1 | 9年2个月 | 0.70元 | 4.74% |
| 前海开源乾利定期开放债券 | 4 | 6年12个月 | 1.80元 | 4.44% |
| 前海开源惠泽两年定开债券 | 3 | 5年7个月 | 0.53元 | 1.74% |
| 前海开源丰和债券A | 3 | 4年5个月 | 0.52元 | 1.68% |
| 前海开源丰和债券C | 3 | 4年5个月 | 0.50元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债A | 5 | 6年5个月 | 0.90元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债C | 5 | 6年5个月 | 0.83元 | 1.54% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 21 | 7年10个月 | 2.63元 | 1.20% |
| 前海开源润和债券A | 9 | 8年5个月 | 1.20元 | 1.15% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 8 | 7年10个月 | 0.98元 | 1.14% |
| 前海开源润和债券C | 9 | 8年5个月 | 1.05元 | 1.01% |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 19 | 5年5个月 | 1.62元 | 0.83% |
| 前海开源鼎安债券A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 前海开源鼎安债券C | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4503 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | -0.09 | 0.13 | 0.45 | -0.37 | -0.09 |
| 4504 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | -0.09 | -0.03 | 0.56 | 0.23 | -0.09 |
| 4505 | 宏利交利债券A | -0.09 | 0.21 | 0.61 | 1.10 | -0.09 |
| 4506 | 宏利交利债券C | -0.09 | 0.21 | 0.61 | 1.09 | -0.09 |
| 4507 | 宏利中短债债券C | -0.09 | 0.08 | 0.36 | -0.02 | -0.09 |