宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1190	海富通聚合纯债	0.08	0.23	0.47	0.60	0.57
1191	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.29	0.68	0.98	0.63
1192	海富通上证投资级可转债ETF	0.08	2.45	7.06	8.81	5.01
1193	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
1194	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1195	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
1196	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1197	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1198	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
1200	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
1201	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
1202	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41
1203	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	国泰信用互利债券A	0.02	0.26	0.66	1.01	0.46
2157	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
2158	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2159	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59
2160	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2161	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2162	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.26	0.67	0.94	0.63
2163	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2164	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2165	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
2166	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
2167	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
2168	华安添利6个月债券C	-0.08	0.26	1.74	2.47	1.17
2169	华安沣裕债券C	-0.05	0.26	1.02	1.10	0.38
2170	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.23	0.63	1.02	0.47
2315	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
2316	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.26	0.63	0.92	0.52
2317	广发景富纯债	0.03	0.20	0.63	0.97	0.46
2318	广发中债农发债总指数C	0.11	0.30	0.63	0.58	0.80
2319	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.26	0.63	1.06	0.53
2320	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2321	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2322	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
2323	宏利淘利债券A	0.01	0.39	0.63	0.81	0.57
2324	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.63	1.17	0.52
2325	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2326	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2327	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
2328	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	广发添财60天持有债券C	0.02	0.15	0.44	0.78	0.30
3529	国金及第中短债B	0.04	0.20	0.49	0.78	0.38
3530	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
3531	国联安增鑫纯债A	0.03	0.15	0.42	0.78	0.30
3532	国融添益增强债券C	0.03	0.14	0.37	0.78	0.27
3533	国融稳益债券A	0.05	0.18	0.46	0.78	0.36
3534	国投瑞银顺银债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.33
3535	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3536	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3537	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52
3538	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.78	0.29
3539	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49
3540	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.16	0.48	0.78	0.40
3541	华夏鼎优债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3542	华夏鼎智债券A	0.02	0.14	0.44	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.24	0.45	0.51	0.45
3087	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
3088	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3089	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.01	0.45
3090	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.13	0.10	0.94	1.93	0.45
3091	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.21	0.68	1.37	0.45
3092	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.25	0.38	0.20	0.45
3093	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3094	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
3095	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
3096	华安安腾一年定开债	0.05	0.19	1.56	1.81	0.45
3097	华安添和一年债券A	0.01	0.38	0.59	0.95	0.45
3098	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
3099	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3100	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45

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