最新净值:1.054 0.000(0.03%) 累计净值:1.228 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:李宇璐 | 2022-12-22 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:10.81亿元 | 2022-05-25 每10份派现金 0.5 元 |
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宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
债券型名次 | 3012 | 4485 | 5039 | 4408 | 4485 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
债券型名次 | 3621 | 2458 | 2233 | 1076 | 1424 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3012 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3010 | 恒越安裕纯债债券 | -0.03 | 0.29 | 0.82 | 1.77 | - |
3011 | 宏利纯利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.69 | 1.48 | 0.92 |
3012 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
3013 | 宏利交利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
3014 | 宏利中短债债券A | -0.03 | 0.37 | 0.85 | 1.56 | 1.10 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4485 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4483 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
4484 | 宏利纯利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.69 | 1.48 | 0.92 |
4485 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4486 | 宏利交利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4487 | 华宝宝丰高等级债券C | -0.02 | 0.22 | 0.64 | 1.38 | 0.89 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5039 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5037 | 国联安增利债券B | -0.02 | 0.26 | 0.59 | 1.13 | 0.76 |
5038 | 国投瑞银顺荣债券C | 0.03 | 0.21 | 0.59 | 1.13 | 0.78 |
5039 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
5040 | 宏利交利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
5041 | 华富恒盛纯债债券C | -0.08 | 0.20 | 0.59 | 1.80 | 1.05 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4408 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4406 | 富国稳健添利债券E | 0.23 | 1.14 | 3.16 | 1.45 | - |
4407 | 海富通上清所短融债券C | -0.01 | 0.27 | 0.70 | 1.45 | 0.94 |
4408 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4409 | 宏利交利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4410 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 0.00 | 0.23 | 0.69 | 1.45 | 0.90 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4485 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4483 | 国联安增鑫纯债A | -0.02 | 0.21 | 0.65 | 1.39 | 0.87 |
4484 | 国融稳益债券A | -0.01 | 0.17 | 0.67 | 1.41 | 0.87 |
4485 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4486 | 宏利交利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
4487 | 华安安敦债券A | -0.07 | 0.21 | 0.63 | 1.46 | 0.87 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3621 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3619 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2.82 | 4.73 | 7.86 | - | 9.12 |
3620 | 工银尊享短债债券F | 2.81 | 5.19 | 8.25 | - | 14.43 |
3621 | 宏利交利债券A | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
3622 | 宏利交利债券C | 2.81 | -2.74 | 0.18 | - | 5.44 |
3623 | 华夏鼎智债券A | 2.81 | 5.35 | 9.13 | - | 28.30 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2458 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2456 | 创金合信尊泓债券C | 3.10 | 5.85 | 0.00 | - | 8.32 |
2457 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 3.56 | 5.85 | 0.00 | - | 8.09 |
2458 | 宏利交利债券A | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
2459 | 华商可转债债券A | 5.35 | 5.85 | 10.93 | - | 61.53 |
2460 | 建信稳定鑫利债券C | 3.67 | 5.85 | 9.65 | - | 28.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2233 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2231 | 永赢泰利债券A | 4.76 | 6.13 | 9.03 | - | 10.67 |
2232 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 2.91 | 6.04 | 9.02 | - | 12.62 |
2233 | 宏利交利债券A | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
2234 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 2.78 | 5.73 | 9.02 | - | 13.92 |
2235 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2.64 | 5.23 | 9.02 | - | 9.67 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1076 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1074 | 财通资管鸿达纯债债券C | 2.91 | 5.10 | 7.93 | - | 22.37 |
1075 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 4.32 | 7.22 | 11.94 | - | 28.34 |
1076 | 宏利交利债券A | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
1077 | 宏利交利债券C | 2.81 | -2.74 | 0.18 | - | 5.44 |
1078 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 4.05 | 6.99 | 10.86 | - | 28.09 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1424 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1422 | 财通聚利债券 | 4.84 | 9.07 | 14.40 | - | 24.63 |
1423 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 3.49 | 6.12 | 10.61 | - | 24.63 |
1424 | 宏利交利债券A | 2.81 | 5.85 | 9.02 | - | 24.61 |
1425 | 山证裕睿6个月定开A | 3.72 | 7.42 | 14.05 | - | 24.61 |
1426 | 中欧纯债(LOF)C | 4.45 | 6.55 | 10.68 | - | 24.60 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)