宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2615

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
债券型名次	1168	2907	3300	1397	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
债券型名次	2120	4513	4022	2572	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1167	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1168	宏利交利债券A	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
1169	宏利交利债券C	0.06	-0.06	0.33	1.16	-1.32
1170	宏利泽利债券	0.06	0.06	0.40	0.52	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
2906	宏利纯利债券C	0.02	-0.06	0.39	-0.14	0.68
2907	宏利交利债券A	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
2908	宏利交利债券C	0.06	-0.06	0.33	1.16	-1.32
2909	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3299	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.10	0.33	0.51	0.17
3300	宏利交利债券A	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
3301	宏利交利债券C	0.06	-0.06	0.33	1.16	-1.32
3302	华安安浦债券C	0.01	-0.16	0.33	0.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	东方兴润债券A	0.03	-0.14	0.62	1.17	2.94
1396	工银四季收益债券C	0.05	-0.24	0.57	1.17	2.28
1397	宏利交利债券A	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
1398	华安稳定收益债券A	0.01	-1.07	-0.96	1.17	3.89
1399	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	富国国有企业债债券D	0.03	0.07	0.42	0.79	1.62
1933	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.04	0.29	0.79	1.62
1934	宏利交利债券A	0.06	-0.06	0.33	1.17	1.62
1935	汇安嘉汇纯债债券A	0.00	-0.35	0.60	0.38	1.62
1936	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	-0.12	0.50	-0.02	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.18	6.58	12.54	15.63
2119	恒越短债债券A	1.77	4.74	7.57	-	11.80
2120	宏利交利债券A	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
2121	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2122	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	工银瑞景定开发起式债券	0.60	4.43	7.33	14.40	24.53
4512	工银尊享短债债券F	1.30	4.43	7.76	13.17	17.79
4513	宏利交利债券A	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
4514	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.47	4.43	5.85	-	8.82
4515	天弘安利短债A	1.66	4.43	7.46	14.18	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	广发理财年年红债券	1.47	4.58	7.56	9.64	38.42
4021	广发招财短债E	1.33	4.17	7.56	12.75	12.78
4022	宏利交利债券A	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
4023	嘉实短债债券A	1.52	4.33	7.55	-	9.81
4024	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.66	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	南方梦元短债A	1.65	4.39	7.34	13.70	17.24
2571	浦银安盛盛勤定开债券A	1.06	5.50	8.12	13.70	25.13
2572	宏利交利债券A	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
2573	大成景安短融债券B	1.78	5.38	8.69	13.68	61.55
2574	东方恒瑞短债债券A	1.98	5.03	8.28	13.68	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	金信民兴债券A	3.98	7.52	8.87	10.93	28.71
1549	摩根丰瑞债券A	0.40	5.72	8.65	14.74	28.71
1550	宏利交利债券A	1.77	4.43	7.56	13.69	28.69
1551	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.30	9.87	14.96	27.31	28.69
1552	财通聚利债券	0.88	4.96	11.10	19.57	28.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0273	1.0266	1.0265	1.0270	1.0274
累计净值(元)	1.2612	1.2605	1.2604	1.2609	1.2613

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