宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2694

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
债券型名次	3681	837	1979	1575	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
债券型名次	2139	3876	3954	2223	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02
3680	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.36	-0.05	0.87	0.04
3681	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
3682	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
3683	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
836	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.92	1.69	0.92
837	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
838	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
839	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1978	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1979	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1980	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1981	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	广发集悦债券C	-0.15	-2.12	1.71	1.43	1.65
1574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
1575	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1576	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1577	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67
2012	广发景佳纯债	0.02	0.03	0.41	0.93	0.67
2013	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2014	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2015	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76
2138	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2139	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
2140	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50
2141	汇安嘉裕纯债债券C	2.35	5.36	7.44	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
3875	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99
3876	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
3877	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91
3878	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63
3953	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
3954	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
3955	景顺长城睿丰短债债券C	1.51	3.89	7.39	-	8.30
3956	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	5.86	12.14	13.46	16.11
2222	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.45	29.41
2223	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
2224	兴业短债债券A	1.81	3.99	6.99	13.44	33.68
2225	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1543	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
1544	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
1545	海富通弘丰定开债券	2.68	7.11	12.18	19.78	29.66
1546	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0352	1.0355	1.0354	1.0350	1.0343
累计净值(元)	1.2691	1.2694	1.2693	1.2689	1.2682

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。