宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0274 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2613

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
债券型名次	551	2472	1900	1397	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
债券型名次	2214	4520	3979	2560	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
550	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
551	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
552	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
553	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
2471	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2472	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
2473	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
2474	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
1899	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1900	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1901	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1902	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1396	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1397	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1398	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1399	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
1926	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1927	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
1928	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
2213	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
2214	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
2215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2216	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
4519	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
4520	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
4521	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
4522	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
3978	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
3979	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
3980	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
3981	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43
2559	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
2560	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
2561	浙商惠盈纯债C	2.95	6.78	8.86	13.82	14.65
2562	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68
1546	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
1547	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
1548	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66
1549	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0265	1.0261	1.0255	1.0255	1.0251
累计净值(元)	1.2604	1.2600	1.2594	1.2594	1.2590

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