宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0277 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
债券型名次	4505	2011	2197	1419	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
债券型名次	2077	4519	4173	2604	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	0.13	0.45	-0.37	-0.09
4504	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
4505	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
4506	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09
4507	宏利中短债债券C	-0.09	0.08	0.36	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	海富通中短债债券A	0.03	0.21	0.65	0.73	0.03
2010	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.21	0.70	0.31	-0.02
2011	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
2012	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09
2013	弘毅远方中短债C	-0.03	0.21	0.74	0.54	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2196	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.29	0.48	0.61	1.83	0.29
2197	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
2198	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09
2199	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.61	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1418	海富通一年定开债券A	0.66	1.33	2.07	1.10	0.66
1419	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
1420	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
1421	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	0.13	0.45	-0.37	-0.09
4477	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.56	0.23	-0.09
4478	宏利交利债券A	-0.09	0.21	0.61	1.10	-0.09
4479	宏利交利债券C	-0.09	0.21	0.61	1.09	-0.09
4480	宏利中短债债券C	-0.09	0.08	0.36	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	广发添财180天滚动持有债券E	1.61	5.48	8.96	-	14.27
2076	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.71	9.39	-	14.31
2077	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
2078	华夏稳健增利4个月债券A	1.61	4.94	7.80	-	12.92
2079	嘉实稳骏纯债债券	1.61	4.17	6.64	12.05	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	国联安中短债债券C	1.25	4.18	8.40	-	8.73
4518	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.49	4.18	7.76	-	10.57
4519	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
4520	华安众悦60天滚动持有短债A	1.28	4.18	7.64	-	11.99
4521	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.42	4.18	7.02	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国金惠鑫短债C	1.22	4.35	7.07	10.56	16.09
4172	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.72	7.07	-	12.17
4173	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
4174	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
4175	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	13.80	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中邮纯债聚利债券C	0.47	4.58	7.30	13.11	32.72
2603	宝盈安泰短债债券C	1.32	4.17	7.70	13.10	21.57
2604	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
2605	中欧双利债券A	7.41	15.16	15.38	13.10	49.41
2606	浙商惠盈纯债C	1.71	6.24	8.33	13.09	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
1575	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73
1576	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70
1577	招商双债增强(LOF)E	0.29	5.40	10.55	19.16	28.69
1578	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.99	4.65	8.18	15.44	28.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5157.13	10.35%
22国开03	50.00	5148.50	10.33%
24国开08	50.00	5029.99	10.09%
25农发21	50.00	5020.09	10.07%
23国开08	40.00	4120.43	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59857.92	120.10%
企业债	4061.74	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0280	1.0286	1.0286	1.0283	1.0282
累计净值(元)	1.2619	1.2625	1.2625	1.2622	1.2621

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