宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_规模评级

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.01	0.52	9.95	9.95	10.56	10.56	10.56
季度净申购	43720.55	-91700.00	-0.00	-6000.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	48792.78	5072.23	96772.24	96772.24	102772.24	102772.24	102772.25
季度总申购份额	48792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5072.06	91700.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2737	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
2738	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2739	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.03	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2740	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2741	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
2742	博时富嘉纯债债券	5.01	50123.11	-0.94	0.69	1.63
2743	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
2744	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
2745	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
2746	长盛盛逸9个月持有期债券C	5.00	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2747	华泰柏瑞益享债券	5.00	49629.04	-1.86	1.35	3.21
2748	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
2749	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
2750	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	蜂巢丰颐债券A	5.27	49046.58	-	-	0.10
2639	中信建投景润3个月定开债券A	5.26	49035.00	-0.10	0.01	0.11
2640	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2641	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2642	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
2643	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2644	富国丰利增强债券	6.84	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
2645	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
2646	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
2647	永赢华嘉信用债A	5.92	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
2648	安信恒鑫增强债券A	5.36	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
2649	东兴兴瑞一年定开C	6.59	48633.89	-	-	-
2650	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
2651	汇安中短债债券A	5.41	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
2652	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	广发聚财信用债券A	15.14	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
273	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
274	中银信用增利债券A	20.41	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
275	中欧颐利债券C	7.35	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
276	中欧稳鑫180天持有债券A	10.64	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
277	嘉实信用债券A	24.77	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
278	圆信永丰丰和A	19.11	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
279	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
280	东方红信用债债券A	6.69	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
281	天弘稳健回报债券发起C	8.04	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
282	交银施罗德安心收益债券	15.84	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
283	富荣富祥纯债	7.66	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
284	广发集瑞债券A	6.02	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
285	易方达安心回报债券A	95.22	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
286	华夏鼎泓债券C	7.74	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	41.02	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
800	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
801	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
802	南方卓元债券C	7.12	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
803	建信中短债纯债债券A	50.25	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
804	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.27	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
805	创金合信中债1-3年政金债A	30.91	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
806	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
807	长盛全债指数增强债券	36.38	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
808	东方红信用债债券A	6.69	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
809	博时裕乾纯债C	12.53	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
810	建信渤泰债券A	5.90	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
811	宏利中短债债券A	2.29	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
812	中融恒安纯债A	5.45	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83
813	金元顺安沣顺定开债发起式	14.76	147889.64	48308.60	48309.08	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2259	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
2260	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
2261	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2262	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2263	建信利率债债券	1.28	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35
2264	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2265	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
2266	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	412.70	-4928.97	129.12	5058.09
2267	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2268	广发集瑞债券A	6.02	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2269	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
2270	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2271	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
2272	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

247425.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

4564728.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4870722.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

4870722.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

4917332.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	247425.9900	5072.23	100.00
2024-12-31	212	4564728.2700	96772.24	100.00
2024-06-30	211	4870722.4400	102772.24	100.00
2023-12-31	211	4870722.6900	102772.25	100.00
2023-06-30	209	4917332.7900	102772.26	100.00

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