我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.14 |
1931.14 |
223.53 |
-2546.08 |
-446.67 |
| 本期利润(万元) |
3208.85 |
5695.65 |
2281.02 |
-282.43 |
-1819.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14717.91 |
0.00 |
10841.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281781.08 |
144735.22 |
99254.35 |
100588.30 |
165110.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.78 |
0.00 |
121.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.07 |
155.51 |
1530.57 |
1286.34 |
6918.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
179386.75 |
138192.98 |
208974.07 |
191005.53 |
255733.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
28363.94 |
15746.94 |
30153.80 |
26605.46 |
4680.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
151022.81 |
122446.04 |
178820.28 |
164400.06 |
251052.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.58 |
57.82 |
79.14 |
80.55 |
177.58 |
| 应付托管费(万元) |
26.19 |
19.27 |
26.38 |
26.85 |
59.19 |
| 资产总计(万元) |
186532.02 |
140451.41 |
221285.71 |
192867.85 |
293579.56 |
| 负债合计(万元) |
16052.88 |
28238.57 |
35815.00 |
37626.44 |
29846.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
170479.14 |
112212.84 |
185470.70 |
155241.41 |
263732.87 |
| 未分配利润(万元) |
38206.46 |
22635.15 |
39977.13 |
35750.07 |
66874.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.40 |
48.58 |
24.06 |
203.32 |
175.46 |
| 投资收益(万元) |
2915.67 |
-384.92 |
2144.78 |
10325.91 |
10450.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4237.21 |
2750.43 |
1803.05 |
-2599.81 |
19.18 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
27.95 |
7.78 |
133.03 |
88.13 |
| 收入合计(万元) |
7179.90 |
2442.04 |
3979.67 |
8062.44 |
10733.70 |
| 管理人报酬(万元) |
362.61 |
974.20 |
478.12 |
1316.46 |
816.34 |
| 托管费(万元) |
120.87 |
324.73 |
159.37 |
438.82 |
272.11 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
29.44 |
14.54 |
30.53 |
13.96 |
| 费用合计(万元) |
761.17 |
2352.90 |
1175.55 |
2580.48 |
1556.39 |
| 利润总额(万元) |
6418.73 |
89.14 |
2804.12 |
5481.96 |
9177.31 |
| 净利润(万元) |
6418.73 |
89.14 |
2804.12 |
5481.96 |
9177.31 |
