| 基金简称： | 宏利集利债券A | 基金全称： | 宏利集利债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 162210 | 成立日期： | 2008-09-26 |
| 募集份额： | 22.9380亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 28.18亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 石磊,李宇璐 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 宏利基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66577777 |
| 成立时间： | 2002-06-06 | 公司网址： | www.manulifefund.com.cn |
| 注册地址： | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | 12.09 | 18.10 | 12786.14 | 18.10 | 1670.87 | 4.16 | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 3 | 5.94 | 8.90 | 6284.97 | 8.90 | 12.96 | 0.03 | - | - |
| 中信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 2.29 | 3.42 | 2417.19 | 3.42 | 399.96 | 0.99 | 21000.00 | 3.45 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | 10920.53 | 27.17 | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | 11.33 | 16.96 | 11980.58 | 16.96 | 2399.28 | 5.97 | 162100.00 | 26.67 |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | 1.42 | 2.12 | 1499.19 | 2.12 | 2798.65 | 6.96 | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 2.36 | 3.54 | 2498.91 | 3.54 | 1553.09 | 3.86 | 34500.00 | 5.68 |
| 国海证券 | 1 | 1.99 | 2.98 | 2106.47 | 2.98 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | 5.96 | 8.93 | 6304.96 | 8.93 | 731.96 | 1.82 | 46400.00 | 7.63 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 0.75 | 1.12 | 793.33 | 1.12 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 12.51 | 18.72 | 13223.59 | 18.72 | 8196.73 | 20.39 | 129025.40 | 21.23 |
| 开源证券 | 1 | 0.47 | 0.71 | 499.89 | 0.71 | - | - | 7750.00 | 1.27 |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 5.28 | 7.90 | 5579.25 | 7.90 | 1299.91 | 3.23 | 207100.00 | 34.07 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | 10015.22 | 24.91 | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 2 | 2.44 | 3.65 | 2579.57 | 3.65 | 199.94 | 0.50 | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 1.96 | 2.94 | 2075.81 | 2.94 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
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