最新净值:1.311 0.001(0.05%) 累计净值:2.076 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 宏利集利债券A增长自成立以来,共分红 16 次 | |
基金经理:李宇璐 | 2024-06-25 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:9.95亿元 | 2023-06-28 每10份派现金 0.6 元 |
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宏利集利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
债券型名次 | 1221 | 58 | 38 | 46 | 59 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
债券型名次 | 1154 | 3578 | 686 | 259 | 60 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1219 | 恒生前海恒利纯债C | 0.05 | 0.32 | 1.23 | 1.68 | 1.98 |
1220 | 恒生前海恒润纯债C | 0.05 | 0.18 | 0.55 | 1.57 | 1.68 |
1221 | 宏利集利债券A | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
1222 | 宏利集利债券C | 0.05 | 0.93 | 2.97 | 6.28 | 5.73 |
1223 | 宏利永利债券 | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 1.39 | 1.56 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
56 | 鹏华稳健增利债券A | 0.16 | 0.97 | 1.23 | 4.86 | 4.30 |
57 | 鹏华稳健增利债券C | 0.16 | 0.97 | 1.20 | 4.81 | 4.25 |
58 | 宏利集利债券A | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
59 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 0.11 | 0.96 | 1.51 | 3.07 | 2.91 |
60 | 华安全球美元票息(人民币)A | 0.52 | 0.95 | 2.27 | 0.00 | 0.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
36 | 银河领先债券A | 0.08 | 0.25 | 3.14 | 3.23 | 3.14 |
37 | 工银全球美元债A人民币 | 0.84 | 1.07 | 3.08 | -0.20 | -0.29 |
38 | 宏利集利债券A | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
39 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.77 | 3.90 |
40 | 华夏安康债券A | 0.02 | 0.12 | 2.99 | 3.98 | 0.16 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
44 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 0.28 | 0.18 | 0.65 | 6.77 | 7.09 |
45 | 平安添润债券A | -0.02 | -0.59 | 1.25 | 6.65 | 6.21 |
46 | 宏利集利债券A | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
47 | 平安添润债券C | -0.02 | -0.61 | 1.17 | 6.48 | 6.02 |
48 | 平安鼎信债券 | -0.07 | 0.13 | 0.74 | 6.44 | 6.74 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
57 | 招商添利6个月定开债发起式A | 0.04 | 0.29 | 4.32 | 5.83 | 5.99 |
58 | 南华瑞泰39个月定开A | -0.12 | 4.71 | 5.06 | 5.85 | 5.96 |
59 | 宏利集利债券A | 0.05 | 0.96 | 3.07 | 6.48 | 5.95 |
60 | 兴华安裕利率债A | 0.09 | 0.70 | 1.93 | 5.69 | 5.95 |
61 | 南华瑞泰39个月定开C | -0.11 | 4.79 | 5.10 | 5.82 | 5.92 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1152 | 招商招裕纯债A | 4.26 | 6.97 | 9.69 | 18.33 | 31.26 |
1153 | 工银3-5年国开债指数C | 4.25 | 7.66 | 11.96 | 20.43 | 21.90 |
1154 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
1155 | 华安安浦债券A | 4.25 | 9.49 | 13.09 | 20.69 | 24.61 |
1156 | 汇添富稳航30天持有债券C | 4.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.47 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3576 | 招商添华纯债C | 1.59 | 3.94 | 5.47 | - | 7.04 |
3577 | 中银信用增利债券C | 3.88 | 3.94 | 7.54 | - | 12.55 |
3578 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
3579 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.57 | 3.93 | 6.52 | 14.48 | 28.88 |
3580 | 浦银安盛上清所优选短融A | 2.10 | 3.92 | 6.46 | - | 12.41 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
684 | 招商添裕纯债A | 3.91 | 7.18 | 12.15 | 20.53 | 21.84 |
685 | 中信保诚稳鸿C | 4.75 | 7.62 | 12.15 | 17.93 | 20.21 |
686 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
687 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 3.86 | 7.97 | 12.14 | - | 16.28 |
688 | 平安惠悦纯债 | 4.98 | 7.95 | 12.13 | 22.63 | 25.61 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
257 | 招商安庆债券 | 4.60 | 0.81 | 6.18 | 23.47 | 25.00 |
258 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 3.66 | 7.14 | 14.02 | 23.41 | 71.62 |
259 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
260 | 天弘稳利定期开放A | 6.08 | 7.03 | 15.00 | 23.38 | 80.66 |
261 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 5.32 | 9.54 | 14.18 | 23.37 | 69.41 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
58 | 华安稳定收益债券A | -0.45 | -1.49 | 3.35 | 19.85 | 136.07 |
59 | 国投瑞银双债债券A | 3.44 | 4.38 | 10.30 | 25.21 | 135.59 |
60 | 宏利集利债券A | 4.25 | 3.93 | 12.14 | 23.40 | 134.98 |
61 | 工银瑞信双利债券A | 1.92 | 3.73 | 5.60 | 17.77 | 133.84 |
62 | 广发聚利债券(LOF)A | 7.33 | 8.14 | 7.75 | 20.92 | 132.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)