宏利集利债券A(162210)_规模评级

宏利集利债券A162210MANULIFE TEDA SET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.07	10.44	17.08	17.66	13.35	12.22	11.74
季度净申购	-2859.20	-50576.98	-4465.06	32870.56	8595.88	3681.42	-87474.07
总份额	76798.70	79657.90	130234.89	134699.94	101829.39	93233.50	89552.08
季度总申购份额	15692.73	41.08	14191.31	45506.80	23706.38	16111.30	30010.03
季度总赎回份额	18551.93	50618.06	18656.36	12636.24	15110.49	12429.88	117484.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2150	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2151	长安泓源纯债债券A	10.08	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2152	方正富邦稳裕纯债A	10.08	95012.01	-	-	0.00
2153	广发集丰债券A	10.08	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2154	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2155	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2156	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2157	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
2158	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2159	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2160	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2161	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2162	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.04	96613.41	-	-	-
2163	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
2295	鹏华普天债券B	10.00	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2296	国泰惠盈纯债债券A	8.26	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
2297	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
2298	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2299	易方达稳悦120天滚动短债A	8.44	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
2300	光大保德信安泽债券A	8.48	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
2301	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2302	中银国有企业债A	8.87	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
2303	万家稳健增利债券A	7.84	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
2304	华安证券合赢六个月持有债券	7.93	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
2305	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
2306	金鹰添裕纯债债券A	8.10	76458.13	37.34	144.61	107.27
2307	中欧鼎利债券A	8.47	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
2308	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
3133	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3134	东方恒瑞短债债券A	1.59	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
3135	亚洲美元债C(美元现汇)	1.11	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3136	亚洲美元债C(人民币)	7.91	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
3137	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3138	诺安优化收益债券	4.96	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3139	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
3140	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3141	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
3142	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
3143	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
3144	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
3145	泰信鑫益定期开放A	5.72	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54
3146	国海安盈债券C	1.15	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	大成景轩中高等级债券A	16.81	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1388	易方达富惠纯债债券A	3.67	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1389	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
1390	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
1391	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
1392	博时转债增强债券A	9.32	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
1393	光大阳光稳债中短债债券C	6.40	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1394	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1395	大成稳益90天滚动持有债券C	1.89	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
1396	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
1397	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
1398	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
1399	博时可转债ETF	73.91	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
1400	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
1401	嘉实稳固收益债券A	23.03	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1441	国泰惠丰纯债债券	15.75	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1442	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1443	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
1444	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1445	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1446	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
1447	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1448	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1449	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1450	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1451	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
1452	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
1453	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1454	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4299

185294.0300

89.63%

10.37%

2023-06-30

12202

110391.6900

91.50%

8.50%

2022-12-31

14867

62711.7100

83.37%

16.63%

2022-06-30

14835

119330.0600

93.33%

6.67%

2021-12-31

2602

280141.1500

95.69%

4.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4299	185294.0300	71401.14	89.63	8256.76	10.37
2023-06-30	12202	110391.6900	123252.00	91.50	11447.94	8.50
2022-12-31	14867	62711.7100	77725.15	83.37	15508.35	16.63
2022-06-30	14835	119330.0600	165225.88	93.33	11800.27	6.67
2021-12-31	2602	280141.1500	69750.27	95.69	3142.46	4.31

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