宏利集利债券A(162210)_规模评级

宏利集利债券A162210MANULIFE TEDA SET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	28.19	13.43	9.29	9.64	15.76	16.30	12.32
季度净申购	121977.61	34164.29	-2859.20	-50576.98	-4465.06	32870.56	8595.88
总份额	232940.60	110962.99	76798.70	79657.90	130234.89	134699.94	101829.39
季度总申购份额	132383.81	43071.93	15692.73	41.08	14191.31	45506.80	23706.38
季度总赎回份额	10406.19	8907.64	18551.93	50618.06	18656.36	12636.24	15110.49

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.39	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.05	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	340.68	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	296.64	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	279.67	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	南方亨元A	28.44	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1063	工银可转债债券	28.39	175763.82	-19085.48	39770.49	58855.97
1064	工银瑞泽定开债券	28.38	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1065	嘉实汇鑫中短债债券C	28.33	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
1066	南方涪利定开债券发起	28.31	218839.64	-	1544.53	-
1067	招商招旺纯债A	28.29	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
1068	财通资管中债1-3年国开债A	28.21	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1069	宏利集利债券A	28.19	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
1070	汇添富增强收益债券A	28.11	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1071	泰康安悦纯债3月定开债券	28.08	262826.57	-	-	-
1072	长信稳航30天持有中短债债券A	28.06	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1073	民生加银鑫元纯债债券A	28.04	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1074	鑫元淳利定期开放	27.88	271830.64	-	48628.57	-
1075	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.83	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1076	中银中高等级债券A	27.81	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.39	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.05	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	340.68	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.46	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	296.64	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	华夏短债债券C	25.44	235158.64	-24442.24	52701.46	77143.69
1121	平安合正	25.65	235129.22	-	-	-
1122	永赢昭利债券A	25.10	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37
1123	信诚至泰C	30.02	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
1124	永赢通益债券A	24.40	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1125	鹏扬淳开债券A	23.74	233905.06	142168.11	155049.02	12880.91
1126	蜂巢添汇纯债C	27.03	233705.09	23934.15	294992.53	271058.37
1127	宏利集利债券A	28.19	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
1128	长盛安逸纯债债券A	28.57	231815.52	-32258.02	9208.60	41466.62
1129	华安鼎丰债券发起式A	27.01	231737.65	-78095.18	37849.25	115944.43
1130	兴业中债1-3年政策性金融债A	26.27	231522.73	42854.07	123998.05	81143.98
1131	平安合泰定开债	26.33	231358.03	-	-	-
1132	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	25.09	231315.83	-63374.93	3214.66	66589.59
1133	华安添锦债券	24.01	231078.66	10271.69	28658.29	18386.60
1134	工银中证同业存单AAA指数7天持有	24.22	230932.46	-22543.67	166091.18	188634.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.10	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	126.85	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.32	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.03	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	54.86	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	易方达信用债债券C	59.41	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
105	南方7-10年国开债A	76.54	590974.37	129709.52	659835.61	530126.09
106	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.77	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
107	汇安裕同纯债债券C	23.15	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
108	中融中债1-5年国开行A	43.85	405440.20	125563.78	192316.23	66752.44
109	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	89.82	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
110	东方永兴18个月定期开放债券A	19.93	151896.80	122696.31	123514.89	818.58
111	宏利集利债券A	28.19	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
112	国投瑞银顺立纯债债券	45.02	425849.30	121942.23	141949.06	20006.84
113	中信证券信盈一年	23.24	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
114	广发双债添利债券C	78.86	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
115	南方升元中短期利率债C	13.03	119359.55	118512.66	216682.28	98169.62
116	创金合信双季享6个月持有期C	34.30	299507.39	118315.59	139449.56	21133.98
117	华夏中债1-3年政金债指数A	59.35	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
118	天弘成享一年定开	73.59	689284.84	116273.11	203939.33	87666.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	87.73	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.21	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	191.63	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	151.91	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.08	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	财通安益中短债债券A	12.43	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
426	同泰恒利纯债C	15.65	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
427	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.50	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
428	浙商丰裕纯债A	10.00	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
429	中加瑞利纯债债券A	15.15	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
430	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
431	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.04	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
432	宏利集利债券A	28.19	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
433	嘉合磐昇纯债A	13.32	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
434	中信建投景荣债券C	2.82	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
435	鹏华金利债券	71.24	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
436	南华瑞恒中短债债券A	14.34	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
437	华富恒欣纯债债券A	44.81	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
438	广发景和中短债A	18.77	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
439	西部利得添盈短债债券A	11.20	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	87.73	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.21	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	191.63	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	151.91	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.82	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利集利债券A基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	易方达安心回报债券B	15.87	82842.45	-7400.45	3153.11	10553.56
1727	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.99	26582.59	-6682.55	3866.54	10549.09
1728	蜂巢添幂中短债C	0.47	4524.45	-7066.44	3454.51	10520.95
1729	富国天丰强化债券(LOF)	6.89	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
1730	汇添富高息债债券C	1.41	8974.86	-8838.60	1638.24	10476.84
1731	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1732	长盛盛裕纯债C	5.32	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
1733	宏利集利债券A	28.19	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
1734	万家鑫璟纯债C	5.53	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
1735	蜂巢丰瑞债券A	24.27	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
1736	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09
1737	德邦景颐债券A	1.81	16649.42	6454.21	16803.38	10349.17
1738	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.30	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
1739	农银彭博利率债指数	7.17	71063.01	-9792.19	492.02	10284.21
1740	鹏扬淳开债券D	3.76	37029.33	36900.84	47182.63	10281.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3857

287692.4800

94.80%

5.20%

2023-12-31

4299

185294.0300

89.63%

10.37%

2023-06-30

12202

110391.6900

91.50%

8.50%

2022-12-31

14867

62711.7100

83.37%

16.63%

2022-06-30

14835

119330.0600

93.33%

6.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3857	287692.4800	105191.50	94.80	5771.49	5.20
2023-12-31	4299	185294.0300	71401.14	89.63	8256.76	10.37
2023-06-30	12202	110391.6900	123252.00	91.50	11447.94	8.50
2022-12-31	14867	62711.7100	77725.15	83.37	15508.35	16.63
2022-06-30	14835	119330.0600	165225.88	93.33	11800.27	6.67

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