宏利集利债券C(162299)_资产配置

宏利集利债券C162299MANULIFE TEDA SET LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28363.94	15.54%
债券	151022.81	82.74%
银行存款和结算备付金	1109.53	0.61%
其他资产	2033.87	1.11%

资产总值：182530.15万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潞安MTN003	70.00	7043.28	4.13%
22国开17	60.00	6048.45	3.55%
21金街07	50.00	5229.88	3.07%
23首集K1	50.00	5109.24	3.00%
23中铁01	40.00	4134.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63431.40	37.21%
金融债券	28600.63	16.78%
可转债	11848.53	6.95%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	87.96	3210.54	1.88%
桂冠电力	600236	337.54	2588.93	1.52%
立讯精密	002475	54.25	2132.57	1.25%
顺络电子	002138	74.26	2039.18	1.20%
梅花生物	600873	195.00	1953.90	1.15%
重庆百货	600729	74.50	1665.82	0.98%
长电科技	600584	48.49	1537.62	0.90%
渤海租赁	000415	582.00	1484.10	0.87%
广西能源	600310	404.68	1408.29	0.83%
中际旭创	300308	9.94	1370.53	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.91%
批发和零售业	0.17	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.56%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	87.96	2654.63	2.42%
广日股份	600894	182.97	1697.98	1.55%
江波龙	301308	14.71	1373.18	1.25%
扬杰科技	300373	29.87	1119.53	1.02%
九丰能源	605090	39.03	1092.84	1.00%
润泽科技	300442	33.80	1048.14	0.96%
润建股份	002929	25.03	1015.22	0.93%
中国电信	601728	164.78	1001.86	0.91%
中国移动	600941	9.25	978.28	0.89%
东睦股份	600114	64.54	951.93	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	78.40	1734.21	1.55%
隆平高科	000998	74.17	1045.80	0.93%
东睦股份	600114	57.63	892.65	0.80%
紫金矿业	601899	64.61	805.04	0.72%
中国广核	003816	229.41	713.47	0.64%
中际旭创	300308	5.36	605.20	0.54%
广汇能源	600256	80.16	572.34	0.51%
新易盛	300502	11.13	549.03	0.49%
中国移动	600941	5.40	537.19	0.48%
中国电信	601728	95.55	516.93	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	7.85%
采矿业	0.17	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.12%
农、林、牧、渔业	0.10	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
金融业	0.05	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.23%
批发和零售业	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1402.87	0.80%
隆平高科	000998	74.17	1112.55	0.64%
招商蛇口	001979	83.89	1039.40	0.60%
东方雨虹	002271	37.60	1003.17	0.57%
中国交建	601800	105.82	969.31	0.56%
方正证券	601901	110.19	815.41	0.47%
紫金矿业	601899	64.61	783.72	0.45%
烽火通信	600498	35.80	699.89	0.40%
恒瑞医药	600276	14.84	667.04	0.38%
恩华药业	002262	21.61	572.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	8.69%
金融业	0.28	1.61%
房地产业	0.19	1.08%
农、林、牧、渔业	0.18	1.04%
建筑业	0.16	0.90%
采矿业	0.14	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.79%
住宿和餐饮业	0.05	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.20%

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