我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56414.58 16.12%
债券 292037.14 83.44%
银行存款和结算备付金 1474.62 0.42%
其他资产 62.84 0.02%
资产总值:349989.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河南债18 100.00 10218.82 3.31%
24晋能煤业MTN007 100.00 10127.01 3.28%
22国开17 80.00 8045.20 2.61%
24陕西债20 70.00 7015.08 2.27%
24潞安MTN003 70.00 6997.79 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 88222.84 28.58%
金融债券 83645.41 27.10%
可转债 11733.28 3.80%
国家债券 7083.08 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 154.54 6206.33 2.01%
顺络电子 002138 177.12 4996.56 1.62%
梅花生物 600873 400.32 4363.49 1.41%
桂冠电力 600236 552.51 3889.67 1.26%
上海电力 600021 395.10 3820.62 1.24%
新易盛 300502 28.10 3652.16 1.18%
中际旭创 300308 22.02 3410.02 1.10%
寒武纪 688256 11.59 3352.03 1.09%
阳光电源 300274 31.82 3168.64 1.03%
中谷物流 603565 326.31 2936.79 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 10.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 87.96 3210.54 1.88%
桂冠电力 600236 337.54 2588.93 1.52%
立讯精密 002475 54.25 2132.57 1.25%
顺络电子 002138 74.26 2039.18 1.20%
梅花生物 600873 195.00 1953.90 1.15%
重庆百货 600729 74.50 1665.82 0.98%
长电科技 600584 48.49 1537.62 0.90%
渤海租赁 000415 582.00 1484.10 0.87%
广西能源 600310 404.68 1408.29 0.83%
中际旭创 300308 9.94 1370.53 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.91%
批发和零售业 0.17 0.98%
租赁和商务服务业 0.15 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.56%