| 基金简称： | 宏利集利债券C | 基金全称： | 宏利集利债券型证券投资基金C类 |
| 基金代码： | 162299 | 成立日期： | 2008-09-26 |
| 募集份额： | 22.9380亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.03亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 李宇璐 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 宏利基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66577777 |
| 成立时间： | 2002-06-06 | 公司网址： | www.mfcteda.com |
| 注册地址： | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02‐07单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02‐07单元 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东亚前海 | 1 | 0.61 | 0.37 | 659.50 | 0.37 | 799.88 | 0.79 | - | - |
| 东北证券 | 2 | 8.03 | 4.87 | 8585.27 | 4.88 | 2992.95 | 2.95 | 63538.10 | 3.01 |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 6.12 | 3.72 | 6471.23 | 3.68 | 957.35 | 0.95 | 2000.00 | 0.09 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 31.57 | 19.18 | 33900.11 | 19.28 | - | - | - | - |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | 50925.64 | 50.27 | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 2.70 | 1.64 | 2856.83 | 1.62 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | 6.69 | 4.06 | 7180.92 | 4.08 | 4795.23 | 4.73 | 127940.00 | 6.05 |
| 华泰证券 | 2 | 10.67 | 6.48 | 11457.92 | 6.52 | 2972.50 | 2.93 | 192650.00 | 9.11 |
| 华西证券 | 1 | 0.58 | 0.35 | 621.41 | 0.35 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 7.05 | 4.28 | 7567.05 | 4.30 | - | - | 4000.00 | 0.19 |
| 国投证券 | 2 | 1.35 | 0.82 | 1423.40 | 0.81 | - | - | 130.00 | 0.01 |
| 国泰君安 | 1 | 35.40 | 21.50 | 37573.90 | 21.36 | 14710.50 | 14.52 | 1017029.20 | 48.12 |
| 国海证券 | 1 | 0.98 | 0.60 | 1038.28 | 0.59 | 182.98 | 0.18 | 4032.70 | 0.19 |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | 5.51 | 3.35 | 5920.49 | 3.37 | 69.83 | 0.07 | 133800.00 | 6.33 |
| 国金证券 | 1 | 3.70 | 2.25 | 3914.25 | 2.23 | 3003.76 | 2.96 | 10100.00 | 0.48 |
| 天风证券 | 1 | 2.40 | 1.46 | 2579.48 | 1.47 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 13.28 | 8.07 | 14264.33 | 8.11 | 9370.14 | 9.25 | 244100.00 | 11.55 |
| 德邦证券 | 1 | 7.12 | 4.32 | 7599.81 | 4.32 | 201.10 | 0.20 | 193400.00 | 9.15 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 0.76 | 0.46 | 799.43 | 0.45 | - | - | 51709.90 | 2.45 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | 10096.92 | 9.97 | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 2 | 12.64 | 7.67 | 13460.54 | 7.65 | 68.92 | 0.07 | - | - |
| 西部证券 | 1 | 1.43 | 0.87 | 1531.88 | 0.87 | 63.07 | 0.06 | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 2.26 | 1.37 | 2385.90 | 1.36 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 3.80 | 2.31 | 4077.65 | 2.32 | 99.95 | 0.10 | 69200.00 | 3.27 |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共45家 |
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