宏利集利债券C(162299)_规模评级

宏利集利债券C162299MANULIFE TEDA SET LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.68	2.57	1.03	1.19	0.97	1.30	1.55
季度净申购	927.99	12724.10	-1334.19	1874.88	-2748.73	-2111.30	-13352.90
总份额	22237.69	21309.70	8585.59	9919.78	8044.90	10793.63	12904.93
季度总申购份额	7540.40	15288.31	53.78	3534.50	1478.22	3302.76	3624.05
季度总赎回份额	6612.41	2564.20	1387.97	1659.62	4226.96	5414.06	16976.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.39	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.05	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	295.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	279.56	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	富国纯债C	2.73	24624.99	-10851.38	12987.07	23838.46
3189	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
3190	路博迈护航一年持有债券C	2.71	26951.79	-17696.24	0.85	17697.09
3191	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
3192	浦银安盛双债增强债券A	2.70	22437.87	-8329.27	6621.43	14950.70
3193	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3194	国富恒瑞债券C	2.68	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
3195	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
3196	南方丰元信用增强债券C	2.67	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3197	天弘季季兴三个月定开C	2.67	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29
3198	兴全恒鑫债券C	2.67	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24
3199	中信保诚稳鸿A	2.67	5092.02	-148.74	100.25	248.99
3200	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
3201	红土创新丰睿中短债A	2.66	25087.39	36.40	44.87	8.47
3202	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.66	25806.32	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.39	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.05	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.42	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	295.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	国金惠诚A	2.25	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3236	广发资管乾利一年持有期债券C	2.23	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
3237	永赢匠心增利债券A	2.30	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
3238	鑫元鸿利D	2.47	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3239	西部利得祥盈债券A	2.92	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3240	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3241	工银纯债定开	2.32	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3242	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
3243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3244	国寿安保尊耀纯债债券A	2.58	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
3245	平安添润债券C	2.38	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
3246	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.47	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
3247	东方红稳添利纯债E	2.50	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
3248	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	22113.89	-	-	-
3249	广发恒悦债券A	2.36	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.09	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	126.81	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.31	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.96	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	54.84	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	鹏扬利沣短债D	2.88	24810.30	965.89	40048.33	39082.44
986	摩根瑞益纯债债券C	0.33	2954.58	956.35	1901.40	945.05
987	前海开源鼎欣债券A	1.78	15603.76	952.43	1106.92	154.49
988	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22
989	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
990	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
991	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
992	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
993	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.04	170879.81	927.29	197574.40	196647.11
994	东方红汇阳债券C	3.07	28109.28	919.46	5112.81	4193.35
995	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.35	60262.53	918.43	1902.31	983.88
996	鹏扬淳利定期开放债券	8.08	77985.86	910.62	1203.06	292.44
997	招商招华纯债C	2.65	21608.20	905.39	980.37	74.98
998	华夏鼎润债券A	2.52	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
999	国寿安保尊享债券A	2.63	21357.35	876.39	3341.60	2465.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	87.69	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.11	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	191.55	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	151.87	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.04	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	国寿安保尊荣中短债债券C	2.34	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
1679	中融恒安纯债A	0.49	4805.80	-1656.83	7719.24	9376.08
1680	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	6.31	56385.95	-7474.88	7708.29	15183.17
1681	富国投资级信用债C	1.75	16379.94	-27475.42	7669.79	35145.22
1682	东方臻萃3个月定开债券C	7.35	65197.10	-111527.57	7585.38	119112.95
1683	泰信添利30天持有期债券发起式C	8.49	78199.81	-45780.22	7571.78	53352.01
1684	民生加银和鑫定开债券发起式	33.84	319095.27	-	7548.75	-
1685	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
1686	华商转债精选债券C	1.07	9790.40	3652.21	7538.24	3886.04
1687	国泰安璟债券A	2.90	28088.56	4418.81	7452.68	3033.87
1688	汇安永利30天持有期短债C	1.25	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
1689	博时富发纯债A	4.49	41106.61	4256.53	7409.41	3152.88
1690	景顺长城稳健增益债券A	1.18	11115.02	6413.08	7381.97	968.89
1691	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.54	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
1692	中加聚盈定开债券C	0.87	8496.60	4862.73	7373.67	2510.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	87.69	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.11	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	191.55	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	151.87	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.79	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	景顺长城优信增利债券A	3.44	32863.00	-1911.77	4858.79	6770.56
1927	交银稳安90天持有期债券C	21.81	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
1928	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
1929	中信证券六个月债券A	11.25	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
1930	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.04	9874.56	9000.18	15704.69	6704.51
1931	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.63	6112.06	5784.61	12411.76	6627.15
1932	前海开源祥和债券C	4.17	28361.48	1624.49	8246.15	6621.65
1933	宏利集利债券C	2.68	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
1934	汇添富多策略纯债E	0.13	1141.69	163.52	6753.15	6589.63
1935	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.90	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
1936	华商稳定增利债券C	1.74	10135.65	-6445.66	96.92	6542.58
1937	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
1938	华夏聚利债券A	5.73	33319.34	-6318.27	205.92	6524.19
1939	南方1-3年国开债C	0.27	2579.05	-5512.75	970.38	6483.14
1940	国寿安保尊利增强回报债券A	1.83	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8519

25014.3200

88.81%

11.19%

2023-12-31

7843

12647.9400

66.85%

33.15%

2023-06-30

6751

15988.2000

66.81%

33.19%

2022-12-31

8652

30348.8600

80.59%

19.41%

2022-06-30

8225

24111.9700

72.17%

27.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8519	25014.3200	18924.18	88.81	2385.51	11.19
2023-12-31	7843	12647.9400	6631.09	66.85	3288.69	33.15
2023-06-30	6751	15988.2000	7211.75	66.81	3581.88	33.19
2022-12-31	8652	30348.8600	21162.30	80.59	5095.53	19.41
2022-06-30	8225	24111.9700	14313.46	72.17	5518.64	27.83

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