宏利集利债券C(162299)_规模评级

宏利集利债券C162299MANULIFE TEDA SET LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.04	1.20	0.97	1.31	1.56	3.18	3.58
季度净申购	-1334.19	1874.88	-2748.73	-2111.30	-13352.90	-3263.53	9689.27
总份额	8585.59	9919.78	8044.90	10793.63	12904.93	26257.83	29521.36
季度总申购份额	53.78	3534.50	1478.22	3302.76	3624.05	12980.24	22358.70
季度总赎回份额	1387.97	1659.62	4226.96	5414.06	16976.95	16243.77	12669.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平

3616	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
3617	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
3618	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3619	南方定元中短债C	1.05	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
3620	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3621	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
3622	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3623	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3624	交银增利债券C	1.04	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3625	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
3626	长盛盛康纯债A	1.03	8850.88	723.72	4192.84	3469.12
3627	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.03	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3628	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3629	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.03	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
3630	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.16	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.37	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.10	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.53	2372222.33	-	-	-
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
3682	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
3683	英大智享债券A	0.99	8641.10	-200.63	262.78	463.42
3684	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
3685	易方达丰和债券C	1.15	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
3686	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
3687	兴业机遇债券A	1.16	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3688	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3689	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3690	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3691	平安安赢添利半年债券A	0.88	8490.99	-	-	804.65
3692	融通可转债A	0.93	8479.47	-1214.66	327.13	1541.78
3693	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
3694	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
3695	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.65	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
2949	汇添富纯债(LOF)	14.81	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2950	融通四季添利债券C	3.58	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
2951	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.94	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
2952	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2953	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
2954	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2955	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2956	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2957	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
2958	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2959	工银可转债优选债券A	1.37	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
2960	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
2961	永赢淳利债券	32.91	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2962	大成元吉增利债券A	9.65	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
3110	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
3111	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3112	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
3113	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3114	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
3115	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
3116	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3117	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
3118	广发集轩债券A	24.40	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
3119	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
3120	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3121	工银添颐债券A	2.60	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3123	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.78	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利集利债券C基金规模在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
2549	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.46	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
2550	景顺景瑞收益债券C	0.80	6759.54	418.97	1822.12	1403.15
2551	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
2552	广发添财180天滚动持有债券A	1.90	17252.21	4017.67	5416.64	1398.97
2553	摩根强化回报债券B	1.38	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
2554	红土创新纯债A	1.41	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2555	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2556	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
2557	工银瑞益债券A	7.33	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2558	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2559	汇添富纯债(LOF)	14.81	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2560	鹏华丰诚债券C	0.94	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2561	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2562	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7843

12647.9400

66.85%

33.15%

2023-06-30

6751

15988.2000

66.81%

33.19%

2022-12-31

8652

30348.8600

80.59%

19.41%

2022-06-30

8225

24111.9700

72.17%

27.83%

2021-12-31

3072

2490.2700

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7843	12647.9400	6631.09	66.85	3288.69	33.15
2023-06-30	6751	15988.2000	7211.75	66.81	3581.88	33.19
2022-12-31	8652	30348.8600	21162.30	80.59	5095.53	19.41
2022-06-30	8225	24111.9700	14313.46	72.17	5518.64	27.83
2021-12-31	3072	2490.2700	7.85	1.03	757.17	98.97

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