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最新净值:1.193 -0.004(-0.32%)

累计净值:1.914

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 宏利集利债券C增长自成立以来,共分红 15
基金经理:李宇璐 2023-06-28 每10份派现金 0.6
基金规模:1.16亿元 2022-06-14 每10份派现金 0.5
    宏利集利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.78 0.21 2.25 1.35 1.80
债券型名次 5223 2158 281 3993 390
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23首集K1 50.00 5129.38 4.57%
21金街07 50.00 5054.49 4.50%
23中铁01 40.00 4156.39 3.70%
23联发03 40.00 4113.27 3.67%
23晋能煤业MTN001B 30.00 3131.80 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50091.90 44.64%
金融债券 33678.66 30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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