宏利集利债券C(162299)_最新动态

宏利集利债券C162299MANULIFE TEDA SET LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

国瓴基金举办文旅科技融合交流峰会[2024-11-03]

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累计净值：1.962

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：债券型

宏利集利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：

2024-09-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.69亿元

2024-08-28 每10份派现金 0.1 元

宏利集利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
债券型名次	5310	4997	1453	764	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
债券型名次	327	3341	2283	709	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方卓行18个月定开债券A	8.34	8.43	8.93	9.60	10.30
2	东方卓行18个月定开债券C	8.33	8.38	8.81	9.35	9.89
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利集利债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	鑫元聚鑫收益增强C	-0.56	-0.31	-0.78	1.21	7.16
5309	工银添慧债券C	-0.57	-1.04	1.48	1.04	2.59
5310	宏利集利债券C	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
5311	华安添利6个月债券C	-0.57	-0.72	2.72	1.81	5.13
5312	交银强化回报A/B	-0.57	-0.84	-0.29	-1.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	8.34	8.43	8.93	9.60	10.30
4	东方卓行18个月定开债券C	8.33	8.38	8.81	9.35	9.89
5	光大保德信中高等级债券A	-0.36	4.09	12.39	10.17	12.72
宏利集利债券C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.39	-0.32	3.35	0.03	0.42
4996	德邦锐兴债券E	-0.18	-0.32	-0.70	0.97	2.96
4997	宏利集利债券C	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
4998	华夏稳享增利6个月债券C	0.01	-0.32	0.51	3.07	5.62
4999	太平丰润一年定开债券发起式	0.15	-0.32	3.49	3.24	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.95	1.90	14.61	6.14	7.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.95	1.83	14.42	5.85	7.46
3	光大保德信中高等级债券A	-0.36	4.09	12.39	10.17	12.72
4	光大保德信中高等级债券C	-0.38	4.04	12.27	9.95	12.35
5	天弘添利债券(LOF)E	-0.82	3.01	11.91	6.42	4.50
宏利集利债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	国信睿丰债券C	0.10	0.46	0.50	1.07	2.19
1452	海通安润90天滚动持有中短债C	0.08	0.39	0.50	1.16	2.54
1453	宏利集利债券C	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
1454	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.50	0.94	1.56
1455	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.19	0.22	0.50	2.33	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.28	-2.34	5.35	16.50	8.14
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.51	-3.94	5.51	16.18	7.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.51	-3.94	5.51	16.18	7.48
4	景顺长城景颐丰利债券A	-0.38	2.40	9.46	11.06	8.39
5	景顺长城景颐丰利债券C	-0.38	2.37	9.35	10.85	8.03
宏利集利债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.35	0.21	2.09	3.21
763	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.27	0.54	2.09	3.65
764	宏利集利债券C	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
765	金鹰持久增利E	-0.22	0.67	4.70	2.09	2.98
766	鹏扬淳开债券D	0.03	-0.03	0.23	2.09	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.20	-0.55	6.18	5.74	16.20
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.38	0.24	6.24	7.21	15.54
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.20	-0.58	6.09	5.54	15.31
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.75	0.99	1.66	5.82	13.36
5	工银可转债债券	0.50	-1.91	3.64	1.32	12.80
宏利集利债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	招商享诚增强债券C	0.00	-1.22	-0.20	1.47	5.91
203	富国稳健双盈债券发起式A	0.11	0.79	4.74	4.34	5.90
204	宏利集利债券C	-0.57	-0.32	0.50	2.09	5.90
205	易方达裕丰回报债券A	-0.28	-0.45	2.48	2.07	5.90
206	富国稳健双盈债券发起式C	0.11	0.79	4.75	4.34	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.25	21.15	-5.06	3.61	23.61
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.25	21.15	-5.06	3.61	23.61
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	28.26	20.24	5.86	4.81	39.14
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	18.37	25.87	16.79	28.89	36.33
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	18.37	25.87	16.79	28.89	36.33
宏利集利债券C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	东方臻选纯债债券C	6.15	11.92	17.45	31.12	36.96
326	国金惠盈纯债债券A	6.15	8.54	16.09	25.92	28.56
327	宏利集利债券C	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
328	建信鑫享短债债券F	6.15	6.22	0.00	-	8.11
329	泰康瑞丰3月定开债券	6.15	8.26	13.39	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	13.41	38.78	-2.49	5.31	14.01
2	长信全球债券(QDII)人民币	12.56	37.78	8.71	6.54	22.90
3	工银可转债债券	14.76	36.86	6.71	42.27	61.40
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.96	27.26	6.15	9.70	56.25
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	17.96	27.26	6.15	9.70	56.25
宏利集利债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国泰君安中债1-3年政金债C	3.07	4.88	7.70	-	8.82
3340	国投瑞银顺达纯债债券	3.08	4.88	8.63	14.21	21.72
3341	宏利集利债券C	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
3342	宏利永利债券	3.34	4.88	10.74	22.54	22.64
3343	华商瑞丰短债债券C	2.80	4.88	7.56	13.04	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	17.55	24.98	30.25	30.45	45.71
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	16.94	23.76	28.21	27.28	39.88
3	东兴兴瑞一年定开A	4.77	15.39	25.90	39.44	40.55
4	东兴兴瑞一年定开C	4.66	15.16	25.52	-	26.91
5	融通增益债券A/B	2.69	13.30	25.09	27.49	52.77
宏利集利债券C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.12	3.94	8.73	16.70	36.04
2282	德邦短债A	3.33	6.30	8.72	-	13.86
2283	宏利集利债券C	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
2284	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.70	5.44	8.72	-	14.43
2285	太平中债1-3年政策性金融债A	3.18	5.11	8.72	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	2.10	12.37	116.01	98.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.36	1.22	10.97	111.76	92.27
3	长城悦享增利债券A	2.60	3.94	1.72	83.73	94.97
4	华商信用增强债券A	6.41	2.14	5.20	65.77	47.70
5	华商信用增强债券C	5.96	1.28	3.87	62.44	42.30
宏利集利债券C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	招商金鸿债券A	3.83	5.45	10.56	20.04	26.04
708	广发景源纯债A	4.40	6.50	10.59	20.03	37.67
709	宏利集利债券C	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
710	平安合盛定开债	3.22	7.42	11.27	20.03	20.36
711	兴业3个月定开债券	4.49	6.42	11.68	20.03	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.99	9.63	16.11	44.00	397.63
2	富国天利增长债券A	3.65	5.63	9.98	22.98	354.02
3	易方达安心回报债券A	4.76	5.10	-0.61	26.76	273.47
4	易方达增强回报债券A	9.81	11.95	12.67	35.85	260.82
5	易方达安心回报债券B	4.33	4.25	-1.82	24.24	256.17
宏利集利债券C一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	银河银信添利债券B	1.03	-0.02	0.80	15.36	121.45
95	华夏希望债券A	5.22	7.34	4.67	18.38	120.99
96	宏利集利债券C	6.15	4.88	8.72	20.03	120.66
97	鹏华丰收债券	5.22	0.19	-2.13	13.52	120.01
98	民生加银增强收益债券C	-0.07	-7.07	-12.93	-0.42	119.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河南债18	100.00	10218.82	3.31%
24晋能煤业MTN007	100.00	10127.01	3.28%
22国开17	80.00	8045.20	2.61%
24陕西债20	70.00	7015.08	2.27%
24潞安MTN003	70.00	6997.79	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88222.84	28.58%
金融债券	83645.41	27.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.209	1.211
累计净值(元)	1.962	1.962	1.962	1.967	1.969

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