资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432136.98 94.64%
银行存款和结算备付金 23271.19 5.10%
其他资产 1206.85 0.26%
资产总值:456615.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 130.00 13318.68 3.75%
24神木01 120.00 12336.14 3.47%
23吉高03 100.00 10450.59 2.94%
GR中电02 100.00 10333.36 2.91%
21宁紫01 100.00 10211.91 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 160526.57 45.16%
金融债券 35722.47 10.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%