权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.41元 | 2023-12-14 | 3.80% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.43元 | 2022-12-07 | 4.00% |
2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.32元 | 2021-09-02 | 3.00% |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.42元 | 2020-09-08 | 4.01% |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.53元 | 2020-03-20 | 4.80% |
2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0.68元 | 2019-08-30 | 6.00% |
2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 0.32元 | 2018-07-26 | 3.00% |
泰康年年红纯债一年债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.14%