泰康年年红纯债一年债券(004859)_最新动态

泰康年年红纯债一年债券004859TAIKANG NIANNIANHONG PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.3980

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泰康年年红纯债一年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.55亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

泰康年年红纯债一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
债券型名次	2977	894	4938	4736	4543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
债券型名次	3837	2964	1945	736	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.01	0.35	0.48	1.24
2976	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	-0.01	0.42	0.69	3.23
2977	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
2978	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
2979	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.09	0.48	0.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
893	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
894	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
895	太平恒泽63个月定开	0.04	0.09	0.40	1.22	2.87
896	天弘安利短债C	0.02	0.09	0.41	0.76	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4937	鹏华可转债债券C	0.26	-1.12	-0.01	20.73	27.76
4938	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4939	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66
4940	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
4735	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52
4736	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4737	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57
4738	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
4542	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37
4543	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4544	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
4545	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
3836	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
3837	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
3838	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3839	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
2963	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2964	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
2965	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
2966	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
1944	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
1945	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
1946	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81
1947	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
735	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
736	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
737	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08
738	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
697	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
698	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
699	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
700	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	130.00	13318.68	3.75%
24神木01	120.00	12336.14	3.47%
23吉高03	100.00	10450.59	2.94%
GR中电02	100.00	10333.36	2.91%
21宁紫01	100.00	10211.91	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	160526.57	45.16%
金融债券	35722.47	10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...
04-19泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0200	1.0200	1.0200	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.3980	1.3980	1.3980	1.3977	1.3975

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