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最新净值:1.050 0.001(0.13%)

累计净值:1.359

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰康年年红纯债一年债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:经惠云 2023-12-14 每10份派现金 0.4
基金规模:40.31亿元 2022-12-07 每10份派现金 0.4
    泰康年年红纯债一年债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.65 1.92 2.80 1.57
债券型名次 567 256 502 638 644
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 330.00 33139.71 8.22%
21交银康联人寿01 130.00 13816.78 3.43%
23中证25 130.00 13077.37 3.24%
19首旅01 110.00 11302.13 2.80%
22衢资01 100.00 10280.61 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 240842.28 59.75%
金融债券 45872.18 11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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