泰康年年红纯债一年债券(004859)_最新动态

泰康年年红纯债一年债券004859TAIKANG NIANNIANHONG PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0232 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4012

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康年年红纯债一年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.55亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

泰康年年红纯债一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
债券型名次	4206	1230	1806	4500	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.74	10.98	-	46.42
债券型名次	3960	2787	1435	3012	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.53	-0.89	-0.98	0.00
4205	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
4206	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4207	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
4208	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1229	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1230	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
1231	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.36	0.63	-0.56	0.03
1232	太平恒信6个月定开债	0.03	0.36	0.89	0.22	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
1805	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04
1806	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
1807	泰康稳健增利债券C	0.11	0.38	0.69	0.89	0.11
1808	天弘增益回报债券发起式B	0.12	0.79	0.69	2.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
4499	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
4500	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4501	招商安心收益债券C	0.02	0.15	0.43	-0.17	0.02
4502	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	富国双利增强债券C	0.69	1.78	2.06	5.08	0.69
755	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
756	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
757	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
758	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
3959	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
3960	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3961	永赢诚益债券C	0.69	5.48	9.29	18.60	28.96
3962	招商招顺纯债C	0.69	4.57	8.00	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	鹏华丰泽债券(LOF)	2.13	5.74	10.46	17.50	109.17
2786	山西证券裕泽债券发起式A	0.80	5.74	7.79	-	7.81
2787	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
2788	兴业天禧债券	0.86	5.74	10.19	17.33	34.51
2789	兴银稳建90天持有期中短债C	1.81	5.74	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	富安达增强收益债券A	4.30	9.55	10.98	-1.43	48.02
1434	海富通瑞福债券A	1.21	6.51	10.98	18.46	29.66
1435	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
1436	中信建投双利3个月债C	7.64	16.22	10.98	-	9.98
1437	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3011	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
3012	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3013	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
3014	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	创金合信尊盛纯债债券	1.49	6.46	11.42	19.19	46.52
699	泓德裕祥债券A	2.75	3.90	0.08	1.67	46.51
700	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
701	天弘增强回报C	6.25	12.77	11.49	19.96	46.40
702	万家鑫璟纯债C	0.09	6.84	9.88	18.05	46.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	130.00	13318.68	3.75%
24神木01	120.00	12336.14	3.47%
23吉高03	100.00	10450.59	2.94%
GR中电02	100.00	10333.36	2.91%
21宁紫01	100.00	10211.91	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	160526.57	45.16%
金融债券	35722.47	10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0232	1.0222	1.0218	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.4012	1.4002	1.3998	1.3980	1.3980

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