泰康年年红纯债一年债券(004859)_财务情况

泰康年年红纯债一年债券004859TAIKANG NIANNIANHONG PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4039.05	21196.77	6426.10	10241.05	4773.77
本期利润(万元)	6613.02	28429.17	4023.80	19288.55	10564.88
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.79	0.00	3.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10275.90	0.00	28204.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	409681.24	403068.23	643935.82	639912.02	631188.34
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	4.95	0.00	3.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.50	0.00	36.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	849.97	45.50	606.45	798.60	112.64
交易性金融资产(万元)	677959.60	1045319.92	950069.95	1328387.04	1333123.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	677959.60	1045319.92	950069.95	1328387.04	1333123.94
应付管理人报酬(万元)	206.39	315.00	317.76	381.76	386.68
应付托管费(万元)	34.40	52.50	52.96	63.63	64.45
资产总计(万元)	691046.56	1065239.71	970016.61	1363178.98	1372095.74
负债合计(万元)	287978.34	425327.70	349393.15	587527.19	610591.66
所有者权益合计(万元)	403068.23	639912.02	620623.46	775651.79	761504.07
未分配利润(万元)	13133.46	33697.78	14409.22	47620.82	33473.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	364.06	184.07	568.09	293.17	33502.39
投资收益(万元)	32826.92	16693.40	44318.13	20963.07	-1868.39
公允价值变动收益(万元)	7232.40	9047.51	-13132.82	1852.79	13613.05
其它收入(万元)	1.46	1.45	2.57	2.24	0.97
收入合计(万元)	40424.84	25926.42	31755.97	23111.27	45248.02
管理人报酬(万元)	3581.60	1877.35	4452.39	2282.79	3300.03
托管费(万元)	596.93	312.89	742.06	380.46	550.01
其它费用(万元)	30.09	15.01	32.46	15.00	30.37
费用合计(万元)	11995.67	6637.87	15020.99	8963.55	11700.25
利润总额(万元)	28429.17	19288.55	16734.99	14147.72	33547.77
净利润(万元)	28429.17	19288.55	16734.99	14147.72	33547.77

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