泰康年年红纯债一年债券(004859)_财务情况

泰康年年红纯债一年债券004859TAIKANG NIANNIANHONG PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1741.75	4068.20	2433.29	17615.50	5559.02
本期利润(万元)	-3057.62	3060.37	-629.00	19373.07	178.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	4.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14069.63	0.00	10001.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	355476.90	358534.52	354845.15	355474.15	418861.46
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.04	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	5.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.71	0.00	45.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	28.03	640.11	30.22	849.97	45.50
交易性金融资产(万元)	569678.29	570894.30	699353.47	677959.60	1045319.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	569678.29	570894.30	699353.47	677959.60	1045319.92
应付管理人报酬(万元)	176.59	180.12	204.98	206.39	315.00
应付托管费(万元)	29.43	30.02	34.16	34.40	52.50
资产总计(万元)	585385.50	584440.90	725713.73	691046.56	1065239.71
负债合计(万元)	226850.97	228966.75	307030.94	287978.34	425327.70
所有者权益合计(万元)	358534.52	355474.15	418682.79	403068.23	639912.02
未分配利润(万元)	17415.68	14355.30	28748.02	13133.46	33697.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	62.42	415.91	179.87	364.06	184.07
投资收益(万元)	7169.34	25330.53	16145.83	32826.92	16693.40
公允价值变动收益(万元)	-1007.83	1757.57	4079.50	7232.40	9047.51
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	1.46	1.45
收入合计(万元)	6223.95	27504.01	20405.20	40424.84	25926.42
管理人报酬(万元)	1058.92	2439.76	1224.96	3581.60	1877.35
托管费(万元)	176.49	406.63	204.16	596.93	312.89
其它费用(万元)	12.56	25.64	14.36	30.09	15.01
费用合计(万元)	3163.57	8130.94	4790.64	11995.67	6637.87
利润总额(万元)	3060.37	19373.07	15614.56	28429.17	19288.55
净利润(万元)	3060.37	19373.07	15614.56	28429.17	19288.55

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