我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299911.47 99.49%
银行存款和结算备付金 1467.63 0.49%
其他资产 61.77 0.02%
资产总值:301440.87万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 130.00 13529.97 4.85%
16国开10 130.00 13397.54 4.80%
23国开07 120.00 12362.31 4.43%
16国开13 110.00 11553.48 4.14%
20南京银行二级01 110.00 11190.85 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197193.70 70.63%
企业债 18523.04 6.63%
可转债 2295.08 0.82%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%