资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78921.00 99.47%
银行存款和结算备付金 414.94 0.52%
其他资产 4.53 0.01%
资产总值:79340.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 50.00 5218.80 7.21%
24建行二级资本债02A 50.00 5029.59 6.95%
24中国人寿资本补充债01BC 42.00 4171.59 5.77%
22国机03 40.00 4142.28 5.73%
23国开02 40.00 4086.25 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46566.14 64.36%
企业债 8431.31 11.65%
可转债 549.71 0.76%
国家债券 202.49 0.28%
央行票据 0.00 0.00%