财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.58 |
1124.37 |
649.97 |
11894.02 |
2273.61 |
| 本期利润(万元) |
-257.51 |
766.05 |
87.10 |
10457.61 |
299.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5690.94 |
0.00 |
5879.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72348.16 |
72121.62 |
66438.34 |
91378.48 |
279491.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.57 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.42 |
32.13 |
31.75 |
127.69 |
104.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
91706.52 |
90936.84 |
299911.47 |
369833.19 |
307835.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91706.52 |
90936.84 |
299911.47 |
369833.19 |
307835.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.39 |
23.13 |
68.60 |
68.96 |
65.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
7.71 |
22.87 |
22.99 |
21.98 |
| 资产总计(万元) |
92711.89 |
92395.93 |
301440.87 |
370575.68 |
309689.27 |
| 负债合计(万元) |
20590.28 |
1017.45 |
22249.24 |
98301.69 |
41570.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
72121.62 |
91378.48 |
279191.64 |
272273.99 |
268119.27 |
| 未分配利润(万元) |
6522.22 |
7332.36 |
16365.07 |
9447.44 |
19142.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.88 |
70.48 |
11.20 |
67.06 |
55.94 |
| 投资收益(万元) |
1366.91 |
13694.92 |
8597.17 |
11449.90 |
6724.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-358.32 |
-1436.41 |
-487.36 |
2647.68 |
1573.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1014.47 |
12328.98 |
8121.01 |
14164.72 |
8353.90 |
| 管理人报酬(万元) |
110.47 |
755.11 |
412.37 |
810.39 |
403.23 |
| 托管费(万元) |
36.82 |
251.70 |
137.46 |
270.13 |
134.41 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
24.46 |
13.70 |
28.89 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
248.43 |
1871.38 |
1203.39 |
2245.56 |
856.82 |
| 利润总额(万元) |
766.05 |
10457.61 |
6917.62 |
11919.16 |
7497.08 |
| 净利润(万元) |
766.05 |
10457.61 |
6917.62 |
11919.16 |
7497.08 |
