泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.00	7.35	7.30	6.80	9.36	29.26	29.26
季度净申购	-3099.65	408.73	4562.74	-23009.48	-178780.44	0.00	0.02
总份额	62908.47	66008.12	65599.39	61036.65	84046.13	262826.57	262826.57
季度总申购份额	0.00	27292.49	22862.74	0.00	17220.31	0.00	0.02
季度总赎回份额	3099.65	26883.75	18300.00	23009.48	196000.75	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.04	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2409	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2410	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
2411	西部利得聚泰18个月定开债A	7.02	61960.67	-	102.21	-
2412	中融聚通定期开放债券	7.02	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2413	大成景泰纯债债券A	7.00	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2414	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.00	63431.16	-	-	-
2415	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2416	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.98	65530.02	-	-	-
2417	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.97	650.04	154.40	239.40	85.00
2418	华夏海外收益债券A	6.95	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2419	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2420	汇安鼎利纯债A	6.94	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2421	银华美元债精选债券(QDII)A	6.93	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2422	华安信用四季红债券A	6.92	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
2368	中融聚通定期开放债券	7.02	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2369	前海开源润和债券A	7.97	63640.18	-24575.00	10739.51	35314.50
2370	创金合信恒利超短债债券A	6.71	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2371	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.00	63431.16	-	-	-
2372	南方晖元6个月持有期债券A	6.52	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2373	金鹰添裕纯债债券A	6.83	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2374	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.20	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.16	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2377	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2378	鹏华永泽定期开放债券	8.45	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2379	汇安鼎利纯债A	6.94	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2380	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2381	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.91	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.41	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.77	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.14	235129.22	-	-	-
4467	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.31	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.19	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.66	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.62	295531.89	-	0.00	-
4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	平安合泰定开债	30.23	271100.75	-	-	-
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.16	154366.42	-	-	45.37
4643	国投瑞银和泰6个月债券	20.05	194141.36	-	-	100000.00
4644	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4645	永赢永益债券A	20.41	199116.79	-	-	0.00
4646	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4647	平安合正	25.14	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
4649	浦银普瑞A	30.31	295683.91	-	-	-
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.19	175263.07	-	-	8.17
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4652	海富通融丰定开债券	29.66	283585.54	-	-	100000.00
4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.04	48792.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2440	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
2441	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
2442	长安泓源纯债债券A	8.04	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2443	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2444	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2445	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2446	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2447	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2448	工银添祥一年定开债券	20.13	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2449	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2450	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2451	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2452	招商安瑞进取债券	10.48	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
2453	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.18	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

3153816.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4140203.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

375466501.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

355681353.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	3153816.9000	65599.39	100.00
2024-12-31	203	4140203.2600	84046.13	100.00
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00
2023-12-31	7	375466501.3800	262826.55	100.00
2023-06-30	7	355681353.8200	248976.95	100.00

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