泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.93	27.93	27.93	26.45	26.45	26.79	27.09
季度净申购	0.00	0.00	13849.60	0.00	-3201.52	-2811.09	-26011.30
总份额	262826.55	262826.55	262826.55	248976.95	248976.95	252178.47	254989.56
季度总申购份额	0.00	0.00	13849.60	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.52	2811.09	26011.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1005	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
1006	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
1007	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
1008	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
1009	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1010	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
1011	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
1012	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1013	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1014	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
1015	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1016	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1017	太平丰润一年定开债券发起式	27.75	290199.80	-	-	-
1018	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
980	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
981	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
982	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
983	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
984	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
985	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
986	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
987	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
988	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
989	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
990	易方达增强回报债券B	36.51	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
991	浦银安盛普裕一年定开债券	26.83	260199.96	-	-	-
992	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
993	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
4408	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4409	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4410	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4411	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
4412	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
4413	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4414	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4415	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4416	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4417	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4418	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
4419	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
4643	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4644	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4645	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
4646	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
4647	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4649	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4651	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
4652	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4653	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4654	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
4655	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4724	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4725	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4726	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4727	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
4728	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4729	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4730	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4731	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

375466501.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

355681353.8200

100.00%

0.00%

2022-12-31

360254951.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

401429804.5000

100.00%

0.00%

2021-12-31

361002258.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7	375466501.3800	262826.55	100.00
2023-06-30	7	355681353.8200	248976.95	100.00
2022-12-31	7	360254951.6400	252178.47	100.00
2022-06-30	7	401429804.5000	281000.86	100.00
2021-12-31	4	361002258.5400	144400.90	100.00

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