泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.28	7.24	6.73	9.27	29.00	29.00	29.00
季度净申购	408.73	4562.74	-23009.48	-178780.44	0.00	0.02	0.00
总份额	66008.12	65599.39	61036.65	84046.13	262826.57	262826.57	262826.55
季度总申购份额	27292.49	22862.74	0.00	17220.31	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	26883.75	18300.00	23009.48	196000.75	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	金元顺安沣楹债券	7.34	63205.10	18.98	25.04	6.07
2380	招商鑫悦中短债C	7.34	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
2381	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
2382	中欧颐利债券C	7.31	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
2383	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.30	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
2384	交银丰润收益债券C	7.30	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2385	富国国有企业债债券A/B	7.29	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
2386	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2387	中银招利债券A	7.28	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2388	汇添富中债7-10年国开债C	7.26	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
2389	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2390	汇添富双利增强债券A	7.24	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2391	长城稳健增利债券C	7.22	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
2392	东方红汇阳债券C	7.22	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2393	财通资管鸿利中短债债券C	7.21	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
2350	中欧颐利债券C	7.31	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
2351	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2352	华安鼎丰债券发起式A	7.91	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
2353	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2354	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.86	66077.82	-	-	80000.00
2355	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2356	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2357	泰康安益纯债债券A	7.05	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2358	光大保德信信用添益债券C	8.02	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2359	招商信用添利债券(LOF)A	6.86	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2360	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
2361	易方达高等级信用债债券A	8.06	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2362	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.95	65530.02	-	-	-
2363	金鹰元丰债券A	11.76	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	圆信永丰兴益三个月定开债	0.57	5508.90	456.39	2929.59	2473.20
972	金元顺安丰祥A	5.14	48993.63	450.07	1146.54	696.47
973	富国双债增强债券C	0.68	6064.85	441.60	2428.50	1986.89
974	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
975	中欧瑾泰债券C	0.31	2992.65	430.49	2555.21	2124.72
976	汇泉安盈回报债券C	0.12	1128.07	422.39	756.29	333.89
977	北信瑞丰鼎利A	0.09	718.55	420.94	533.11	112.17
978	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
979	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
980	东方臻选纯债债券C	2.62	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
981	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82
982	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.24	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
983	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
984	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
985	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	南方双元A	4.87	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
1076	华夏卓享债券C	2.61	24689.24	24170.71	27686.40	3515.69
1077	海富通利率债债券A	14.42	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1078	易方达裕富债券C	2.39	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
1079	国寿安保泰然纯债债券	31.81	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
1080	大成元吉增利债券C	2.73	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
1081	兴银合丰债券A	15.14	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1082	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
1083	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.02	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1084	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.65	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
1085	交银丰晟收益债券A	20.82	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1086	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.16	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
1087	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
1088	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1089	摩根双债增利债券A	3.49	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11
1392	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.52	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
1393	天弘信益C	1.22	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
1394	景顺长城景盈双利债券C	12.02	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
1395	易方达高等级信用债债券A	8.06	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
1396	民生加银鑫享债券A	4.83	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
1397	鹏华永融一年定期开放债券	3.44	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57
1398	泰康安悦纯债3月定开债券	7.28	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
1399	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.61	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
1400	平安短债I	4.34	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
1401	兴银收益增强债券C	5.72	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
1402	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.65	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1403	财通收益增强债券C	14.30	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1404	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1405	万家家享中短债C	5.66	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

3153816.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4140203.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

375466501.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

355681353.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	3153816.9000	65599.39	100.00
2024-12-31	203	4140203.2600	84046.13	100.00
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00
2023-12-31	7	375466501.3800	262826.55	100.00
2023-06-30	7	355681353.8200	248976.95	100.00

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