泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.1066 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3629

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
债券型名次	1196	1145	948	2801	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
债券型名次	2083	1797	1262	622	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	华安双债添利债券C	0.11	0.26	0.58	0.68	0.11
1195	华安沣悦债券C	0.11	0.66	-0.15	1.94	0.11
1196	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
1197	易方达双债增强债券A	0.11	0.16	0.37	0.16	0.11
1198	银华信用季季红债券C	0.11	0.35	0.64	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1144	鹏华稳健添利债券A	0.24	0.43	0.52	1.21	0.24
1145	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
1146	天弘安盈一年持有A	0.21	0.43	0.85	2.18	0.21
1147	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.37	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	农银双利回报债券A	0.53	0.97	0.97	2.24	0.53
947	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
948	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
949	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
950	万家双利债券A	2.13	3.16	0.97	9.00	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	山证超短债基金C	0.02	0.14	0.35	0.44	0.02
2800	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.32	0.44	0.01
2801	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
2802	天弘中债1-3年国开债C	-0.05	0.19	0.42	0.44	-0.05
2803	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华安沣悦债券C	0.11	0.66	-0.15	1.94	0.11
1671	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
1672	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.43	0.97	0.44	0.11
1673	易方达双债增强债券A	0.11	0.16	0.37	0.16	0.11
1674	银华信用季季红债券C	0.11	0.35	0.64	0.66	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	金鹰鑫日享债券C	1.61	5.13	6.96	16.06	26.57
2082	鹏扬利泽债券D	1.61	4.98	8.39	-	9.33
2083	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
2084	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2085	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	4.29	7.30	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.58	6.76	13.72	-	13.28
1796	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.84	6.76	9.95	-7.80	30.41
1797	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
1798	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09
1799	浙商惠利纯债	0.05	6.76	9.96	17.32	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57
1261	平安惠信3个月定开债C	2.55	8.05	11.33	-	14.99
1262	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
1263	中融聚锦一年定开债券	1.53	5.02	11.33	21.79	24.91
1264	财通纯债债券C	1.15	5.45	11.32	11.37	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	嘉实信用债券C	2.53	6.77	11.53	20.30	83.20
621	南方祥元A	0.73	6.24	10.58	20.29	41.38
622	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
623	农银金益债券	1.06	7.69	11.78	20.28	26.66
624	中银产业债债券C	9.79	19.11	17.67	20.27	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	天弘信利债券A	0.89	6.65	11.65	20.25	40.53
870	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.41	40.50
871	泰康安悦纯债3月定开债券	1.61	6.76	11.33	20.29	40.48
872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.72	7.25	11.54	19.10	40.42
873	浙商汇金聚利一年定期A	1.59	6.37	10.27	16.96	40.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1067	1.1064	1.1054	1.1052	1.1050
累计净值(元)	1.3630	1.3627	1.3617	1.3615	1.3613

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