泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1064 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3627

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
债券型名次	1187	1086	829	2947	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.74	11.61	-	40.45
债券型名次	2149	1816	1143	3023	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.45	0.96	0.67	0.09
1186	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
1187	泰康安悦纯债3月定开债券	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
1188	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.61	1.07	1.73	0.09
1189	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.61	1.07	1.75	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.41	1.03	2.17	-0.01
1085	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
1086	泰康安悦纯债3月定开债券	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
1087	泰康稳健增利债券A	0.12	0.41	0.77	1.04	0.12
1088	同泰恒盛债券A	0.38	0.41	0.04	2.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	前海开源弘泽债券C	0.02	0.48	0.95	2.50	0.02
828	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
829	泰康安悦纯债3月定开债券	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
830	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.17	0.95	0.80	0.03
831	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	平安合丰定开债	0.02	0.24	0.46	0.43	0.02
2946	平安元盛超短债A	0.00	0.15	0.25	0.43	0.00
2947	泰康安悦纯债3月定开债券	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
2948	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
2949	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.45	0.96	0.67	0.09
1725	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
1726	泰康安悦纯债3月定开债券	0.09	0.41	0.95	0.43	0.09
1727	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.61	1.07	1.73	0.09
1728	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.61	1.07	1.75	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
2148	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
2149	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
2150	兴证全球恒信债券A	1.59	6.66	12.46	-	11.73
2151	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.64	6.74	4.16	8.02	19.12
1815	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76
1816	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
1817	蜂巢丰华债券C	0.34	6.73	9.55	-	13.42
1818	富国产业债C	1.76	6.73	10.93	18.84	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56
1142	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1143	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
1144	兴业180天持有期债券A	1.17	8.02	11.61	-	10.44
1145	长城稳健增利债券C	1.59	5.82	11.60	18.57	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3022	长江乐丰纯债	1.38	7.82	14.57	-	39.37
3023	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
3024	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.58	3.91	7.10	-	12.40
3025	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	交银裕隆纯债债券C	0.82	4.57	9.87	16.73	40.47
867	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.63	7.28	11.49	19.32	40.46
868	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
869	安信永鑫增强债券C	3.35	7.57	9.43	17.43	40.43
870	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1054	1.1052	1.1050	1.1050	1.1051
累计净值(元)	1.3617	1.3615	1.3613	1.3613	1.3614

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