泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
债券型名次	2761	1347	1538	666	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	8.76	13.17	-	34.20
债券型名次	803	361	496	1053	793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
2760	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.54	1.31	3.03	1.97
2761	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
2762	泰信汇盈债券A	-0.02	0.36	0.84	1.67	1.13
2763	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	融通通福债券(LOF)A	0.16	0.53	2.35	1.33	1.96
1346	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.23	0.53	0.99	2.04	-
1347	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
1348	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.09	0.53	1.57	3.24	2.02
1349	天弘兴益一年定开	-0.13	0.53	1.20	2.66	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
1537	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.21	1.52	3.48	2.24
1538	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
1539	天弘安益C	-0.07	0.47	1.52	3.37	2.32
1540	西部利得汇逸债券C	-0.10	0.04	1.52	0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.11	0.52	1.31	3.26	1.96
665	民生加银恒益纯债A	-0.09	0.40	1.79	3.26	2.34
666	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
667	兴华安悦纯债C	-0.05	0.26	1.60	3.26	2.33
668	中邮定期开放债券A	-0.09	0.73	1.56	3.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05
932	上银慧鑫利债券	-0.03	0.30	1.44	2.85	2.05
933	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
934	天弘安盈一年持有A	0.05	1.40	2.81	2.65	2.05
935	易方达恒久1年定期债券A	-0.10	0.48	1.26	3.15	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银信用纯债一年定开债券A	4.61	7.80	12.60	-	76.90
802	交银裕隆纯债债券A	4.61	7.70	12.97	-	39.37
803	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
804	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.61	7.54	12.72	-	13.19
805	招商招旭纯债A	4.61	7.90	13.64	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	博时聚盈纯债债券	4.78	8.76	13.98	-	37.03
360	鹏华0-5年利率发起式债券	4.86	8.76	12.93	-	16.72
361	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
362	兴银长乐定开债	4.60	8.76	16.24	-	56.16
363	中加聚利纯债定开A	4.35	8.76	13.24	-	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	创金合信尊盛纯债债券	5.13	8.18	13.17	-	40.35
495	国泰丰鑫纯债债券	4.54	7.74	13.17	-	17.71
496	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
497	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
498	鹏扬淳利定期开放债券	5.52	8.57	13.16	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华泰保兴尊合债券C	3.98	6.82	13.10	-	38.73
1052	富国景利纯债债券	4.49	8.01	12.89	-	31.72
1053	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
1054	北信瑞丰鼎利C	3.37	4.53	8.85	-	16.78
1055	浦银普瑞A	2.71	5.01	8.77	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	招商招坤纯债A	4.43	7.97	13.41	-	34.21
792	广发集嘉债券C	-1.56	4.21	6.43	-	34.20
793	泰康安悦纯债3月定开债券	4.61	8.76	13.17	-	34.20
794	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.50	4.99	9.35	-	34.18
795	中银丰实定期开放债券	4.23	7.12	11.23	-	34.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	240.00	25534.07	9.24%
16国开10	130.00	13681.88	4.95%
18农发01	130.00	13453.51	4.87%
21国开10	120.00	13077.09	4.73%
21工商银行二级02	120.00	12424.98	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276852.41	100.16%
企业债	19474.48	7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.057	1.058	1.058	1.059	1.058
累计净值(元)	1.314	1.314	1.314	1.315	1.315

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