泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.95亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
债券型名次	4896	3951	1150	1757	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.12	11.02	-	41.32
债券型名次	1727	1817	1293	3120	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
4895	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
4896	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
4897	易方达裕富债券A	-0.13	-1.64	1.29	2.10	1.28
4898	中泰双利债券A	-0.13	-0.11	0.20	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	-0.02	0.43	0.68	0.78
3950	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	-0.02	0.43	0.51	0.43
3951	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
3952	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
3953	信诚稳健C	0.11	-0.02	0.81	2.91	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78
1149	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	-0.19	0.82	1.85	0.78
1150	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1151	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1152	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
1756	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
1757	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1758	太平恒睿纯债	0.02	0.21	0.65	1.38	0.62
1759	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1796	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1797	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1798	天治可转债增强债券C	0.42	-1.21	0.04	1.17	0.71
1799	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19
1726	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25
1727	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1728	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
1729	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
1816	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1817	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1818	天弘鑫意39个月定开债	3.21	6.12	8.92	-	19.04
1819	安信永顺一年定开债券	2.98	6.11	13.43	-	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方润元纯债债券C类	2.42	6.65	11.02	18.74	63.91
1292	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
1293	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1294	天弘信益A	2.34	7.20	11.02	17.40	21.52
1295	兴业180天持有期债券A	2.64	7.60	11.02	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
3119	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3120	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
3121	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
3122	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41
863	兴银长盈定开债	1.44	4.69	9.63	19.77	41.35
864	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
865	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
866	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	45.00	4566.28	6.57%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4221.30	6.07%
22国机03	40.00	4157.31	5.98%
24国开02	40.00	4124.17	5.93%
25国开06	38.00	3844.69	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28208.44	40.56%
企业债	8597.55	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1146	1.1146	1.1133	1.1134	1.1118
累计净值(元)	1.3709	1.3709	1.3696	1.3697	1.3681

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