泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.1069 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3632

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
债券型名次	1197	1123	936	2780	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
债券型名次	2075	1798	1266	623	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1196	前海联合添利债券A	0.14	0.02	-0.69	-1.21	0.14
1197	泰康安悦纯债3月定开债券	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
1198	天治可转债增强债券C	0.14	-1.78	-0.50	-2.56	0.14
1199	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方振元债券发起C	0.55	0.45	0.53	5.61	0.55
1122	诺安优化收益债券	0.23	0.45	1.09	0.25	0.23
1123	泰康安悦纯债3月定开债券	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
1124	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.15	0.44	0.79	0.73	0.15
1125	达诚腾益债券A	0.26	0.44	0.35	3.03	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	南方交元债券	-0.01	0.44	0.99	0.06	-0.01
935	南方卓元债券A	0.40	0.92	0.99	4.16	0.40
936	泰康安悦纯债3月定开债券	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
937	天弘永利优享债券A	0.31	0.54	0.99	3.08	0.31
938	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.47	0.03
2779	摩根瑞享纯债债券C	0.01	0.14	0.30	0.47	0.01
2780	泰康安悦纯债3月定开债券	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
2781	兴华安丰纯债C	-0.06	0.17	0.73	0.47	-0.06
2782	兴全恒鑫债券C	0.17	0.55	1.22	0.47	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	金鹰鑫日享债券A	0.14	0.47	1.04	0.76	0.14
1675	前海联合添利债券A	0.14	0.02	-0.69	-1.21	0.14
1676	泰康安悦纯债3月定开债券	0.14	0.45	0.99	0.47	0.14
1677	天治可转债增强债券C	0.14	-1.78	-0.50	-2.56	0.14
1678	信澳鑫享债券A	0.14	0.32	0.40	0.87	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
2074	鹏扬利泽债券D	1.63	4.97	8.40	-	9.34
2075	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
2076	兴银稳益30天持有期债券A	1.63	5.98	9.54	-	11.15
2077	博时四月享120天持有期债券A	1.62	4.59	9.74	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	诺安联创顺鑫债券A	-0.31	6.79	11.79	18.35	46.17
1797	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.52	6.79	9.04	22.45	28.57
1798	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
1799	永赢泰益债券A	0.84	6.79	10.73	17.94	29.87
1800	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	20.23	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	兴业福鑫债券	0.36	6.61	11.37	19.22	39.63
1265	浦银安盛6个月持有期债券A	4.19	9.17	11.36	15.73	56.79
1266	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
1267	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.50	5.91	11.36	18.92	23.79
1268	易方达年年恒夏纯债A	1.99	6.33	11.36	19.45	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	万家双利债券A	9.15	13.77	10.63	20.34	69.98
622	中加丰泽纯债	1.09	6.49	11.94	20.34	45.65
623	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
624	丰润纯债债券A	1.22	5.60	10.98	20.32	42.56
625	广发聚源债券(LOF)A	0.25	7.87	11.94	20.32	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	天弘信利债券A	0.91	6.63	11.66	20.27	40.54
869	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.72	10.78	12.35	40.53
870	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52
871	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.41	40.50
872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.75	7.24	11.56	19.12	40.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1066	1.1067	1.1064	1.1054	1.1052
累计净值(元)	1.3629	1.3630	1.3627	1.3617	1.3615

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