泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1019 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.3582

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
债券型名次	5087	4174	4572	2938	2484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
债券型名次	1659	1731	1179	673	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
5086	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
5087	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
5088	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
5089	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
4173	鹏扬稳利债券C	0.06	-0.24	0.32	0.48	1.26
4174	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
4175	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52
4176	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.17	0.25	0.70
4571	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25
4572	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
4573	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4574	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56
2937	融通增鑫债券A	0.05	-0.02	0.44	0.52	1.21
2938	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
2939	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2940	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
2483	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
2484	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35
2485	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
2486	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1658	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
1659	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1660	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33
1661	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1730	华夏中债3-5年政金债指数A	1.39	7.32	7.80	17.00	20.45
1731	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1732	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1733	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
1178	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
1179	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1181	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
672	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
673	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
674	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
675	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
867	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
868	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
869	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
870	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年7月25日 1公告基本信息基金名称泰康安...

查看全文[07-25]
标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

查看全文[06-26]
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...
04-23关于泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机...
04-19泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-18泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1036	1.1054	1.1055	1.1042	1.1045
累计净值(元)	1.3599	1.3617	1.3618	1.3605	1.3608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。