我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 466677.80 99.29%
银行存款和结算备付金 3142.23 0.67%
其他资产 183.40 0.04%
资产总值:470003.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 370.00 38233.03 11.57%
23附息国债26 280.00 29072.09 8.80%
24华润MTN001 130.00 12985.03 3.93%
24陆债01 100.00 10026.64 3.04%
24深铁01 100.00 9994.15 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 117097.02 35.45%
金融债券 79943.88 24.20%
国家债券 32535.08 9.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%