泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.27亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
债券型名次	2538	1508	1933	2112	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.40	12.85	-	29.84
债券型名次	2438	1758	828	3198	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55
2537	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
2538	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
2539	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
2540	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1507	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1508	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1509	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1510	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
1932	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
1933	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1934	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1935	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47
2111	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2112	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
2113	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
2114	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	0.62	0.23	0.17	0.68
1799	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
1800	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1801	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
1802	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
2437	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56
2438	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
2439	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
2440	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
1757	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
1758	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1759	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90
827	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
828	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
829	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
830	博时裕荣纯债债券	2.19	8.18	12.84	19.57	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
3197	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
3198	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
3199	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
3200	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
1559	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
1560	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1561	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83
1562	广发中债7-10年国开债指数E	1.25	9.37	17.38	30.05	29.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	5.05%
25中银03	130.00	13038.33	4.78%
24湘高速MTN023	130.00	13029.26	4.78%
24陆债01	100.00	10290.41	3.77%
25招证C4	100.00	10042.49	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129071.50	47.33%
企业债	77939.86	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0409	1.0392	1.0384	1.0380	1.0363
累计净值(元)	1.2721	1.2704	1.2696	1.2692	1.2675

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