泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：经惠云

2023-08-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
债券型名次	1483	778	1128	423	476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	9.09	14.52	-	23.26
债券型名次	234	330	287	2282	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	1.74	3.70	5.22	4.13
1482	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.37	1.33	0.46
1483	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
1484	泰康信用精选债券A	0.02	0.77	1.63	3.00	2.13
1485	泰康信用精选债券C	0.02	0.76	1.59	2.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	南方创利3个月定开债券发起	-0.32	0.85	1.76	2.72	2.05
777	鹏扬丰利一年定开债券A	0.14	0.85	2.29	5.04	2.97
778	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
779	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.85	1.81	2.45	1.77
780	信澳鑫益债券C	0.44	0.85	1.99	1.04	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	诺德汇盈一年定开	-0.02	0.69	1.86	4.85	2.63
1127	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1128	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
1129	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
1130	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.06	0.95	1.86	3.30	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	1.62	3.61	3.85	3.51
422	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
423	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
424	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56
425	安信永盈一年定开债券	-0.08	0.78	1.62	3.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.16	0.54	2.09	3.78	2.49
475	平安惠悦纯债	-0.16	0.47	2.03	3.84	2.49
476	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
477	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.87	2.18	4.09	2.49
478	易方达岁丰添利债券A	-0.05	0.79	2.14	3.42	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	蜂巢恒利债券C	5.96	8.20	8.74	-	12.52
233	华夏鼎隆债券A	5.95	10.03	14.65	21.75	25.47
234	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
235	东方臻享纯债债券C	5.94	10.77	11.91	17.97	34.43
236	天弘中债3-5年政策性金融债	5.94	8.80	14.61	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.21	9.11	14.82	-	17.70
329	平安合润定开债	3.35	9.09	14.34	-	15.43
330	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
331	易方达恒裕一年定开债券发起式	7.14	9.09	15.21	-	19.44
332	财通裕泰87个月定开债券	4.38	9.08	13.66	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	嘉实致信一年定期纯债债券	6.47	10.37	14.54	-	17.17
286	中邮定期开放债券A	5.72	9.06	14.53	22.78	76.90
287	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
288	财通聚利债券	4.92	9.15	14.50	22.57	24.67
289	嘉实致安3个月定期债券	4.85	8.38	14.50	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	天弘增强回报A	0.45	3.78	8.12	-	34.82
2281	天弘增强回报C	0.05	2.95	6.84	-	32.20
2282	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
2283	南方初元中短债A	2.42	4.79	8.21	-	14.99
2284	南方初元中短债C	2.32	4.58	7.88	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	圆信永丰兴利A	3.22	5.36	8.03	11.56	23.34
1513	博时富融纯债债券	4.92	8.51	14.29	23.12	23.29
1514	泰康安和纯债6个月定开债券	5.95	9.09	14.52	-	23.26
1515	招商招怡纯债A	4.30	4.52	9.54	14.04	23.23
1516	国泰民安增益纯债债券A	5.65	8.02	12.02	19.41	23.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	370.00	38233.03	11.57%
23附息国债26	280.00	29072.09	8.80%
24华润MTN001	130.00	12985.03	3.93%
24陆债01	100.00	10026.64	3.04%
24深铁01	100.00	9994.15	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117097.02	35.45%
金融债券	79943.88	24.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.074	1.070	1.067	1.066	1.065
累计净值(元)	1.216	1.213	1.209	1.208	1.208

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