权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.17元 | 2023-08-04 | 1.66% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.11元 | 2023-06-16 | 1.00% |
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.16元 | 2022-08-19 | 1.49% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10元 | 2022-03-25 | 1.00% |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.21元 | 2021-12-25 | 2.00% |
2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 0.21元 | 2021-07-31 | 2.00% |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.15元 | 2020-11-25 | 1.47% |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.31元 | 2020-03-20 | 2.99% |
泰康安和纯债6个月定开债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.70%