我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2613.22 |
7734.04 |
2960.86 |
3587.77 |
1386.77 |
| 本期利润(万元) |
3178.20 |
12581.86 |
1746.28 |
8344.96 |
5136.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3385.63 |
0.00 |
3134.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330341.04 |
175811.79 |
173321.17 |
221372.25 |
220093.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.60 |
23.02 |
10.83 |
43.14 |
7.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
282481.41 |
329644.80 |
640574.12 |
687226.98 |
358668.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282481.41 |
329644.80 |
640574.12 |
687226.98 |
358668.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.59 |
54.79 |
112.52 |
109.83 |
59.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.86 |
18.26 |
37.51 |
36.61 |
19.72 |
| 资产总计(万元) |
287459.02 |
332673.06 |
651148.34 |
699536.36 |
378493.96 |
| 负债合计(万元) |
111647.24 |
111300.80 |
208922.93 |
253758.71 |
148724.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
175811.79 |
221372.25 |
442225.41 |
445777.65 |
229769.60 |
| 未分配利润(万元) |
8087.96 |
8974.80 |
8143.20 |
15778.10 |
6528.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.59 |
66.40 |
215.21 |
105.83 |
11929.30 |
| 投资收益(万元) |
10929.78 |
5252.03 |
18533.89 |
9748.38 |
-421.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4847.82 |
4757.19 |
-6038.56 |
660.12 |
3984.18 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.40 |
0.13 |
0.13 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
15870.60 |
10076.02 |
12710.68 |
10514.46 |
15492.71 |
| 管理人报酬(万元) |
674.01 |
392.97 |
1307.79 |
629.82 |
642.50 |
| 托管费(万元) |
224.67 |
130.99 |
435.93 |
209.94 |
214.17 |
| 其它费用(万元) |
23.37 |
12.27 |
26.91 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
3288.74 |
1731.06 |
6599.94 |
3419.30 |
3651.00 |
| 利润总额(万元) |
12581.86 |
8344.96 |
6110.74 |
7095.16 |
11841.71 |
| 净利润(万元) |
12581.86 |
8344.96 |
6110.74 |
7095.16 |
11841.71 |
