资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349301.72 99.86%
银行存款和结算备付金 409.93 0.12%
其他资产 73.06 0.02%
资产总值:349784.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 210.00 22073.02 5.86%
21徽商银行二级01 190.00 20170.00 5.36%
25农发13 200.00 20077.24 5.33%
24平安银行二级资本债01B 160.00 15947.09 4.23%
24江苏债39 105.00 10544.13 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263565.85 69.98%
国家债券 21283.24 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%