我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3191.78 |
10607.40 |
5019.25 |
3043.67 |
476.48 |
| 本期利润(万元) |
5007.27 |
14288.39 |
2305.96 |
8325.88 |
3703.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4677.82 |
0.00 |
4151.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416651.07 |
439707.59 |
440388.58 |
327890.14 |
326278.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4259.08 |
244.08 |
306.47 |
86.55 |
1202.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
668001.91 |
453584.32 |
492486.48 |
266183.07 |
326699.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
668001.91 |
453584.32 |
492486.48 |
266183.07 |
326699.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.60 |
80.68 |
82.11 |
61.77 |
51.56 |
| 应付托管费(万元) |
37.20 |
26.89 |
27.37 |
20.59 |
17.19 |
| 资产总计(万元) |
673762.57 |
458631.46 |
493153.87 |
266395.10 |
332544.54 |
| 负债合计(万元) |
234054.98 |
130741.32 |
174918.16 |
15620.39 |
91191.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
439707.59 |
327890.14 |
318235.71 |
250774.71 |
241352.95 |
| 未分配利润(万元) |
6841.09 |
6793.18 |
9160.72 |
15064.19 |
10398.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.15 |
44.08 |
52.96 |
24.21 |
5640.34 |
| 投资收益(万元) |
14182.72 |
4471.55 |
12626.11 |
5918.36 |
1133.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3680.99 |
5282.20 |
-4708.92 |
-530.26 |
1148.47 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
17946.95 |
9797.83 |
7970.15 |
5412.31 |
7922.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1135.68 |
481.57 |
859.65 |
365.65 |
404.54 |
| 托管费(万元) |
378.56 |
160.52 |
286.55 |
121.88 |
134.85 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
9.88 |
19.92 |
9.89 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
3658.56 |
1471.95 |
2532.64 |
1012.55 |
1115.36 |
| 利润总额(万元) |
14288.39 |
8325.88 |
5437.51 |
4399.76 |
6807.33 |
| 净利润(万元) |
14288.39 |
8325.88 |
5437.51 |
4399.76 |
6807.33 |
