太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0659 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
债券型名次	1607	3389	2148	2402	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
债券型名次	1951	2077	1761	782	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17
1606	泰信债券周期回报	0.03	0.00	0.39	0.86	0.67
1607	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
1608	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1609	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
3388	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18
3389	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
3390	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3391	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	浦银中短债A	0.01	0.22	0.63	1.18	0.58
2147	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2148	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2149	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
2150	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.65	1.21	0.66
2401	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2402	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2403	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
2404	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
2200	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.10	0.65	1.24	0.65
2201	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2202	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
2203	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华宝宝隆债券C	2.46	5.74	9.31	-	9.81
1950	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.46	5.87	9.85	-	10.37
1951	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1952	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
1953	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
2076	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
2077	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
2078	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
2079	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.47	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1760	信诚至泰A	2.24	5.67	10.26	16.01	25.91
1761	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1762	广发中债1-5年国开债指数A	1.70	5.83	10.24	17.18	17.22
1763	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
781	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
782	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
783	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
784	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1751	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1752	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1753	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
1754	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	21429.15	5.69%
23国开03	200.00	20969.04	5.57%
25农发13	200.00	20193.39	5.36%
21徽商银行二级01	190.00	19496.02	5.18%
24平安银行二级资本债01B	160.00	16067.75	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352092.06	93.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0655	1.0656	1.0655	1.0655	1.0648
累计净值(元)	1.2495	1.2496	1.2495	1.2495	1.2488

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