太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0593 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2433

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
债券型名次	2613	2138	2679	4477	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
债券型名次	3434	2129	1793	703	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03
2612	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.62	0.03
2613	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
2614	太平恒久纯债	0.03	0.12	0.61	-0.11	0.03
2615	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.36	0.63	-0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2137	泰康长江经济带债券A	0.05	0.23	0.62	0.03	0.05
2138	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
2139	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
2140	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03
2678	太平丰润一年定开债券发起式	0.29	0.42	0.55	2.33	0.29
2679	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
2680	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
2681	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	前海开源祥和债券C	-0.01	-0.18	1.37	-0.15	-0.01
4476	融通增益债券C	0.02	0.14	0.42	-0.15	0.02
4477	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
4478	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4479	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03
3003	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.62	0.03
3004	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
3005	太平恒久纯债	0.03	0.12	0.61	-0.11	0.03
3006	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.36	0.63	-0.56	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27
3433	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
3434	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
3435	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
3436	兴华安丰纯债A	1.01	4.03	7.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44
2128	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
2129	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
2130	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	6.36	9.63	-	9.87
2131	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
1792	前海联合泰瑞纯债A	0.35	6.94	10.29	17.19	17.72
1793	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
1794	圆信永丰兴融A	1.19	5.33	10.29	21.02	50.22
1795	大成惠信一年定开债发起式	1.24	6.41	10.28	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	宝盈增强收益债券C	1.74	9.43	15.55	19.01	136.18
702	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
703	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
704	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79
705	招商添裕纯债A	1.03	5.14	9.80	19.01	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1759	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1760	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
1761	博时富业3个月定开债发起式	1.18	6.27	9.93	17.33	26.37
1762	蜂巢添盈纯债A	1.19	10.85	16.13	23.56	26.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	22073.02	5.86%
21徽商银行二级01	190.00	20170.00	5.36%
25农发13	200.00	20077.24	5.33%
24平安银行二级资本债01B	160.00	15947.09	4.23%
24江苏债39	105.00	10544.13	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263565.85	69.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0590	1.0587	1.0586	1.0592	1.0591
累计净值(元)	1.2430	1.2427	1.2426	1.2432	1.2431

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