太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-17 每10份派现金 0.1 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
债券型名次	4818	1146	2002	1621	1619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.14	12.53	-	20.97
债券型名次	1378	1208	668	2015	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	泰康信用精选债券A	-0.10	0.59	1.36	2.83	2.03
4817	泰康信用精选债券C	-0.10	0.58	1.32	2.74	1.96
4818	太平恒安三个月定开债	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
4819	太平恒睿纯债	-0.10	0.39	1.04	2.25	1.46
4820	天弘京津冀A	-0.10	0.40	0.99	2.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	上银慧添利债券	-0.04	0.58	1.31	2.90	1.82
1145	泰康信用精选债券C	-0.10	0.58	1.32	2.74	1.96
1146	太平恒安三个月定开债	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
1147	万家恒瑞18个月C	-0.12	0.58	1.29	2.64	1.81
1148	中融恒利纯债A	-0.06	0.58	1.37	2.42	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	融通增鑫债券A	-0.09	0.47	1.32	2.71	1.87
2001	泰康信用精选债券C	-0.10	0.58	1.32	2.74	1.96
2002	太平恒安三个月定开债	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
2003	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.34	1.32	2.85	1.89
2004	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.10	0.39	1.32	2.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	江信汇福	-0.05	0.33	1.09	2.64	1.57
1620	金信民旺债券A	0.80	4.06	6.59	2.64	1.61
1621	太平恒安三个月定开债	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
1622	万家恒瑞18个月C	-0.12	0.58	1.29	2.64	1.81
1623	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.41	1.03	2.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.31	1.55	2.73	1.77
1618	太平安元债券C	0.00	0.76	1.64	1.30	1.77
1619	太平恒安三个月定开债	-0.10	0.58	1.32	2.64	1.77
1620	天弘同利债券(LOF)C	-0.06	0.37	1.22	2.67	1.77
1621	天弘同利债券(LOF)D	-0.06	0.35	1.24	2.61	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.16	5.95	0.00	-	8.90
1377	建信鑫和30天持有期债券C	4.16	0.00	0.00	-	6.74
1378	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
1379	易方达纯债债券A	4.16	6.59	11.38	-	67.68
1380	易方达稳鑫30天滚动短债A	4.16	6.78	9.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	德邦德瑞一年定开债	4.51	7.14	12.01	-	16.67
1207	蜂巢添鑫纯债A	4.40	7.14	11.52	-	18.88
1208	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
1209	新华鼎利债券C	3.37	7.14	10.10	-	17.14
1210	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.34	7.14	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	鹏华永润一年定期开放债券	4.68	7.20	12.53	-	19.41
667	上银慧祥利债券A	5.05	7.77	12.53	-	19.40
668	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
669	鹏扬淳优债券	5.46	8.38	12.52	-	31.21
670	中信保诚稳达C	4.80	7.58	12.52	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	永赢开泰中高等级中短债C	3.32	5.54	10.20	-	16.07
2014	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.02	6.14	9.69	-	15.47
2015	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
2016	融通增享纯债债券A	4.71	7.22	10.84	-	15.36
2017	鑫元泽利	5.56	11.17	19.01	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	金信民兴债券A	1.75	3.12	3.94	-	21.00
1688	鑫元添利三个月定期开放债券	5.09	8.07	12.82	-	20.99
1689	太平恒安三个月定开债	4.16	7.14	12.53	-	20.97
1690	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.22	7.64	16.86	-	20.96
1691	工银3-5年国开债指数A	4.34	7.34	12.32	-	20.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	320.00	33482.88	8.04%
20南京银行二级01	260.00	27100.12	6.50%
22交行二级资本债02A	200.00	20540.79	4.93%
21平安银行二级	180.00	18762.36	4.50%
22杭州银行二级资本债01	160.00	16527.00	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134756.50	32.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.035	1.036	1.036	1.037
累计净值(元)	1.197	1.199	1.200	1.200	1.201

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