太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0587 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2427

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
债券型名次	3863	2606	2979	4488	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
债券型名次	3390	2138	1750	911	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
3862	泰信债券增强收益C	-0.03	0.06	0.31	-0.44	-0.03
3863	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
3864	太平恒泰三个月定开债	-0.03	0.30	0.57	-0.63	-0.03
3865	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.17	0.63	0.42	0.01
2605	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.48	0.61	0.04
2606	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
2607	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.17	0.42	0.42	-0.05
2608	天弘安益A	0.02	0.17	0.79	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.17	0.49	0.56	0.00
2978	泰康长江经济带债券C	-0.01	0.15	0.49	-0.20	-0.01
2979	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
2980	万家鑫安纯债A	0.01	0.23	0.49	0.87	0.01
2981	信诚稳鑫A	-0.30	-0.14	0.49	-0.80	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.11	0.16	0.50	-0.24	-0.11
4487	泰信债券增强收益A	-0.02	0.10	0.41	-0.24	-0.02
4488	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
4489	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4490	永赢邦利债券C	-0.14	0.19	0.59	-0.24	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.03	0.10	0.57	-0.00	-0.03
3899	泰信债券增强收益C	-0.03	0.06	0.31	-0.44	-0.03
3900	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
3901	太平恒泰三个月定开债	-0.03	0.30	0.57	-0.63	-0.03
3902	天弘纯享一年定开	-0.03	0.08	0.11	-1.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	浦银安盛普庆纯债债券A	1.01	5.76	11.22	17.76	19.23
3389	浦银中短债C	1.01	4.63	8.01	13.64	22.27
3390	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
3391	天弘合利债券发起A	1.01	7.20	10.47	-	10.41
3392	天弘中债1-3年国开债A	1.01	4.96	7.59	14.63	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
2137	平安惠铭纯债	0.39	6.30	9.56	19.01	21.85
2138	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
2139	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	16.36	32.98
2140	鑫元鸿利D	1.07	6.30	11.18	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	南方双元C	4.40	8.89	10.35	2.38	26.51
1749	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.40	6.92	10.35	18.23	17.70
1750	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
1751	万家恒C	1.37	5.60	10.35	15.65	63.69
1752	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中银纯债债券C	0.77	7.96	13.94	18.83	66.90
910	平安双债添益债券A	5.96	10.88	12.74	18.82	49.50
911	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
912	东方红信用债债券A	5.51	12.16	10.38	18.81	54.19
913	天弘兴享一年定开	1.19	5.44	10.83	18.80	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	博时富业3个月定开债发起式	1.14	6.24	10.03	17.18	26.33
1770	蜂巢添盈纯债A	1.16	10.81	16.16	23.38	26.32
1771	太平恒安三个月定开债	1.01	6.30	10.35	18.82	26.31
1772	华安中债7-10年国开债C	-1.65	8.78	13.91	26.50	26.29
1773	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.41	9.82	17.66	26.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	22073.02	5.86%
21徽商银行二级01	190.00	20170.00	5.36%
25农发13	200.00	20077.24	5.33%
24平安银行二级资本债01B	160.00	15947.09	4.23%
24江苏债39	105.00	10544.13	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263565.85	69.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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04-22太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0589	1.0593	1.0590	1.0587	1.0586
累计净值(元)	1.2429	1.2433	1.2430	1.2427	1.2426

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