太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.01%)

累计净值：1.207

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱燕琼

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
债券型名次	2310	1536	1862	1563	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
债券型名次	1675	1194	760	358	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	泰康润和两年定开债券	0.05	0.22	0.58	1.14	1.21
2309	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.24	0.69	1.79	1.98
2310	太平恒安三个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
2311	太平恒睿纯债	0.05	0.30	0.83	2.15	2.33
2312	天弘成享一年定开	0.05	0.62	0.96	2.41	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	尚正臻元债券	0.05	0.35	1.19	2.51	-
1535	泰康长江经济带债券C	0.05	0.35	1.11	2.43	2.64
1536	太平恒安三个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
1537	天弘庆享A	0.04	0.35	0.81	2.29	2.27
1538	天弘臻享一年定开债券发起	0.12	0.35	0.75	1.90	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	平安利率债C	0.06	0.47	0.99	3.26	3.49
1861	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.28	0.99	2.40	2.55
1862	太平恒安三个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
1863	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.35	0.99	2.73	2.90
1864	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.30	0.99	2.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
1562	南方祥元A	0.04	0.35	0.96	2.68	2.79
1563	太平恒安三个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
1564	万家玖盛A	0.08	0.38	0.85	2.68	2.65
1565	浙商惠泉3个月定开A	0.07	0.31	1.17	2.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	南华瑞利债券C	0.01	-0.42	0.65	2.59	2.72
1569	诺安聚利债券A	0.05	0.35	1.04	2.48	2.72
1570	太平恒安三个月定开债	0.05	0.35	0.99	2.68	2.72
1571	兴业启元一年定开债券C	-0.06	-0.04	1.02	2.66	2.72
1572	兴银汇智定开债	0.04	0.49	1.14	2.63	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	平安中债1-3年国开债指数C	3.93	6.66	0.00	-	10.51
1674	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	0.00	0.00	-	6.74
1675	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
1676	太平恒信6个月定开债	3.93	0.00	0.00	-	6.55
1677	天弘兴享一年定开	3.93	7.32	12.69	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	红土创新增强收益债券C	6.76	7.23	18.73	34.95	45.63
1193	南方和元A	3.99	7.23	11.73	21.40	36.31
1194	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
1195	太平恒久纯债	4.22	7.23	10.36	-	13.47
1196	兴银汇泓一年定开债发起	3.86	7.23	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华富恒盛纯债债券A	4.24	7.86	11.90	16.50	20.04
759	鹏扬淳明债券C	4.65	7.55	11.90	-	16.45
760	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
761	永赢盛益债券C	4.69	7.88	11.90	19.92	23.72
762	中信建投稳祥C	4.99	7.75	11.90	21.05	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	红塔红土长益定期开放债券C	6.35	-0.80	4.01	22.05	30.38
357	富国信用债债券A/B	4.29	7.32	11.94	22.04	71.45
358	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
359	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
360	大成景兴信用债债券C	3.92	5.20	13.56	21.97	90.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	平安中短债债券E	3.36	5.35	11.18	20.00	22.11
1679	平安惠兴债券	3.17	5.35	8.83	16.61	22.10
1680	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
1681	山证超短债基金A	2.95	6.26	10.46	19.85	22.09
1682	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.22	7.97	12.23	-	22.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	320.00	33482.88	8.04%
20南京银行二级01	260.00	27100.12	6.50%
22交行二级资本债02A	200.00	20540.79	4.93%
21平安银行二级	180.00	18762.36	4.50%
22杭州银行二级资本债01	160.00	16527.00	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134756.50	32.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月19日基金名称太平恒安三个月定期开放债券型证券投...

查看全文[06-19]
标题：关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入...

根据太平基金管理有限公司于2024年4月30日发布的《关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告》，太平恒安三个...

查看全文[05-16]
04-30关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...
04-22太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.206	1.206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。