太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0581 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2421

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
债券型名次	1463	3195	3715	4199	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
债券型名次	2566	2169	1440	851	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
1462	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
1463	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
1464	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
1465	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
3194	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
3195	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
3196	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
3197	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94
3714	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56
3715	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
3716	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
3717	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47
4198	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
4199	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
4200	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
4201	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
2909	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
2910	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
2911	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2912	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67
2565	融通债券A/B	1.70	6.52	14.02	27.53	196.87
2566	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
2567	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60
2568	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2168	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45
2169	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
2170	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
2171	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
1439	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
1440	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
1441	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1442	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
850	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
851	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
852	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62
853	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29
1737	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25
1738	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
1739	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1740	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	22073.02	5.86%
21徽商银行二级01	190.00	20170.00	5.36%
25农发13	200.00	20077.24	5.33%
24平安银行二级资本债01B	160.00	15947.09	4.23%
24江苏债39	105.00	10544.13	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263565.85	69.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月19日基金名称太平恒安三个月定期开放债券型证券投...

查看全文[06-19]
05-16关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-30关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...
04-22太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0575	1.0572	1.0568	1.0569	1.0566
累计净值(元)	1.2415	1.2412	1.2408	1.2409	1.2406

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