太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0651 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2491

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
债券型名次	1312	1952	2122	3489	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
债券型名次	2154	2154	1799	778	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	泰信鑫瑞债券发起式C	0.08	0.59	0.31	0.72	0.17
1311	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.16	0.90	1.43
1312	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
1313	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.27	0.67	0.68	0.59
1314	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
1951	泰康长江经济带债券A	0.04	0.28	0.83	1.16	0.69
1952	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
1953	天弘安益A	0.06	0.28	0.66	0.96	0.59
1954	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93
2121	太平安元债券A	-0.04	0.63	0.67	-0.24	0.48
2122	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
2123	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.27	0.67	0.68	0.59
2124	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	融通通源短融债券A	0.02	0.10	0.44	0.79	0.36
3488	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.42	0.79	0.24
3489	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
3490	天弘通享债券发起C	0.05	0.25	0.51	0.79	0.47
3491	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2193	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58
2194	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58
2195	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
2196	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	平安增鑫六个月定开债A	2.32	7.64	13.64	20.23	20.95
2153	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.32	4.37	0.00	-	7.78
2154	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
2155	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
2156	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
2153	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
2154	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
2155	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	12.14	20.74	26.75
2156	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.16	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1798	泰康稳健增利债券A	3.07	6.72	10.63	18.76	47.16
1799	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
1800	万家恒C	2.37	4.88	10.63	16.05	64.66
1801	中信建投稳悦债券	1.53	4.48	10.63	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	交银裕隆纯债债券A	2.58	5.18	10.76	19.33	45.72
777	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
778	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
779	嘉合磐稳纯债A	2.66	6.46	11.16	19.32	29.02
780	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10
1784	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1785	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
1786	南方华元A	3.43	7.13	11.38	19.19	27.07
1787	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	21429.15	5.69%
23国开03	200.00	20969.04	5.57%
25农发13	200.00	20193.39	5.36%
21徽商银行二级01	190.00	19496.02	5.18%
24平安银行二级资本债01B	160.00	16067.75	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352092.06	93.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
标题：太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月19日基金名称太平恒安三个月定期开放债券型证券投...

查看全文[06-19]
05-16关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-30关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...
04-22太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0643	1.0640	1.0645	1.0649	1.0644
累计净值(元)	1.2483	1.2480	1.2485	1.2489	1.2484

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