权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.20元 | 2024-06-19 | 1.92% |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.20元 | 2023-09-26 | 1.95% |
2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.10元 | 2023-05-17 | 0.98% |
2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.25元 | 2023-03-28 | 2.40% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.40元 | 2022-12-13 | 3.77% |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.44元 | 2021-12-28 | 4.05% |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.25元 | 2021-04-19 | 2.33% |
太平恒安三个月定开债自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.53%