资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1099572.63 100.00%
银行存款和结算备付金 24.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1099597.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发22 3440.00 351415.76 42.23%
22农发12 2250.00 229955.96 27.63%
22进出13 1820.00 186034.77 22.35%
16农发05 1420.00 145826.40 17.52%
23进出12 500.00 51062.97 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1099572.63 132.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%