泰康润和两年定开债券(007836)_最新动态

泰康润和两年定开债券007836TAIKANG RUN AND TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1584

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康润和两年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：经惠云

2025-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.22亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

泰康润和两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
债券型名次	3319	4104	3007	1384	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.64	7.02	-	16.64
债券型名次	1520	4090	4205	3182	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02
3318	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
3319	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
3320	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
3321	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.51	0.21	0.02
4103	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
4104	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
4105	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4106	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	融通增益债券A/B	0.03	0.18	0.51	0.02	0.03
3006	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.51	0.21	0.02
3007	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
3008	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
3009	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04
1383	鹏华稳健添利债券A	0.15	0.35	0.44	1.12	0.15
1384	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
1385	中信建投双鑫债券C	0.17	0.58	0.53	1.11	0.17
1386	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.13	0.60	1.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	民生加银增强收益债券C	2.29	5.89	6.25	29.82	2.29
278	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
279	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
280	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
281	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1519	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1520	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
1521	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.27	10.89	-	16.18
1522	中加聚享增盈债券C	2.28	5.71	7.82	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
4089	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14
4090	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4091	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
4092	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华安众悦60天滚动持有短债C	1.07	3.77	7.02	-	11.02
4204	民生加银聚鑫三年定开债券	2.14	4.63	7.02	-	16.98
4205	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4206	招商招旺纯债C	0.48	3.34	7.02	13.14	32.45
4207	博时安盈债券C	1.11	3.82	7.01	12.23	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	鑫元安睿三年定期开放债券	2.16	4.71	7.21	-	18.29
3181	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
3182	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3183	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
3184	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	华夏稳享增利6个月债券C	2.93	10.67	16.20	-	16.64
3018	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
3019	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3020	永赢昌利债券C	0.56	4.82	9.31	16.13	16.64
3021	大成惠享一年定开债券	1.10	6.31	10.11	15.47	16.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3440.00	351415.76	42.23%
22农发12	2250.00	229955.96	27.63%
22进出13	1820.00	186034.77	22.35%
16农发05	1420.00	145826.40	17.52%
23进出12	500.00	51062.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099572.63	132.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0230	1.0227	1.0462	1.0459	1.0456
累计净值(元)	1.1582	1.1579	1.1576	1.1573	1.1570

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