泰康润和两年定开债券(007836)_最新动态

泰康润和两年定开债券007836TAIKANG RUN AND TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康润和两年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：经惠云

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

泰康润和两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
债券型名次	1275	4707	5051	4787	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.75	8.06	-	12.30
债券型名次	4118	3264	2551	2138	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	申万宏源双季增享6个月债券C	0.03	0.44	1.72	1.45	1.12
1274	申万菱信合利纯债A	0.03	0.26	0.99	2.07	1.36
1275	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
1276	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.26	1.04	2.29	1.43
1277	天弘鑫利三年定开	0.03	0.26	0.77	1.48	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
4706	上银聚远盈42个月定开债券	0.02	0.20	0.58	1.25	0.72
4707	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
4708	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.58	1.35	0.83
4709	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.20	0.58	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.18	0.59	1.30	0.79
5050	融通通源短融债券A	0.00	0.30	0.59	1.15	0.85
5051	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
5052	天弘弘择短债C	0.01	0.21	0.59	1.21	0.79
5053	同泰中短债C	-0.15	0.04	0.59	1.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	平安高等级债E	-0.01	0.15	0.51	1.15	0.69
4786	融通通源短融债券A	0.00	0.30	0.59	1.15	0.85
4787	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
4788	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.53	1.15	0.67
4789	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.02	0.21	0.61	1.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	前海开源丰和债券C	0.00	-0.16	-0.37	1.68	0.75
4704	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.15	0.56	1.28	0.75
4705	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75
4706	同泰恒盛债券C	-0.18	-0.02	0.64	1.41	0.75
4707	广发资管乾利一年持有期债券C	0.03	0.51	1.27	1.14	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.29	7.16	11.41	-	11.49
4117	民生加银聚鑫三年定开债券	2.29	4.39	7.44	-	12.52
4118	泰康润和两年定开债券	2.29	4.75	8.06	-	12.30
4119	中海合嘉增强收益债券A	2.29	0.91	3.07	-	27.65
4120	大成惠嘉一年定开债券	2.28	4.70	7.48	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.56	4.75	7.66	-	48.32
3263	平安惠享纯债C	4.40	4.75	8.05	-	7.71
3264	泰康润和两年定开债券	2.29	4.75	8.06	-	12.30
3265	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.51	4.75	0.00	-	4.85
3266	英大通惠多利债券A	2.58	4.75	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	恒生前海短债债券发起式C	3.24	5.88	8.08	-	9.64
2550	长信利率债债券A	2.18	4.38	8.07	-	30.55
2551	泰康润和两年定开债券	2.29	4.75	8.06	-	12.30
2552	宏利溢利债券C	2.93	4.84	8.05	-	27.00
2553	华商瑞丰短债债券C	3.10	5.21	8.05	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	长盛稳怡添利A	0.21	-0.15	-2.39	-	12.71
2137	长盛稳怡添利C	-0.18	-0.95	-3.55	-	10.76
2138	泰康润和两年定开债券	2.29	4.75	8.06	-	12.30
2139	国寿安保尊耀纯债债券A	2.77	5.46	10.90	-	18.19
2140	国寿安保尊耀纯债债券C	2.37	4.62	9.59	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.64	6.37	9.99	-	12.31
2891	博时双季享持有期债券C	4.90	8.40	11.05	-	12.30
2892	泰康润和两年定开债券	2.29	4.75	8.06	-	12.30
2893	信澳安盛纯债	4.27	6.71	11.63	-	12.29
2894	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3440.00	347984.80	43.29%
22农发12	2250.00	227759.60	28.34%
22进出13	1820.00	184333.52	22.93%
16农发05	1420.00	145416.43	18.09%
23进出12	500.00	50461.78	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108704.82	137.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.008	1.007	1.007	1.006	1.006
累计净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.118	1.117

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