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泰康润和两年定开债券007836TAIKANG RUN AND TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0459 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1573

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

泰康润和两年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：经惠云

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.22亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

泰康润和两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
债券型名次	3726	370	1293	1374	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
债券型名次	1553	4358	4136	2665	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
3725	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.16	-0.11	-0.52
3726	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
3727	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
3728	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94
369	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17
370	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
371	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
372	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
1292	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.57	0.35	0.52
1293	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
1294	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
1295	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
1373	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56
1374	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
1375	太平恒泽63个月定开	0.04	0.09	0.40	1.22	2.87
1376	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18
1396	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1397	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
1398	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1399	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
1552	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1553	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
1554	兴银稳建90天持有期中短债A	2.39	6.64	0.00	-	8.61
1555	招商享利增强债券C	2.39	9.61	7.36	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4357	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
4358	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
4359	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
4360	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	亚洲美元债C(美元现汇)	4.35	6.95	7.12	-14.66	-5.88
4135	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65
4136	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
4137	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
4138	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
2664	国联安信心增长债券B	9.49	9.57	11.58	13.32	55.47
2665	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
2666	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2667	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
3009	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
3010	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50
3011	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3440.00	351415.76	42.23%
22农发12	2250.00	229955.96	27.63%
22进出13	1820.00	186034.77	22.35%
16农发05	1420.00	145826.40	17.52%
23进出12	500.00	51062.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099572.63	132.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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34 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 35 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A：008926C：00892...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0456	1.0451	1.0447	1.0442	1.0438
累计净值(元)	1.1570	1.1565	1.1561	1.1556	1.1552

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