泰康润和两年定开债券(007836)_最新动态

泰康润和两年定开债券007836TAIKANG RUN AND TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1584

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康润和两年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：经惠云

2025-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.22亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

泰康润和两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
债券型名次	1356	2418	2689	1412	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.64	7.02	-	16.64
债券型名次	1512	4083	4251	2138	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.24	0.60	1.42
1355	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
1356	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
1357	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1358	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.12	0.44	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2417	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
2418	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
2419	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
2420	天弘丰益债券发起A	-0.02	0.13	0.61	0.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
2689	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
2690	天弘添利债券(LOF)C	-0.10	0.22	0.51	4.83	11.43
2691	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华安沣裕债券A	-0.01	0.69	0.57	1.12	1.54
1411	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
1412	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
1413	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
1414	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.48	1.25	2.28
1431	摩根强化回报债券B	0.17	0.79	0.10	2.04	2.28
1432	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
1433	万家稳健增利债券C	-0.12	0.39	0.77	0.94	2.28
1434	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	0.68	1.98	3.41	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1511	摩根强化回报债券B	2.28	6.17	5.12	-	64.10
1512	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
1513	万家稳健增利债券C	2.28	2.18	5.33	-	95.00
1514	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	-	49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.00	4.64	7.83	-	8.59
4082	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
4083	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4084	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
4085	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	-	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	汇添富稳利60天短债C	1.24	4.02	7.02	-	11.73
4250	南方晖元6个月持有期债券C	4.38	9.19	7.02	-	0.17
4251	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4252	博时中债0-3年国开行ETF	0.86	4.50	7.01	-	7.34
4253	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	-	31.35
2137	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	-	28.18
2138	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
2139	国寿安保尊耀纯债债券A	2.98	8.78	11.32	-	25.97
2140	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	-	16.64
3008	景顺长城中短债债券C类	1.12	4.21	7.30	-	16.64
3009	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3010	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63
3011	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.30	5.48	8.55	-	16.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3440.00	351415.76	42.23%
22农发12	2250.00	229955.96	27.63%
22进出13	1820.00	186034.77	22.35%
16农发05	1420.00	145826.40	17.52%
23进出12	500.00	51062.97	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099572.63	132.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0230	1.0227	1.0462	1.0459	1.0456
累计净值(元)	1.1582	1.1579	1.1576	1.1573	1.1570

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