财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5047.22 |
9380.66 |
4499.43 |
18419.88 |
4655.30 |
| 本期利润(万元) |
5047.22 |
9380.66 |
4499.43 |
18419.88 |
4655.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28263.67 |
0.00 |
18883.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
832220.10 |
827172.89 |
822291.66 |
817792.23 |
813013.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.36 |
15.70 |
18.58 |
51119.94 |
23.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.88 |
103.79 |
99.29 |
98.74 |
95.59 |
| 应付托管费(万元) |
33.96 |
34.60 |
33.10 |
32.91 |
31.86 |
| 资产总计(万元) |
1110697.25 |
1102556.02 |
1115213.14 |
774061.80 |
1205643.85 |
| 负债合计(万元) |
283524.36 |
284763.79 |
306855.33 |
142.89 |
432672.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
827172.89 |
817792.23 |
808357.81 |
773918.91 |
772971.15 |
| 未分配利润(万元) |
28263.67 |
18883.01 |
9448.59 |
21176.02 |
20228.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12862.68 |
25542.97 |
12440.57 |
25980.41 |
13925.96 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
12862.68 |
25542.97 |
12440.57 |
25980.91 |
13926.46 |
| 管理人报酬(万元) |
611.70 |
1211.46 |
598.37 |
1163.93 |
576.87 |
| 托管费(万元) |
203.90 |
403.82 |
199.46 |
387.98 |
192.29 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
12.30 |
24.78 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
3482.02 |
7123.09 |
3455.11 |
8512.00 |
5203.71 |
| 利润总额(万元) |
9380.66 |
18419.88 |
8985.46 |
17468.90 |
8722.76 |
| 净利润(万元) |
9380.66 |
18419.88 |
8985.46 |
17468.90 |
8722.76 |
