我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4391.72 |
17468.90 |
4486.79 |
8722.76 |
4240.81 |
| 本期利润(万元) |
4391.72 |
17468.90 |
4486.79 |
8722.76 |
4240.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21176.02 |
0.00 |
20228.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803764.08 |
773918.91 |
777457.94 |
772971.15 |
776280.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51119.94 |
23.87 |
20.24 |
26.33 |
644294.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.74 |
95.59 |
98.52 |
95.82 |
16.62 |
| 应付托管费(万元) |
32.91 |
31.86 |
32.84 |
31.94 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
774061.80 |
1205643.85 |
1191032.13 |
1202935.18 |
769354.44 |
| 负债合计(万元) |
142.89 |
432672.70 |
418992.87 |
424949.51 |
41.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
773918.91 |
772971.15 |
772039.26 |
777985.66 |
769312.91 |
| 未分配利润(万元) |
21176.02 |
20228.29 |
19296.42 |
25242.87 |
16570.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25980.41 |
13925.96 |
25116.28 |
10908.63 |
2996.45 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25980.91 |
13926.46 |
25117.24 |
10909.59 |
2996.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1163.93 |
576.87 |
1163.50 |
575.30 |
102.55 |
| 托管费(万元) |
387.98 |
192.29 |
387.83 |
191.77 |
34.18 |
| 其它费用(万元) |
24.78 |
12.27 |
26.93 |
12.27 |
21.57 |
| 费用合计(万元) |
8512.00 |
5203.71 |
6786.52 |
2236.78 |
841.46 |
| 利润总额(万元) |
17468.90 |
8722.76 |
18330.72 |
8672.81 |
2154.99 |
| 净利润(万元) |
17468.90 |
8722.76 |
18330.72 |
8672.81 |
2154.99 |
