权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0.28元 | 2023-12-29 | 2.68% |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.10元 | 2023-12-07 | 1.00% |
2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-09 | 1.00% |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.10元 | 2022-12-07 | 1.00% |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.10元 | 2022-09-23 | 1.00% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.42元 | 2021-12-08 | 4.00% |
泰康润和两年定开债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.81%