资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59473.55 99.45%
银行存款和结算备付金 325.53 0.54%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:59800.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛国信MTN006 40.00 4065.66 8.49%
21国开10 30.00 3274.31 6.84%
20国开05 30.00 3210.73 6.71%
22国丰集团MTN001B 30.00 3124.77 6.53%
23兴业消费金融债01 30.00 3113.96 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41078.21 85.80%
企业债 3039.85 6.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%