太平恒睿纯债(009118)_财务情况

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	419.70	608.56	271.60	2259.41	581.72
本期利润(万元)	14.46	542.40	-20.38	2454.80	101.28
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	3.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5428.29	0.00	4812.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	47877.48	64052.87	62729.17	62566.90	61905.60
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	3.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.20	0.00	13.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	100.16	104.28	60.29	223.15	252.08
交易性金融资产(万元)	83648.01	77280.38	74464.27	91096.13	104021.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	81584.72	75231.26	71365.66	90089.02	104021.00
应付管理人报酬(万元)	15.98	15.74	15.62	18.56	20.25
应付托管费(万元)	5.33	5.25	5.21	6.19	6.75
资产总计(万元)	84273.14	77507.85	74770.12	91473.72	106356.86
负债合计(万元)	20220.27	14940.95	14965.68	18322.39	24058.89
所有者权益合计(万元)	64052.87	62566.90	59804.44	73151.33	82297.97
未分配利润(万元)	5428.29	4812.42	3787.67	3126.71	2573.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.49	18.58	13.46	14.06	4.53
投资收益(万元)	860.52	2735.31	1493.19	2410.91	1244.43
公允价值变动收益(万元)	-66.16	195.39	322.91	979.03	915.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	797.85	2949.29	1829.56	3404.01	2163.99
管理人报酬(万元)	94.10	200.70	108.63	250.23	138.93
托管费(万元)	31.37	66.90	36.21	83.41	46.31
其它费用(万元)	9.55	19.22	9.62	19.92	9.89
费用合计(万元)	255.45	494.49	272.86	748.70	396.72
利润总额(万元)	542.40	2454.80	1556.70	2655.31	1767.27
净利润(万元)	542.40	2454.80	1556.70	2655.31	1767.27

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