太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.83	4.85	6.49	6.41	6.39	6.41	6.20
季度净申购	-212.35	-14810.94	700.12	169.98	-125.94	1863.65	-14007.85
总份额	43601.29	43813.63	58624.58	57924.46	57754.48	57880.41	56016.77
季度总申购份额	636.39	0.10	1874.08	1340.27	1848.68	1863.67	14392.15
季度总赎回份额	848.74	14811.04	1173.96	1170.29	1974.61	0.02	28400.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	华泰柏瑞季季红债券C	4.87	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2761	金元顺安丰祥A	4.86	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
2762	天弘稳健回报债券发起C	4.86	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
2763	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
2764	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
2765	中银证券安誉债券A	4.86	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2766	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2767	太平恒睿纯债	4.83	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2768	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
2769	永赢瑞益债券	4.81	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
2770	银河铭忆3个月定开债券	4.79	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
2771	嘉实多元债券B	4.77	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
2772	鹏华畅享债券A	4.77	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
2773	永赢匠心增利债券A	4.76	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
2774	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	民生加银高等级信用债债券C	4.92	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2735	招商产业债券C	7.69	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2736	金元顺安沣泉债券	5.10	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2737	汇添富多元收益债券A	5.92	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
2738	天弘永利优享债券C	4.92	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2739	中加聚盈定开债券A	4.58	43775.72	-	0.93	-
2740	嘉合磐恒债券A	4.59	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
2741	太平恒睿纯债	4.83	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2742	永赢匠心增利债券A	4.76	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
2743	国泰嘉睿纯债债券C	4.61	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2744	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2745	易方达富惠纯债债券C	4.38	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
2746	招商招恒纯债D	4.99	43108.21	-30.37	5.78	36.15
2747	创金合信稳健添利债券C	5.00	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
2748	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.64	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
2338	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
2339	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	-205.77	137.92	343.69
2340	天弘齐享债券发起C	0.03	258.05	-207.80	233.39	441.19
2341	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-208.47	0.09	208.56
2342	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2343	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2344	太平恒睿纯债	4.83	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2345	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
2346	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
2347	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
2348	富国双债增强债券C	0.66	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
2349	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
2350	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
2351	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
2624	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2625	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
2626	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	412.16	645.84	233.68
2627	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
2628	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3310.72	47.16	642.42	595.26
2629	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2630	太平恒睿纯债	4.83	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2631	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2632	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05
2633	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
2634	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
2635	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	-18519.38	627.20	19146.59
2636	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2637	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2991	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
2992	大成可转债增强债券	0.81	4148.19	37.95	902.77	864.82
2993	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
2995	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
2996	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2997	太平恒睿纯债	4.83	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2998	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.33	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
2999	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
3000	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
3001	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
3002	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3003	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3004	上证10年期国债ETF	166.68	12345.05	787.66	1618.00	830.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2916645.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2873357.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

2759446.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

3382832.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

3673946.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	2916645.5400	58623.96	100.00	0.61
2024-12-31	201	2873357.0900	57753.85	100.00	0.62
2024-06-30	203	2759446.7000	56016.12	100.00	0.65
2023-12-31	207	3382832.0700	70023.97	100.00	0.65
2023-06-30	217	3673946.9200	79723.97	100.00	0.68

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