太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.43	7.43	7.43	8.46	8.46	12.43	12.43
季度净申购	-0.00	-0.00	-9700.02	-0.03	-37350.00	-0.05	-0.00
总份额	70024.62	70024.62	70024.63	79724.65	79724.67	117074.67	117074.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	9700.02	0.03	37350.00	0.05	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	长盛盛裕纯债C	7.51	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2411	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2412	博时中债1-3政金债指数A	7.48	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2413	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
2414	招商享诚增强债券A	7.46	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2415	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2416	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2417	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
2418	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2419	兴业收益增强债券C	7.42	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2420	华夏债券A/B	7.41	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2421	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2422	平安惠添纯债	7.41	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2423	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
2424	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.39	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	鹏扬泓利债券C	7.11	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2374	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2375	宝盈增强收益债券C	9.01	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2376	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.38	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2377	中融盈泽中短债C	8.63	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2378	嘉实中债1-3政金债指数A	7.12	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.11	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.52	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.13	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.13	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	28.98	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.04	778994.14	-	0.00	-
4885	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
4886	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
4887	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
4888	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
4889	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
4890	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4891	兴银汇智定开债	30.78	297382.85	-	-	-
4892	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.91	797101.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	浦银安盛普天纯债债券A	11.09	100249.73	-	-	0.06
5001	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
5002	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
5003	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5004	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5005	兴银汇悦定开债	28.98	280608.47	-	-	-
5006	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5007	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
5008	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5009	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
5010	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
5011	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
5012	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5013	兴银汇智定开债	30.78	297382.85	-	-	-
5014	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.91	797101.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	融通通和债券	2.00	19015.88	-	-	0.00
4504	融通通裕定开债券发起式	11.44	105654.37	-	-	0.00
4505	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4506	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4507	融通通祺债券A	11.32	106990.29	0.95	0.95	0.00
4508	融通增润三个月定开债券发起式	39.21	356517.55	-	-	0.00
4509	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
4510	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
4511	天弘通享债券发起A	11.28	110974.94	-	-	0.00
4512	天弘尊享	43.89	428154.43	-	-	0.00
4513	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.60	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.42	539080.51	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

3382832.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

3673946.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

5157474.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

4960793.5400

100.00%

0.00%

2021-12-31

245

14397511.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	207	3382832.0700	70023.97	100.00	0.65
2023-06-30	217	3673946.9200	79723.97	100.00	0.68
2022-12-31	227	5157474.6500	117073.97	100.00	0.70
2022-06-30	236	4960793.5400	117073.97	100.00	0.75
2021-12-31	245	14397511.7200	352738.26	100.00	0.78

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