太平恒睿纯债(009118)_规模评级

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.82	6.45	6.38	6.36	6.37	6.17	7.71
季度净申购	-14810.94	700.12	169.98	-125.94	1863.65	-14007.85	-0.00
总份额	43813.63	58624.58	57924.46	57754.48	57880.41	56016.77	70024.62
季度总申购份额	0.10	1874.08	1340.27	1848.68	1863.67	14392.15	0.00
季度总赎回份额	14811.04	1173.96	1170.29	1974.61	0.02	28400.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	平安双季盈6个月持有债券C	4.88	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
2768	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
2769	易方达富惠纯债债券C	4.86	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12
2770	长城鑫利30天滚动持有中短债A	4.85	44345.65	22265.32	34554.89	12289.57
2771	招商安泰债券B	4.85	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
2772	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2773	浦银安盛双债增强债券C	4.83	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2774	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
2775	汇丰晋信丰盈债券A	4.81	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
2776	鹏华普利债券C	4.80	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2777	山西证券90天滚动持有短债A	4.80	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2778	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
2779	中银证券安弘债券C	4.80	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
2780	万家稳健增利债券A	4.79	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56
2781	广发集裕债券C	4.78	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	长城鑫利30天滚动持有中短债A	4.85	44345.65	22265.32	34554.89	12289.57
2734	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.27	44331.28	-0.13	0.00	0.13
2735	博时恒泰债券A	5.22	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
2736	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
2737	泓德裕荣纯债债券A	4.93	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
2738	安信尊享纯债	4.59	44036.95	-355.25	7.14	362.39
2739	兴全磐稳增利债券A	7.16	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2740	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
2741	中加聚盈定开债券A	4.61	43774.79	-214.77	1412.03	1626.80
2742	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
2743	英大纯债债券A	5.12	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2744	天弘信利债券C	4.50	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56
2745	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
2746	长盛安逸纯债债券C	5.43	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2747	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
3266	南方贺元利率债A	7.56	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
3267	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.65	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
3268	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
3269	银华信用季季红债券A	14.19	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
3270	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
3271	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.63	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
3272	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
3273	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.25	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
3274	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
3275	摩根丰瑞债券A	2.04	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3276	中邮稳定收益债券型A	108.23	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
3277	兴华安裕利率债C	2.81	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
3278	建信中短债纯债债券C	4.66	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
3279	兴业30天滚动持有中短债A	15.21	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	广发汇佳定期开放债券	19.88	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
4104	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4105	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4106	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4107	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4108	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4109	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4112	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.46	301014.68	0.09	0.09	0.00
4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4116	民生加银聚鑫三年定开债券	80.18	797212.25	-	0.09	-
4117	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
太平恒睿纯债基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	金元顺安丰祥C	5.97	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
1735	博时信用债券C	11.66	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1736	嘉实稳固收益债券C	9.17	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
1737	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1738	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.09	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
1739	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
1740	民生加银鑫享债券C	3.25	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
1741	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
1742	易方达裕丰回报债券C	16.41	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
1743	民生加银恒宁债券	14.40	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1744	长城稳固收益债券A	2.30	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
1745	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
1746	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
1747	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	13974.95	2885.38	17644.34	14758.96
1748	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2916645.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2873357.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

2759446.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

3382832.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

217

3673946.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	2916645.5400	58623.96	100.00	0.61
2024-12-31	201	2873357.0900	57753.85	100.00	0.62
2024-06-30	203	2759446.7000	56016.12	100.00	0.65
2023-12-31	207	3382832.0700	70023.97	100.00	0.65
2023-06-30	217	3673946.9200	79723.97	100.00	0.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。