太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.061 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.106

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.40亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
债券型名次	2998	2000	2921	2497	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.00	9.61	-	10.91
债券型名次	2400	2430	2005	3095	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.64	1.32	2.41	1.66
2997	太平恒安三个月定开债	-0.04	0.81	1.58	2.84	1.87
2998	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
2999	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	1.07	2.28	4.57	2.98
3000	天弘信益C	-0.04	0.92	1.47	2.56	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.58	1.36	2.25	1.66
1999	上证10年期国债ETF	-0.32	0.58	1.81	3.65	2.29
2000	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
2001	添富鑫成定开债A	-0.09	0.58	1.27	2.41	1.49
2002	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.10	0.58	1.57	3.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.44	1.25	2.17	1.56
2920	申万菱信安泰景利纯债	-0.12	0.43	1.25	2.36	-
2921	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
2922	天弘兴享一年定开	-0.09	0.51	1.25	2.98	1.74
2923	万家家享中短债D	-0.01	0.55	1.25	2.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
2496	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.64	1.32	2.41	1.66
2497	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
2498	天弘成享一年定开	-0.51	0.18	1.18	2.41	1.30
2499	添富鑫成定开债A	-0.09	0.58	1.27	2.41	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.27	1.16	3.09	1.57
2351	平安双季盈6个月持有债券C	-0.08	0.65	1.23	2.45	1.57
2352	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57
2353	天弘纯享一年定开	-0.11	0.55	1.34	2.45	1.57
2354	天弘信利债券C	-0.26	0.29	1.23	2.67	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.71	7.40	0.00	-	8.08
2399	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
2400	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
2401	天弘中债1-5年政策性金融债	3.71	6.12	10.10	-	10.09
2402	易方达岁丰添利债券C	3.71	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鹏华稳瑞中短债	3.57	6.00	0.00	-	7.05
2429	浦银安盛普裕一年定开债券	3.86	6.00	0.00	-	6.12
2430	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
2431	易方达纯债债券C	4.04	6.00	10.32	17.94	60.28
2432	银河庭芳3个月定开债券	3.66	6.00	10.23	17.66	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	建信安心回报定期开放债券A	3.38	6.04	9.61	19.22	55.08
2004	鹏扬淳悦一年定开债券	3.40	5.94	9.61	-	12.59
2005	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
2006	易方达安源中短债债券A	3.41	5.78	9.61	-	16.27
2007	博时季季乐持有期债券A	3.21	5.62	9.60	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博远增益纯债债券A	6.02	0.00	0.00	-	9.55
3094	博远增益纯债债券C	5.97	0.00	0.00	-	4.35
3095	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
3096	平安合聚定开债	4.30	7.45	12.33	-	12.56
3097	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	申万菱信合利纯债A	3.16	5.27	0.00	-	10.92
3131	汇添富中高等级信用债E	3.89	8.40	0.00	-	10.91
3132	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
3133	招商民安增益债券C	0.39	6.85	6.48	-	10.91
3134	永赢元利债券A	3.23	5.37	9.03	-	10.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	50.00	5231.70	7.07%
20浦发银行二级01	50.00	5223.35	7.06%
22新长宁MTN001	50.00	5141.20	6.95%
20人民财险	50.00	5058.54	6.84%
21人保再保险	40.00	4175.57	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27542.44	37.25%
企业债	6119.73	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月19日送出日期：2024年4月20日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[04-20]
标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-20]
03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...
01-22太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-18太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.062	1.062
累计净值(元)	1.107	1.107	1.108	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。