太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.79亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
债券型名次	1554	1613	1749	2444	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
债券型名次	2358	3300	3145	2270	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05
1553	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
1554	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1555	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1556	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
1612	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.90	1.04	0.04
1613	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1614	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
1615	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.16	0.72	0.14	0.02
1748	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.26	0.72	0.46	0.01
1749	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1750	天弘安盈一年持有C	0.18	0.40	0.72	1.93	0.18
1751	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	融通通源短融债券B	0.02	0.11	0.43	0.56	0.02
2443	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2444	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
2445	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2446	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.68	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05
1966	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
1967	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1968	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.84	0.89	0.05
1969	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.79	0.79	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	平安中短债债券C	1.49	4.57	8.69	17.39	26.18
2357	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
2358	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2359	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
2360	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安安悦债券C	0.92	5.26	8.53	14.99	30.62
3299	南方和元C	0.83	5.26	8.64	16.37	35.00
3300	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
3301	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3302	安信恒利增强债券C	0.87	5.25	1.57	-3.57	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.59	5.41	8.50	15.33	16.80
3144	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.27	5.04	8.50	15.46	16.92
3145	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
3146	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
3147	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	国联安信心增长债券A	13.00	12.07	14.49	14.43	65.02
2269	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
2270	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2271	工银中高等级信用债债券B	0.19	4.20	8.15	14.41	30.65
2272	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.37	15.09
3288	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.29	15.05
3289	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
3290	鹏华丰利债券(LOF)C	6.52	13.89	0.00	-	15.03
3291	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.34	6.42	11.16	-	15.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛国信MTN006	40.00	4065.66	8.49%
21国开10	30.00	3274.31	6.84%
20国开05	30.00	3210.73	6.71%
22国丰集团MTN001B	30.00	3124.77	6.53%
23兴业消费金融债01	30.00	3113.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41078.21	85.80%
企业债	3039.85	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-28]
标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1005	1.1005	1.1007	1.1001	1.0999
累计净值(元)	1.1455	1.1455	1.1457	1.1451	1.1449

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