太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.1050 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.80亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
债券型名次	2540	3680	2349	1981	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
债券型名次	2126	3405	3182	1896	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
2539	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
2540	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2541	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
2542	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3679	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.38
3680	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
3681	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.18	0.53	0.95	0.38
3682	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2348	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2349	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2350	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2351	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
1980	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
1981	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
1982	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
1983	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.25	0.69	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3122	太平安元债券C	-0.03	0.62	0.62	-0.37	0.45
3123	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
3124	天弘丰益债券发起A	0.07	0.25	0.57	1.01	0.45
3125	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	-	30.88
2125	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20
2126	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
2127	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2128	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58
3404	泰康安惠纯债债券A	2.33	4.81	8.53	16.74	37.96
3405	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3406	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
3407	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.46	19.68	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	南方1-3年国开债E	1.46	4.76	8.66	-	11.44
3181	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.40	4.74	8.66	14.88	22.22
3182	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3183	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
3184	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	交银丰润收益债券C	1.18	4.79	8.72	14.96	42.15
1895	摩根纯债债券A	1.20	5.44	7.38	14.96	79.58
1896	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
1897	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11
1898	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.19	4.80	8.39	14.95	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
3322	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
3323	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3324	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49
3325	南方梦元短债C	1.57	3.32	6.02	11.60	15.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24越秀集团MTN004A	40.00	4071.32	8.49%
21国开10	30.00	3299.50	6.88%
22国丰集团MTN001B	30.00	3145.53	6.56%
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	6.51%
16国开10	30.00	3083.13	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32899.53	68.59%
企业债	10107.89	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1045	1.1044	1.1046	1.1046	1.1041
累计净值(元)	1.1495	1.1494	1.1496	1.1496	1.1491

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