太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0987 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1437

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.79亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
债券型名次	1637	1495	1125	2452	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
债券型名次	2537	3216	2849	2241	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12
1636	融通通玺债券	0.10	0.10	0.51	0.39	0.83
1637	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1638	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
1639	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
1494	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
1495	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1496	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
1497	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
1124	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
1125	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1126	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
1127	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
2451	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
2452	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
2453	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
2454	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42
2313	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42
2314	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
2315	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
2316	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.42	0.82	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
2536	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
2537	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2538	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54
2539	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
3215	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
3216	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
3217	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
3218	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86
2848	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52
2849	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2850	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
2851	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69
2240	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37
2241	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2242	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2243	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
3284	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84
3285	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
3286	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
3287	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛国信MTN006	40.00	4065.66	8.49%
21国开10	30.00	3274.31	6.84%
20国开05	30.00	3210.73	6.71%
22国丰集团MTN001B	30.00	3124.77	6.53%
23兴业消费金融债01	30.00	3113.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41078.21	85.80%
企业债	3039.85	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0983	1.0979	1.0976	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.1433	1.1429	1.1426	1.1426	1.1425

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