太平恒睿纯债(009118)_最新动态

太平恒睿纯债009118TAIPING HENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.1001 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1451

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

太平恒睿纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱燕琼

2022-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.79亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.1 元

太平恒睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
债券型名次	1362	1539	1566	2181	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
债券型名次	2364	3282	3086	1848	3279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	太平安元债券A	0.02	0.18	-1.75	2.25	2.79
1361	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.34	1.07	2.96
1362	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
1363	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1364	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1538	太平安元债券A	0.02	0.18	-1.75	2.25	2.79
1539	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
1540	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50
1541	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
1565	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1566	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
1567	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38
1568	天弘增益回报债券发起式A	0.00	0.90	0.67	2.64	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
2180	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.11	0.69	0.69	1.73
2181	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
2182	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.45
2183	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
太平恒睿纯债一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55
2268	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2269	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55
2270	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
2271	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02
2363	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
2364	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
2365	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.37	79.49
2366	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45
3281	人保安和定开	1.04	5.30	8.34	-	8.43
3282	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
3283	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3284	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	13.67	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
3085	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	17.44	34.31
3086	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
3087	新华纯债添利债券A	1.29	4.80	8.67	12.45	73.74
3088	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	15.79	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	14.58	14.50
1847	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
1848	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
1849	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	14.57	14.58
1850	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	14.57	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
太平恒睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	13.99	15.01
3278	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
3279	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
3280	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
3281	天弘增利短债C	1.46	4.01	7.13	13.18	14.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛国信MTN006	40.00	4065.66	8.49%
21国开10	30.00	3274.31	6.84%
20国开05	30.00	3210.73	6.71%
22国丰集团MTN001B	30.00	3124.77	6.53%
23兴业消费金融债01	30.00	3113.96	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41078.21	85.80%
企业债	3039.85	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0999	1.0999	1.0999	1.0998	1.0997
累计净值(元)	1.1449	1.1449	1.1449	1.1448	1.1447

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