资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1505726.30 97.23%
银行存款和结算备付金 42972.37 2.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1548698.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2202 4960.00 503533.12 59.13%
22进出05 3840.00 391076.45 45.93%
17农发05 1650.00 172312.42 20.24%
20国开04 1110.00 114953.12 13.50%
23中行债01 800.00 82045.76 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002193.18 117.69%
国家债券 503533.12 59.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%