资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1512063.46 97.23%
银行存款和结算备付金 43107.31 2.77%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1555170.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2202 4960.00 506619.55 59.03%
22进出05 3840.00 393547.38 45.85%
17农发05 1650.00 173393.09 20.20%
20国开04 1110.00 115673.03 13.48%
23交行债02 800.00 80507.35 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1005443.92 117.15%
国家债券 506619.55 59.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%