我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5390.31 |
22343.43 |
4813.06 |
12724.87 |
6420.96 |
| 本期利润(万元) |
5390.31 |
22343.43 |
4813.06 |
12724.87 |
6420.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19161.12 |
0.00 |
26160.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823275.94 |
817885.63 |
814282.51 |
826108.26 |
829803.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.77 |
38.50 |
46.92 |
41.82 |
46.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.08 |
102.09 |
106.02 |
101.80 |
103.62 |
| 应付托管费(万元) |
34.69 |
34.03 |
35.34 |
33.93 |
34.54 |
| 资产总计(万元) |
1558789.07 |
1272706.43 |
1602675.77 |
1618630.19 |
1605530.45 |
| 负债合计(万元) |
740903.44 |
446598.17 |
769293.80 |
792268.71 |
791044.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
817885.63 |
826108.26 |
833381.97 |
826361.49 |
814485.50 |
| 未分配利润(万元) |
19161.12 |
26160.64 |
33434.46 |
26414.01 |
14538.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35100.13 |
21134.69 |
45922.33 |
22783.15 |
44474.82 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35100.13 |
21134.69 |
45922.33 |
22783.15 |
44474.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.18 |
619.70 |
1239.88 |
610.22 |
1213.75 |
| 托管费(万元) |
412.73 |
206.57 |
413.29 |
203.41 |
404.58 |
| 其它费用(万元) |
28.14 |
13.12 |
26.26 |
13.00 |
26.47 |
| 费用合计(万元) |
12756.71 |
8409.82 |
16563.43 |
8844.14 |
18574.64 |
| 利润总额(万元) |
22343.43 |
12724.87 |
29358.91 |
13939.02 |
25900.18 |
| 净利润(万元) |
22343.43 |
12724.87 |
29358.91 |
13939.02 |
25900.18 |
