天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1730

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.15亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
债券型名次	363	1068	954	1110	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.00	8.91	-	18.25
债券型名次	1139	2471	2913	3256	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	前海联合添泽债券A	0.05	0.25	-0.28	1.60	4.85
362	前海联合添泽债券C	0.05	0.24	-0.27	1.59	4.84
363	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
364	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
365	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62
1067	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1068	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1069	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1070	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.80	0.05	1.00
953	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
954	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
955	西部利得汇逸债券A	-0.20	1.00	0.80	4.23	5.64
956	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94
1109	大成月添利债券E	0.03	0.32	1.13	1.61	2.45
1110	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1111	长城稳固收益债券A	0.01	0.49	0.92	1.60	3.59
1112	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.03	0.15	0.94	2.33	3.04
1084	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04
1085	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1086	鹏华稳健恒利债券C	0.04	0.79	1.50	2.36	3.03
1087	格林泓远纯债A	0.09	0.63	1.88	2.52	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23
1138	鹏扬汇利债券A	3.04	9.38	9.28	14.16	38.76
1139	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
1140	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.04	6.00	5.47	5.44	4.62
1141	鹏华稳健恒利债券C	3.03	5.34	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	鹏华稳健恒利债券A	3.34	6.00	0.00	-	6.45
2470	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	19.02	31.02
2471	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2472	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
2473	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	22.08	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	鹏华丰泰定期开放债券A	1.01	6.23	8.91	15.75	73.27
2912	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
2913	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2914	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10
2915	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	19.79	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
3255	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3256	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
3257	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
3258	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.92	3.49	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2737	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2738	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25
2739	光大保德信尊泰三年债券	2.52	5.49	8.38	-	18.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	503533.12	59.13%
22进出05	3840.00	391076.45	45.93%
17农发05	1650.00	172312.42	20.24%
20国开04	1110.00	114953.12	13.50%
23中行债01	800.00	82045.76	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002193.18	117.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0741	1.0735	1.0728	1.0722	1.0715
累计净值(元)	1.1725	1.1719	1.1712	1.1706	1.1699

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