天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2023-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-06-08 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
债券型名次	1278	4292	4703	4564	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.27	9.75	-	12.56
债券型名次	3807	2037	1894	2371	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.26	1.04	2.29	1.43
1277	天弘鑫利三年定开	0.03	0.26	0.77	1.48	0.98
1278	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
1279	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
1280	万家家瑞债券A	0.03	0.26	1.26	-1.65	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.96	2.04	1.35
4291	泰信鑫益定期开放C	0.00	0.24	0.64	1.52	0.89
4292	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
4293	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.24	0.98	2.15	1.26
4294	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.23	0.71	1.56	1.00
4702	上银慧鼎利债券	-0.04	0.29	0.71	1.58	0.94
4703	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
4704	万家鑫盛纯债C	-0.03	0.25	0.71	1.40	0.93
4705	新华鑫日享中短债A	0.00	0.24	0.71	1.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	浦银安盛优化收益债券A	-0.05	0.16	0.82	1.35	0.48
4563	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.58	1.35	0.83
4564	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
4565	易米和丰债券C	0.00	0.26	0.69	1.35	1.01
4566	银河双季增利六个月持有债券C	-0.03	0.20	0.66	1.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	鹏华稳利短债C	-0.02	0.24	0.64	1.38	0.90
4452	平安双债添益债券C	0.27	1.12	2.72	1.52	0.90
4453	天弘鑫意39个月定开债	0.03	0.24	0.71	1.35	0.90
4454	信诚稳鑫A	-0.01	0.15	0.69	1.37	0.90
4455	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.24	0.71	1.38	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	南方振元债券发起A	2.65	0.00	0.00	-	4.11
3806	申万菱信安泰丰利债券A	2.65	6.13	10.64	-	18.43
3807	天弘鑫意39个月定开债	2.65	6.27	9.75	-	12.56
3808	银河水星聚利中短债债券E	2.65	0.00	0.00	-	3.85
3809	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.65	6.02	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.53	6.27	0.00	-	7.92
2036	天弘尊享	3.59	6.27	10.70	-	29.29
2037	天弘鑫意39个月定开债	2.65	6.27	9.75	-	12.56
2038	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.15	6.26	0.00	-	6.27
2039	蜂巢丰华债券C	3.73	6.26	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国联安短债债券C	3.19	5.82	9.75	-	13.67
1893	华夏纯债债券C	3.20	5.98	9.75	-	48.43
1894	天弘鑫意39个月定开债	2.65	6.27	9.75	-	12.56
1895	易方达富惠纯债债券A	4.41	5.29	9.75	-	33.04
1896	安信鑫日享中短债A	3.69	6.49	9.74	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商民安增益债券A	0.90	6.51	8.63	-	13.90
2370	招商民安增益债券C	0.29	5.22	6.68	-	11.08
2371	天弘鑫意39个月定开债	2.65	6.27	9.75	-	12.56
2372	广发央企80债券指数A	3.59	6.40	10.15	-	12.11
2373	广发央企80债券指数C	3.47	6.27	9.93	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	永赢鼎利债券C	3.74	6.45	10.56	-	12.57
2840	鑫元聚鑫收益增强C	7.28	7.90	6.19	-	12.57
2841	天弘鑫意39个月定开债	2.65	6.27	9.75	-	12.56
2842	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.96	6.67	10.32	-	12.55
2843	万家家享中短债C	3.43	6.36	9.40	-	12.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	496919.69	60.36%
22进出05	3840.00	386373.71	46.93%
17农发05	1650.00	172159.35	20.91%
20国开04	1110.00	114440.89	13.90%
23中行债01	800.00	80931.21	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997523.57	121.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-08天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
01-22天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-22天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
12-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.031	1.031
累计净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.119	1.119

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