天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0753 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.15亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
债券型名次	1556	1586	1133	1152	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
债券型名次	1235	2381	2790	1563	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.49	0.62	0.07
1555	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
1556	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1557	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1558	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1585	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
1586	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1587	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1588	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.29	0.72	0.85	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1132	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
1133	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1134	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07
1135	易方达增强回报债券B	0.43	0.86	0.86	2.49	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
1151	华夏债券A/B	1.39	1.55	1.93	1.64	1.39
1152	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1153	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-0.34	-0.30	1.64	-0.14
1154	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.49	0.62	0.07
1725	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
1726	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1727	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1728	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.09	7.03	11.05	19.52	21.38
1234	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.37	85.45
1235	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
1236	中邮睿泽一年持有债券C	3.08	9.80	6.58	-	6.47
1237	泓德裕泰债券C	3.08	8.67	14.22	26.11	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.53	6.04	9.32	16.20	17.05
2380	景顺长城优信增利债券C	1.12	6.04	9.23	14.40	69.13
2381	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
2382	万家恒瑞18个月C	1.00	6.04	9.28	15.05	26.87
2383	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.30	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.65	16.14
2789	鹏华丰泰定期开放债券A	0.95	6.23	8.93	15.60	73.25
2790	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
2791	中加瑞合纯债债券	0.73	5.31	8.93	15.57	16.24
2792	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.11	5.39	8.93	15.89	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.52	19.73
1562	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.52	38.82
1563	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
1564	国泰上证5年期国债ETF	0.61	6.41	10.07	16.51	43.74
1565	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.51	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	17.41	18.34
2743	人保鑫利债券A	5.08	9.39	4.96	2.22	18.34
2744	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	16.52	18.33
2745	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.13	18.33
2746	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	17.03	18.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	503533.12	59.13%
22进出05	3840.00	391076.45	45.93%
17农发05	1650.00	172312.42	20.24%
20国开04	1110.00	114953.12	13.50%
23中行债01	800.00	82045.76	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002193.18	117.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0746	1.0741	1.0735	1.0728	1.0722
累计净值(元)	1.1730	1.1725	1.1719	1.1712	1.1706

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