天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1730

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.15亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
债券型名次	1555	1562	1399	1132	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
债券型名次	1225	2452	2790	1573	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
1554	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1555	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1556	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1557	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.25	0.84	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1561	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
1562	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1563	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1564	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	平安惠聚债券	0.03	0.25	0.80	0.12	0.03
1398	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
1399	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1400	新华增盈回报债券	0.77	0.46	0.80	5.34	0.77
1401	兴业裕华债券	-0.05	0.19	0.80	-0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.57	0.64	-0.32	1.61	0.57
1131	泰信鑫瑞债券发起式C	0.43	0.42	0.84	1.61	0.43
1132	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1133	西部利得聚泰18个月定开债A	0.65	0.82	1.54	1.61	0.65
1134	中欧同益债券	0.64	0.92	1.20	1.61	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
195	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
196	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
197	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
198	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	南方津享稳健添利债券C	3.04	10.12	0.00	-	10.15
1224	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
1225	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
1226	万家增强收益债券	3.04	5.65	8.46	8.96	230.72
1227	国富恒瑞债券A	3.03	11.95	12.36	19.63	64.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.91	6.00	5.11	-0.46	12.99
2451	嘉实致兴定期纯债债券	0.83	6.00	10.30	19.19	29.28
2452	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
2453	银河银信添利债券B	4.21	6.00	5.66	9.89	132.59
2454	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.72	4.89	8.91	-	13.42
2789	景顺景瑞收益债券C	0.71	5.79	8.91	14.60	16.09
2790	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
2791	永赢昌益债券A	0.54	4.62	8.91	13.85	19.99
2792	永赢开泰中高等级中短债A	1.55	5.18	8.91	16.61	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	平安合正	0.04	4.81	10.27	16.45	36.76
1572	博时安丰18个月定开债C	0.50	5.85	10.45	16.44	39.09
1573	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
1574	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
1575	鑫元合利定期开放	1.16	5.49	9.25	16.44	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	创金合信聚利债券A	1.47	4.91	3.76	-0.72	18.25
2748	海富通中短债债券A	1.83	4.83	11.64	15.24	18.25
2749	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
2750	蜂巢添元纯债A	1.02	5.54	10.36	17.08	18.24
2751	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.68	8.35	14.98	18.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	503533.12	59.13%
22进出05	3840.00	391076.45	45.93%
17农发05	1650.00	172312.42	20.24%
20国开04	1110.00	114953.12	13.50%
23中行债01	800.00	82045.76	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002193.18	117.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0741	1.0735	1.0728	1.0722	1.0715
累计净值(元)	1.1725	1.1719	1.1712	1.1706	1.1699

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