天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0799 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.83亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
债券型名次	901	1229	2011	1123	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
债券型名次	1255	1934	2948	1738	2761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	天弘庆享A	0.13	0.31	0.68	0.53	0.49
900	天弘庆享C	0.13	0.30	-5.03	-5.18	-5.20
901	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
902	同泰恒兴纯债A	0.13	0.28	0.79	0.70	0.61
903	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.28	0.47	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	天弘合益D	0.10	0.31	0.71	0.74	0.55
1228	天弘庆享A	0.13	0.31	0.68	0.53	0.49
1229	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
1230	万家恒瑞18个月C	0.12	0.31	0.69	0.95	0.53
1231	西部利得得尊债券C	-0.08	0.31	2.41	2.87	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	泰康长江经济带债券C	0.06	0.29	0.84	0.99	0.67
2010	太平恒安三个月定开债	0.11	0.32	0.84	0.74	0.61
2011	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
2012	兴业天禧债券	0.09	0.29	0.84	1.09	0.61
2013	兴银合泰债券A	0.11	0.30	0.84	0.90	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.21	1.26	1.64	0.40
1122	华夏稳享增利6个月债券C	-0.34	0.17	0.88	1.64	0.80
1123	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
1124	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.01	0.12	0.97	1.64	0.72
1125	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	天弘丰益债券发起A	0.11	0.29	0.68	1.00	0.49
3015	天弘庆享A	0.13	0.31	0.68	0.53	0.49
3016	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
3017	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.27	0.44	0.59	0.49
3018	万家鑫璟纯债C	0.10	0.26	0.70	0.53	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	江信聚福	3.19	7.62	12.19	24.85	87.28
1254	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.19	7.09	0.00	-	9.06
1255	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
1256	兴业福益债券	3.19	8.32	13.19	19.84	39.29
1257	银河睿嘉债券C	3.19	4.96	7.69	13.07	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
1933	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	6.11	11.58	-	14.40
1934	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
1935	浙商惠盈纯债C	2.50	6.11	8.81	13.82	15.28
1936	中银汇享债券	1.82	6.11	12.63	19.63	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	浦银安盛稳健丰利债券A	4.24	9.14	8.94	11.53	11.52
2947	泰信汇盈债券C	1.86	5.19	8.94	-	11.57
2948	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.97	4.77	8.94	17.75	24.33
2950	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
1737	上银慧永利中短期债券A	2.13	4.84	9.58	16.50	17.59
1738	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
1739	中欧鼎利债券A	12.50	22.14	16.14	16.50	49.92
1740	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	博时恒泰债券A	6.77	11.68	13.96	-	18.84
2760	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.64	5.30	9.29	16.04	18.84
2761	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
2762	银河天盈中短债C	2.40	4.73	8.25	13.66	18.83
2763	中银证券安源债券C	1.44	5.47	7.92	11.38	18.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	506619.55	59.03%
22进出05	3840.00	393547.38	45.85%
17农发05	1650.00	173393.09	20.20%
20国开04	1110.00	115673.03	13.48%
23交行债02	800.00	80507.35	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005443.92	117.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0785	1.0779	1.0773	1.0766	1.0760
累计净值(元)	1.1769	1.1763	1.1757	1.1750	1.1744

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