权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0.05元 | 2024-06-06 | 0.50% |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.21元 | 2023-09-23 | 2.00% |
2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.12元 | 2023-06-08 | 1.20% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.12元 | 2023-03-22 | 1.19% |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.10元 | 2022-11-25 | 1.00% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.01元 | 2022-06-17 | 0.12% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.01元 | 2022-03-16 | 0.13% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.21元 | 2021-06-16 | 2.07% |
2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.08元 | 2020-11-11 | 0.79% |
天弘鑫意39个月定开债自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.00%