资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207610.47 99.91%
银行存款和结算备付金 176.75 0.09%
其他资产 4.32 0.00%
资产总值:207791.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8037.58 3.64%
25农发05 80.00 7996.56 3.62%
23建行二级资本债02A 70.00 7335.76 3.32%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7106.85 3.22%
24中行二级资本债02A 60.00 6238.14 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102148.41 46.23%
企业债 17162.08 7.77%
国家债券 8013.21 3.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%