资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150519.27 99.24%
银行存款和结算备付金 1140.09 0.75%
其他资产 7.87 0.01%
资产总值:151667.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 60.00 6147.08 4.37%
25中交城投MTN001 60.00 6050.22 4.30%
24广发银行二级资本债01B 60.00 5881.04 4.18%
21济南轨交MTN001 50.00 5151.58 3.66%
23青岛国信MTN003 50.00 5122.62 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48559.88 34.53%
企业债 10066.16 7.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%