| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 0.25元 | 2023-07-06 | 2.37% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.20元 | 2022-12-28 | 1.93% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.40元 | 2022-09-27 | 3.69% |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 0.30元 | 2022-07-01 | 2.70% |
| 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 0.22元 | 2022-04-12 | 1.95% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.35元 | 2022-01-24 | 3.01% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.60元 | 2021-10-18 | 4.98% |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 0.60元 | 2021-07-12 | 4.77% |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.40元 | 2021-04-27 | 3.11% |
太平恒久纯债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.50%